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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 338.35%138.26億 | -1,447.00%-58.01億 | -27.19%4.31億 | -58.07%5.91億 | 76.85%22.76億 | 129.54%14.11億 | 12.87億 | 447.02%6.15億 | 90.18%-1.77億 | 149.42%7.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 312.27%64.53億 | 63.79%15.65億 | 185.03%9.56億 | -63.73%3.35億 | -192.35%-3.63億 | 127.91%9.24億 | --3.93億 | 185.23%4.06億 | -92.86%1.42億 | -97.67%2,336.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.96%-11.31億 | -211.45%-9.67億 | 195.50%8.68億 | 1,072.44%2.94億 | 113.77%3,960.96万 | 11.44%2,505.31万 | ---2.88億 | -60.08%2,248.12万 | 104.63%5,631.19万 | 93.77%-6,541.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 196.76%81.89億 | 53.13%27.6億 | 30.28%18.02億 | 41.29%13.83億 | 10.04%3.92億 | 19.78%9.79億 | --3.56億 | 32.66%8.17億 | -21.86%6.16億 | 26.11%1.85億 |
| 繰延税金 | -163.63%-8.45億 | -22.22%-3.21億 | -378.65%-2.62億 | -67.71%9,415.8万 | -66.97%9,415.8万 | 372.73%2.92億 | --2.85億 | -1,324.21%-1.07億 | -134.05%-750.77万 | -132.39%-750.77万 |
| その他の非現金項目 | -253.94%-1,860万 | 103.77%1,208.3万 | -126.40%-3.21億 | 722.09%12.15億 | 332.77%6.89億 | 1,660.18%1.48億 | --1.59億 | 116.39%839.58万 | -150.92%-5,122.11万 | -136.38%-847.59万 |
| 運転資金の増減額 | 74.28%-31.44億 | -221.66%-122.27億 | -21.45%-38.01億 | -154.99%-31.3億 | 423.03%12.26億 | -55.72%-12.27億 | --2.34億 | 34.29%-7.88億 | 72.29%-12億 | 124.96%4.85億 |
| -売上債権増減額 | 70.09%-41.95億 | -259.48%-140.22億 | -512.37%-39.01億 | 571.08%9.46億 | 633.31%15.52億 | -13,523.44%-2.01億 | ---2.91億 | 99.38%-147.39万 | 92.51%-2.36億 | 89.07%-1.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 36.64%-38.35億 | -6.22%-60.53億 | -101.89%-56.99億 | -1,245.30%-28.23億 | -426.06%-7.62億 | 87.59%-2.1億 | --2.34億 | -1,379.95%-16.9億 | 94.29%-1.14億 | 153.88%9.04億 |
| -前払費用増減額 | 4.90%-19.41億 | -91.68%-20.41億 | -350.86%-10.65億 | 123.64%4.24億 | 180.16%3.15億 | -225.00%-17.95億 | ---3.92億 | 28.22%-5.52億 | -758.34%-7.7億 | 411.20%3,765.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.25%82.94億 | 81.51%64.67億 | 734.38%35.63億 | -14.34%4.27億 | -66.24%3.37億 | -54.33%4.99億 | --9.98億 | 92.46%10.92億 | -45.56%5.67億 | -172.51%-1.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -58.59%6,273.5万 | 139.56%1.51億 | -52.14%-3.83億 | 66.42%-2.52億 | 6.22%-3.48億 | -3,159.74%-7.5億 | ---3.71億 | 2,019.33%2,450.03万 | 99.64%-127.65万 | 270.41%2,279.97万 |
| -その他流動負債の変動 | 196.02%2,147.4万 | 55.65%-2,236.5万 | 95.13%-5,042.6万 | -2,008.59%-10.36億 | -40.80%-2,189.1万 | -1,128.29%-4,912.35万 | ---1,554.77万 | ---399.93万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -147.13%-15.52億 | -11.79%32.93億 | 556.98%37.33億 | -163.89%-8.17億 | 109.54%1.54億 | 271.74%12.79億 | --7,354.22万 | 153.30%3.44億 | -378.92%-6.45億 | -119.42%-1.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 338.35%138.26億 | -1,447.00%-58.01億 | -27.19%4.31億 | -58.07%5.91億 | 76.85%22.76億 | 129.54%14.11億 | --12.87億 | 447.02%6.15億 | 90.18%-1.77億 | 149.42%7.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.53%-151.6億 | -8.52%-122.72億 | -129.92%-113.09億 | 18.37%-49.19億 | -195.86%-27.56億 | -53.13%-60.25億 | -9.31億 | -61.69%-39.35億 | 64.99%-24.34億 | 105.43%1.2億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.15%-151.8億 | -34.07%-115.75億 | -113.56%-86.33億 | -16.41%-40.43億 | -220.27%-18.5億 | -50.12%-34.73億 | ---5.78億 | 8.03%-23.13億 | 38.42%-25.15億 | -204.47%-6.78億 |
| 無形資産取引の純額 | -368.42%-1.99億 | -31.47%-4,241.5万 | -121.48%-3,226.1万 | 65.97%-1,456.6万 | 4,038.94%1.3億 | 69.82%-4,280.73万 | ---329.8万 | -380.37%-1.42億 | 62.31%-2,952.83万 | 102.95%272.4万 |
| 事業取引の純額 | 105.15%3,639.8万 | -124.26%-7.06億 | -1,199.63%-3.15億 | 129.61%2,864.6万 | -118.74%-1,314.71万 | -922.77%-9,675.82万 | --7,015.26万 | 921.74%1,176.01万 | 99.78%-143.11万 | 99.60%-286.05万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,740.89%-12.47億 | -120.84%-6,771.6万 | 157.02%3.25億 | ---5.7億 | ---- | --0 | ---- | -96.09%268.45万 | 162.92%6,861.66万 | 147.62%6,520.36万 |
| その他の投資活動純額 | 992.41%13.02億 | 104.45%1.19億 | -697.44%-26.77億 | 86.09%-3.36億 | -7.52%-4.52億 | -61.49%-24.13億 | ---4.21億 | -3,478.91%-14.94億 | 102.17%4,421.99万 | 170.07%7.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.53%-151.6億 | -8.52%-122.72億 | -129.92%-113.09億 | 18.37%-49.19億 | -195.86%-27.56億 | -53.13%-60.25億 | ---9.31億 | -61.69%-39.35億 | 64.99%-24.34億 | 105.43%1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.84%86.41億 | 66.58%200.19億 | 90.84%120.18億 | -14.69%62.97億 | 32.77%22.85億 | 85.82%73.82億 | 17.21億 | 51.37%39.73億 | -64.44%26.24億 | -118.57%-4.92億 |
| 借入金純額 | -12.34%90.94億 | -3.45%103.74億 | 324.14%107.46億 | -43.63%25.34億 | -181.68%-6.07億 | 69.59%44.94億 | --7.44億 | 3.75%26.5億 | -65.45%25.54億 | -118.63%-5.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,928.2万 | --0 | 2,288.38%6.41億 | -105.99%-2,929.4万 | --325 | -26.28%4.89億 | --0 | --6.63億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---5.6億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 801.45%4,528.9万 | -99.20%502.4万 | 450.07%6.31億 | 164.23%1.15億 | 160.44%7,063.25万 | -503.52%-1.79億 | --2,712.01万 | -36.68%4,427.59万 | 600.72%6,992.95万 | 100.00%1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.54%1.41億 | --96.39億 | ---- | 42.73%36.78億 | 196.98%28.21億 | 319.05%25.77億 | --9.5億 | --6.15億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.84%86.41億 | 66.58%200.19億 | 90.84%120.18億 | -14.69%62.97億 | 32.77%22.85億 | 85.82%73.82億 | --17.21億 | 51.37%39.73億 | -64.44%26.24億 | -118.57%-4.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.89%112.71億 | 12.66%90.97億 | 28.70%80.75億 | 80.18%62.74億 | 52.55%64.05億 | 26.10%34.82億 | --41.99億 | -2.09%27.61億 | -4.35%28.2億 | -36.87%21.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 275.55%73.07億 | 70.79%19.46億 | -42.17%11.39億 | -28.81%19.7億 | -13.06%18.05億 | 324.20%27.67億 | --20.76億 | 4,640.98%6.52億 | 101.00%1,375.94万 | 134.15%3.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.43%8.49億 | 295.19%2.28億 | 31.00%-1.17億 | -783.64%-1.69億 | -14,326.38%-1.35億 | -63.76%2,475.86万 | ---93.73万 | 194.13%6,832.38万 | -197.25%-7,258.7万 | -149.65%-2,374.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.37%194.27億 | 23.89%112.71億 | 12.66%90.97億 | 28.70%80.75億 | 28.70%80.75億 | 80.18%62.74億 | --62.74億 | 26.10%34.82億 | -2.09%27.61億 | -2.09%27.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.83%-20.24億 | -119.64%-181.32億 | -132.25%-82.55億 | -54.13%-35.54億 | -19.74%5.41億 | -16.55%-23.06億 | --6.73億 | 28.82%-19.79億 | 53.75%-27.8億 | 100.01%22.43万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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