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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.60%-150.01万 | -65.43%195.83万 | 59.61%566.48万 | 354.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.23%78.37万 | 48.45%665.62万 | 99.10%448.36万 | --225.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.05%496 | ---97.69万 | ---- | ---4.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.71%14.78万 | -16.54%16.93万 | -3.33%20.28万 | --20.98万 |
| 繰延税金 | 11.78%-1.24万 | 55.87%-1.41万 | -1,558.13%-3.19万 | ---1,925 |
| その他の非現金項目 | 24.44%36.23万 | 1,263.09%29.11万 | --2.14万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 31.09%-293.15万 | -657.76%-425.4万 | -32.29%76.27万 | --112.65万 |
| -売上債権増減額 | -112.25%-10.79万 | 6,810.41%88.13万 | 96.08%-1.31万 | ---33.52万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.23%122.04万 | -452.13%-327.77万 | -133.41%-59.36万 | --177.67万 |
| -前払費用増減額 | -417.29%-51.86万 | 532.12%16.35万 | 111.26%2.59万 | ---22.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.09%-325.88万 | -215.19%-176.07万 | 1,893.70%152.86万 | ---8.52万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.24%-36.68万 | -1,232.89%-28.38万 | -15,001.42%-2.13万 | ---141 |
| -その他運転資金の変動 | 327.83%10.03万 | 114.33%2.35万 | ---16.37万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -176.60%-150.01万 | -65.43%195.83万 | 59.61%566.48万 | --354.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%17 | 2,570.35%206.16万 | -720.52%-8.35万 | 1.34万 |
| 固定資産取引の純額 | -110.61%-19.87万 | 2,344.49%187.31万 | -720.52%-8.35万 | --1.34万 |
| 投資商品取引の純額 | 5.43%19.87万 | --18.85万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%17 | 2,570.35%206.16万 | -720.52%-8.35万 | --1.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.94%70.2万 | -149.03%-542.28万 | -14,783.20%-217.76万 | -1.46万 |
| 借入金純額 | 63.65%-60.38万 | -408.71%-166.11万 | -64.69%53.81万 | --152.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --634.05万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---167.68万 | --0 | --0 | ---153.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.73%-335.8万 | -38.52%-376.16万 | ---271.56万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.94%70.2万 | -149.03%-542.28万 | -14,783.20%-217.76万 | ---1.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.05%595.99万 | 85.98%736.27万 | 863.25%395.89万 | --41.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.11%-79.81万 | -141.21%-140.28万 | -4.06%340.38万 | --354.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.39%516.18万 | -19.05%595.99万 | 85.98%736.27万 | --395.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.02%-169.88万 | -65.81%190.84万 | 59.54%558.14万 | --349.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
