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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.68%2.62億 | 15.57%2.74億 | 5.42%-6.78億 | 188.04%5.76億 | 21.20%7.29億 | 136.87%3.26億 | 33.90%2.37億 | 0.01%-7.16億 | -79.44%2億 | -21.03%6.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 161.05%1.55億 | 2,540.63%8,450万 | 854.02%6,560万 | -71.49%2.26億 | -1.99%1.72億 | -57.06%5,930万 | -99.05%320万 | -106.05%-870万 | -17.29%7.93億 | -58.20%1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.71%600万 | -74.32%2,720万 | 188.64%1,270万 | 208.63%2.13億 | 251.85%8,550万 | 398.25%1,700万 | 152.95%1.06億 | 130.34%440万 | 29.94%-1.96億 | 120.56%2,430万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.83%6,550万 | 4.01%6,230万 | 6.09%6,100万 | 4.52%2.38億 | -1.12%6,190万 | 6.10%5,910万 | 8.12%5,990万 | 5.70%5,750万 | 4.87%2.28億 | 9.44%6,260万 |
| その他の非現金項目 | -123.44%-300万 | 139.47%910万 | -478.95%-720万 | 103.74%2,180万 | 17.86%330万 | 357.14%1,280万 | 18.75%380万 | 0.00%190万 | 211.46%1,070万 | -33.33%280万 |
| 運転資金の増減額 | -94.16%970万 | 40.58%1,940万 | -4.37%-8.34億 | 69.57%-2.34億 | 26.46%3.85億 | 286.00%1.66億 | 124.42%1,380万 | 13.98%-7.99億 | -1,373.04%-7.7億 | -13.31%3.04億 |
| -売上債権増減額 | -137.41%-2.27億 | -173.80%-1,690万 | 12.75%1.32億 | 103.81%1,110万 | 86.34%-3,300万 | 16.27%-9,570万 | 297.41%2,290万 | 53.41%1.17億 | 33.22%-2.91億 | 32.10%-2.42億 |
| -前払費用増減額 | -347.23%-1.21億 | 61.57%3,490万 | 29.43%-1,870万 | -160.15%-2,400万 | -93.01%800万 | 49.16%-2,710万 | -42.25%2,160万 | 54.86%-2,650万 | 126.67%3,990万 | 6,635.29%1.15億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.09%2.89億 | 183.19%3,760万 | -6.47%-7.54億 | 102.93%1,060万 | 1,731.38%5.31億 | 554.99%2.33億 | 71.46%-4,520万 | -290.62%-7.08億 | -162.27%-3.62億 | -96.60%2,900万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.40%6,960万 | -349.66%-3,620万 | -6.50%-1.93億 | -47.55%-2.32億 | -130.18%-1.21億 | -56.41%5,640万 | -80.95%1,450万 | 76.26%-1.82億 | -231.86%-1.57億 | 372.56%4.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.68%2.62億 | 15.57%2.74億 | 5.42%-6.78億 | 188.04%5.76億 | 21.20%7.29億 | 136.87%3.26億 | 33.90%2.37億 | 0.01%-7.16億 | -79.44%2億 | -21.03%6.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.71%-6,490万 | -15.11%-9,980万 | 26.62%-5,430万 | -19.46%-2.9億 | 26.55%-7,000万 | 29.52%-5,970万 | -380.58%-8,670万 | 21.28%-7,400万 | 69.83%-2.43億 | 80.54%-9,530万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.29%-4,490万 | 1.80%-3,820万 | 12.37%-4,320万 | 9.18%-1.87億 | 29.51%-4,920万 | -0.81%-4,950万 | 3.47%-3,890万 | -5.79%-4,930万 | -17.00%-2.06億 | -8.55%-6,980万 |
| 事業取引の純額 | 22.81%-6,700万 | ---- | ---- | -138.60%-1,360万 | -39.00%8,680万 | -252.85%-8,680万 | ---- | ---- | 98.63%-570万 | 154.25%1.42億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 29.34%-2,360万 | 46.95%-1,740万 | -236.62%-1.09億 | ---- | ---- | -118.01%-3,340万 | 32.37%-3,280万 | 87.10%-3,250万 | 16.80%-1.65億 |
| その他の投資活動純額 | -18.75%130万 | 39.53%-260万 | 154.55%60万 | 82.13%-420万 | 95.12%-40万 | 112.90%160万 | -975.00%-430万 | 56.00%-110万 | 33.05%-2,350万 | -8,300.00%-820万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.71%-6,490万 | -15.11%-9,980万 | 26.62%-5,430万 | -19.46%-2.9億 | 26.55%-7,000万 | 29.52%-5,970万 | -380.58%-8,670万 | 21.28%-7,400万 | 69.83%-2.43億 | 80.54%-9,530万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.21%-2.18億 | 49.59%-1.37億 | -9.27%7.03億 | -2,757.25%-3.74億 | -17.89%-6.06億 | -170.54%-2.73億 | -32.26%-2.71億 | -3.87%7.75億 | 90.89%-1,310万 | -180.50%-5.14億 |
| 借入金純額 | 22.19%-1.88億 | 51.98%-1.17億 | -7.56%7.51億 | -127.41%-2.25億 | -19.14%-5.53億 | -434.40%-2.41億 | -191.73%-2.43億 | -14.24%8.13億 | 239.16%8.2億 | -965.37%-4.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.50%-2,000万 | -4.62%-2,040万 | ---2,000万 | 86.61%-9,220万 | 42.48%-5,280万 | 86.64%-1,990万 | 93.45%-1,950万 | --0 | -73.93%-6.88億 | 55.50%-9,180万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.53%-1,000万 | 103.37%30万 | 25.40%-2,790万 | 60.43%-5,730万 | -98.36%70万 | 51.25%-1,170万 | 94.84%-890万 | -520.22%-3,740万 | -1,519.61%-1.45億 | -36.08%4,270万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.21%-2.18億 | 49.59%-1.37億 | -9.27%7.03億 | -2,757.25%-3.74億 | -17.89%-6.06億 | -170.54%-2.73億 | -32.26%-2.71億 | -3.87%7.75億 | 90.89%-1,310万 | -180.50%-5.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.15%6.58億 | -14.98%6.25億 | -11.07%6.63億 | -11.36%7.46億 | -18.55%5.94億 | -23.56%6.14億 | -11.49%7.36億 | -11.36%7.46億 | 0.21%8.42億 | -3.61%7.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.94%-2,090万 | 130.80%3,730万 | -89.33%-2,840万 | -57.90%-8,890万 | 859.15%5,390万 | 86.04%-670万 | -4,585.19%-1.21億 | -284.62%-1,500万 | -346.93%-5,630万 | -107.96%-710万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 196.27%1,290万 | -614.29%-500万 | -315.56%-970万 | 116.03%630万 | -34.57%1,590万 | 48.46%-1,340万 | 97.73%-70万 | 167.16%450万 | -87.14%-3,930万 | 756.76%2,430万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.43%6.5億 | 7.15%6.58億 | -14.98%6.25億 | -11.07%6.63億 | -11.07%6.63億 | -18.55%5.94億 | -23.56%6.14億 | -11.49%7.36億 | -11.36%7.46億 | -11.36%7.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.54%2.17億 | 18.98%2.36億 | 5.86%-7.21億 | 6,691.53%3.89億 | 27.86%6.8億 | 212.44%2.76億 | 44.92%1.98億 | -0.34%-7.66億 | -100.74%-590万 | -23.76%5.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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