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| (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.25%-3,077 | -115.25%-7.9万 | 44.46%-3.71万 | 48.33%-15.5万 | 81.02%-2万 | -1.12%-3.16万 | 33.12%-3.67万 | 38.48%-6.67万 | -34.58%-30.01万 | -198.29%-10.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.27%-4.19万 | 91.47%-1.36万 | 33.39%-3.86万 | -361.04%-303.6万 | -1,759.15%-276.91万 | -17.69%-4.95万 | 66.38%-15.95万 | -938.04%-5.8万 | -52.22%-65.85万 | -2,645.98%-14.89万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.21%-2.26万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --3,700 | -24.45%9.46万 | --0 | --0 | --9.46万 | --0 | 804.05%12.52万 | --12.52万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.41%-14.79万 | 64.37%-3.56万 |
| その他の非現金項目 | --2.79万 | ---2.91万 | ---6,250 | 553.03%270.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,599.18%41.35万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 158.86%4.63万 | -228.97%-3.63万 | 147.10%4,115 | 980.51%8.63万 | 206.12%4.9万 | -55.10%1.79万 | 108.94%2.82万 | 48.61%-8,737 | -103.31%-9,804 | -121.05%-4.62万 |
| -売掛金増減額 | 434.37%8,053 | -7,343.36%-8,185 | 120.95%1,021 | -101.56%-212 | 103.21%3,041 | -81.85%1,507 | -99.45%113 | -106.12%-4,873 | 110.81%1.36万 | 30.79%-9.47万 |
| -前払費用増減額 | -16.57%3,782 | -56.58%2,862 | 55.36%-4,123 | 216.28%3,764 | 4.98%1,877 | 1,591.12%4,533 | 69.74%6,591 | -7.36%-9,237 | 32.29%-3,237 | -69.85%1,788 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -244.45%-3.1万 | 34.32%7,217 | 510.58%8.28万 | ---- | ---- | 298.47%2.15万 | 106.11%5,373 | -106.85%-2.02万 | -86.65%4.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.25%-3,077 | -115.25%-7.9万 | 44.46%-3.71万 | 48.33%-15.5万 | 81.02%-2万 | -1.12%-3.16万 | 33.12%-3.67万 | 38.48%-6.67万 | -34.58%-30.01万 | -198.29%-10.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,759.26%-2.41万 | 359.95%1.06万 | 80.82%-1.78万 | 86.13%-6.68万 | 117.26%3.02万 | 86.61%-351 | 79.03%-4,095 | 67.46%-9.26万 | -192.77%-48.19万 | 38.38%-17.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.63%-2.41万 | 115.75%645 | 26.82%-6.78万 | 71.51%-17.48万 | 92.85%-1.98万 | -77.51%-5.83万 | 79.03%-4,095 | 67.46%-9.26万 | 18.74%-61.35万 | 33.74%-27.66万 |
| その他の投資活動純額 | --52 | --1万 | --5万 | -17.99%10.8万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | -3.94%13.17万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,759.26%-2.41万 | 359.95%1.06万 | 80.82%-1.78万 | 86.13%-6.68万 | 117.26%3.02万 | 86.61%-351 | 79.03%-4,095 | 67.46%-9.26万 | -192.77%-48.19万 | 38.38%-17.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.65%2.55万 | -11.44%6.77万 | 4,884.31%6.1万 | -92.75%3.2万 | -104.62%-1.54万 | -17,192.55%-2.78万 | 299.80%7.65万 | -101.42%-1,275 | -28.79%44.14万 | -46.30%33.24万 |
| 借入金純額 | 196.54%2.66万 | -103.00%-2,290 | --5.97万 | --3.35万 | 19.01%-1.54万 | -17,025.47%-2.76万 | --7.65万 | --0 | --0 | -106.77%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 317,064.29%35.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -308.92%-1,100 | --0 | 200.00%1,275 | -101.79%-1,544 | --0 | ---269 | --0 | -101.42%-1,275 | -74.58%8.64万 | -101.06%-3,588 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.65%2.55万 | -11.44%6.77万 | 4,884.31%6.1万 | -92.75%3.2万 | -104.62%-1.54万 | -17,192.55%-2.78万 | 299.80%7.65万 | -101.42%-1,275 | -28.79%44.14万 | -46.30%33.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.26%445 | -95.35%1,127 | -102.73%-5,044 | -64.82%18.48万 | -99.92%102 | -64.14%5.99万 | -89.10%2.42万 | -64.82%18.48万 | 79.30%52.53万 | 59.91%13.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.26%-1,636 | -101.91%-682 | 103.84%6,171 | 44.24%-18.99万 | -109.92%-5,146 | -75.75%-5.98万 | 164.45%3.56万 | 47.00%-16.06万 | -246.55%-34.05万 | -88.27%5.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1,267.65%-1,191 | -99.26%445 | -95.35%1,127 | -102.73%-5,044 | -102.73%-5,044 | -99.92%102 | -64.14%5.99万 | -89.10%2.42万 | -64.82%18.48万 | -64.82%18.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.74%-2.72万 | -92.08%-7.84万 | 34.21%-10.48万 | 63.90%-32.98万 | 89.58%-3.98万 | -40.29%-8.99万 | 45.17%-4.08万 | 59.46%-15.93万 | 6.58%-91.36万 | -23.18%-38.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
