AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
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カーズ・コム
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ハロザイム・セラピューティクス
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コレギウム・ファーマシューティカル
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.61%-5,720.3万 | -163.24%-2,647.7万 | -11.68%-2,681.5万 | 57.02%-839.2万 | 123.64%448.5万 | 69.62%-7,297.6万 | 80.89%-1,005.8万 | 55.32%-2,401万 | 66.53%-1,952.5万 | 74.86%-1,897.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.76%-9,755.9万 | 3.11%-1,764.7万 | 17.54%-1,779万 | 29.86%-2,248.8万 | -25.15%-3,963.5万 | 55.24%-1.04億 | 63.20%-1,821.4万 | 50.70%-2,157.3万 | 53.33%-3,206万 | 54.32%-3,167万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 19.08%3,380.3万 | -91.34%147.2万 | -178.00%-150.4万 | -67.46%325.9万 | 1,490.95%3,057.8万 | 89.13%2,838.7万 | 544.65%1,699.3万 | -113.40%-54.1万 | 191.61%1,001.4万 | -60.53%192.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.01%826.5万 | 6.94%231.1万 | -15.40%183.5万 | -15.26%223.8万 | -34.46%188.1万 | -15.50%984.1万 | -27.75%216.1万 | -31.27%216.9万 | -7.85%264.1万 | 9.04%287万 |
| その他の非現金項目 | 56.90%-113万 | -332.42%-93.2万 | 44.32%-60.3万 | 81.89%-15.7万 | 152.57%56.3万 | 1.28%-262.2万 | 223.38%40.1万 | -174.18%-108.3万 | 15.58%-86.7万 | -17.69%-107.1万 |
| 運転資金の増減額 | -117.61%-151.8万 | -190.16%-1,200.7万 | -1,058.13%-913.1万 | 99.05%751万 | 43.48%1,211.1万 | 118.48%862.2万 | 66.54%-413.8万 | 108.14%95.3万 | 818.00%377.3万 | 136.71%844.1万 |
| -売上債権増減額 | -60.26%324.2万 | -162.33%-234万 | -89.83%56.5万 | 159.23%108.1万 | 27.92%393.6万 | 120.64%815.9万 | 96.03%-89.2万 | -37.31%555.7万 | 103.55%41.7万 | 121.66%307.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 453.39%83.4万 | 124.66%88.2万 | -106.40%-28.7万 | 690.00%159.3万 | -55.16%-135.3万 | 94.15%-23.6万 | -506.94%-357.7万 | -6.91%448.4万 | 92.48%-27万 | 85.80%-87.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -900.29%-559.4万 | -3,287.01%-1,054.9万 | -3.53%-940.9万 | 33.37%483.6万 | 52.79%952.8万 | 122.56%69.9万 | -96.41%33.1万 | 64.21%-908.8万 | -76.95%362.6万 | 335.68%623.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.61%-5,720.3万 | -163.24%-2,647.7万 | -11.68%-2,681.5万 | 57.02%-839.2万 | 123.64%448.5万 | 69.62%-7,297.6万 | 80.89%-1,005.8万 | 55.32%-2,401万 | 66.53%-1,952.5万 | 74.86%-1,897.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.63%-1,040.2万 | 81.62%-60.5万 | -338.77%-3,057万 | 77.97%2,524.3万 | -111.63%-447万 | -70.54%6,253.3万 | -113.46%-329.1万 | -88.31%1,280.3万 | -49.94%1,418.4万 | -23.05%3,843.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.28%-334.6万 | -122.89%-166.5万 | -179.07%-84万 | -114.24%-67.7万 | 78.74%-16.5万 | 80.77%-214.1万 | 72.94%-74.7万 | 90.04%-30.1万 | 91.48%-31.6万 | 52.86%-77.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -114.69%-872.1万 | 98.45%-6.2万 | -351.17%-3,023.8万 | 100.17%2,501.9万 | -108.86%-343.9万 | -73.04%5,937.7万 | -115.41%-399.1万 | -89.32%1,203.9万 | -58.94%1,249.9万 | -24.13%3,883万 |
| その他の投資活動純額 | -157.11%-26.9万 | -249.04%-15.5万 | -240.00%-16.1万 | -55.17%9.1万 | 87.46%-4.4万 | 129.70%47.1万 | 128.34%10.4万 | 117.91%11.5万 | 181.20%20.3万 | -7.34%-35.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.63%-1,040.2万 | 81.62%-60.5万 | -338.77%-3,057万 | 77.97%2,524.3万 | -111.63%-447万 | -70.54%6,253.3万 | -113.46%-329.1万 | -88.31%1,280.3万 | -49.94%1,418.4万 | -23.05%3,843.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306.85%8,946.4万 | -58.60%-357万 | 9,951.08%9,585.1万 | -23.30%-183.1万 | 63.58%-98.7万 | 15.38%-741.3万 | 5.30%-225.1万 | 40.67%-97.3万 | 54.89%-148.5万 | -86.64%-271万 |
| 借入金純額 | 20.96%-409.8万 | -2.43%-97.1万 | -0.81%-74.5万 | -35.40%-157.2万 | 65.38%-80.9万 | 27.68%-518.5万 | 50.42%-94.8万 | 38.62%-73.9万 | 60.68%-116.1万 | -111.30%-233.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,964.2万 | --0 | --9,964.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12,537.50%-505.5万 | -11,000.00%-210.9万 | -32,633.33%-294.6万 | ---- | ---- | 49.37%-4万 | 13.64%-1.9万 | 84.21%-9,000 | ---6,000 | ---1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306.85%8,946.4万 | -58.60%-357万 | 9,951.08%9,585.1万 | -23.30%-183.1万 | 63.58%-98.7万 | 15.38%-741.3万 | 5.30%-225.1万 | 40.67%-97.3万 | 54.89%-148.5万 | -86.64%-271万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.43%3,548.3万 | 58.10%8,582.6万 | -26.18%4,505.7万 | -67.04%2,862.7万 | -50.43%3,548.3万 | -38.87%7,157.9万 | -47.94%5,428.5万 | 13.53%6,104万 | -2.07%8,686.1万 | -38.87%7,157.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.43%2,185.9万 | -96.50%-3,065.2万 | 415.81%3,846.6万 | 320.04%1,502万 | -105.80%-97.2万 | 51.34%-1,785.5万 | 48.96%-1,559.9万 | -122.50%-1,218万 | 79.50%-682.6万 | 162.12%1,675.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.13%-198.2万 | 105.81%18.6万 | -57.55%230.3万 | 107.42%141万 | -300.00%-588.4万 | -106.81%-1,824.1万 | -50.52%-320.3万 | 249.41%542.5万 | -1,059.65%-1,899.5万 | -3.30%-147.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.02%5,536万 | 56.02%5,536万 | 58.10%8,582.6万 | -26.18%4,505.7万 | -67.04%2,862.7万 | -50.43%3,548.3万 | -50.43%3,548.3万 | -47.94%5,428.5万 | 13.53%6,104万 | -2.07%8,686.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.07%-6,088.1万 | -161.76%-2,835.9万 | -13.72%-2,768.5万 | 54.31%-907.3万 | 121.43%424万 | 70.07%-7,522.9万 | 80.44%-1,083.4万 | 57.11%-2,434.4万 | 68.00%-1,985.6万 | 74.35%-1,978.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |