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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 58.27万 | ||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | --58.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -145.89%-149.83万 | -0.47%-60.93万 | -28.81%-60.65万 | 28.71%-47.08万 | -66.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -111.30%-128.76万 | -0.47%-60.93万 | -28.81%-60.65万 | 28.71%-47.08万 | ---66.04万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---21.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -39.79%-7,311 | 63.90%-5,230 | 30.74%-1.45万 | ---2.09万 | ---- |
| 直接受取利息 | -18.46%2.1万 | 118.47%2.57万 | 66.73%1.18万 | -83.88%7,063 | --4.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.18%-90.2万 | 3.34%-58.88万 | -25.69%-60.92万 | 21.40%-48.47万 | ---61.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.63%-548.15万 | -44.73%-253.04万 | -166.00%-174.84万 | 8.76%-65.73万 | -72.04万 |
| 資本支出 | -17.79%-501.74万 | -103.94%-425.96万 | -80.81%-208.86万 | -36.33%-115.51万 | ---84.73万 |
| 固定資産取引の純額 | -225.77%-33.54万 | 50.97%26.67万 | -31.03%17.67万 | 540.35%25.61万 | --4万 |
| 事業取引の純額 | ---26.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -90.47%13.94万 | 793.94%146.25万 | -32.32%16.36万 | 172.33%24.17万 | --8.88万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,800 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.63%-548.15万 | -44.73%-253.04万 | -166.00%-174.84万 | 8.76%-65.73万 | ---72.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.69%-6.09万 | -85.86%165.15万 | 988.01%1,167.65万 | 1,711.16%107.32万 | -6.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -85.29%172.63万 | 941.98%1,173.95万 | --112.67万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.54%-6.09万 | -18.62%-7.48万 | -17.93%-6.3万 | ---5.35万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.69%-6.09万 | -85.86%165.15万 | 988.01%1,167.65万 | 1,711.16%107.32万 | ---6.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.45%869.09万 | 1,109.76%1,015.87万 | -7.57%83.97万 | -60.71%90.85万 | --231.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -339.08%-644.44万 | -115.75%-146.77万 | 13,652.83%931.89万 | 95.10%-6.88万 | ---140.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,593 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.20%224.19万 | -14.45%869.09万 | 1,109.76%1,015.87万 | -7.57%83.97万 | --90.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.18%-627.98万 | -81.04%-489.92万 | -64.64%-270.62万 | -12.28%-164.37万 | ---146.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
