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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.58%12.13億 | 9.69%8.51億 | -12.51%7.76億 | 82.28%8.87億 | -26.67%4.86億 | --6.63億 |
| その他の非現金項目 | -223.08%-1,172.7万 | 887.36%952.8万 | -48.29%96.5万 | 271.04%186.6万 | 93.61%-109.1万 | ---1,707.2万 |
| 運転資金の増減額 | 263.97%2.22億 | 8.94%-1.36億 | -153.21%-1.49億 | 481.46%2.8億 | 73.94%-7,334万 | ---2.81億 |
| -売上債権増減額 | 94.17%-107.5万 | -275.45%-1,845万 | 148.46%1,051.6万 | -283.64%-2,169.9万 | 141.34%1,181.6万 | ---2,858.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 132.63%2,309.3万 | 69.20%-7,076.3万 | -393.23%-2.3億 | 135.46%7,836.3万 | -2.91%-2.21億 | ---2.15億 |
| -前払費用増減額 | -1,820.22%-5,345.9万 | 93.15%-278.4万 | -593.69%-4,066万 | -72.13%823.6万 | 148.94%2,955.3万 | ---6,039万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,820.76%2.35億 | -83.82%1,221.8万 | -45.41%7,550.7万 | 9.77%1.38億 | 385.63%1.26億 | --2,595万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 70.69%16.03億 | 10.11%9.39億 | -36.19%8.53億 | 99.86%13.37億 | 99.27%6.69億 | --3.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.31%26.1万 | 100.47%62.6万 | -8.41%-1.34億 | -5.99%-1.24億 | 26.54%-1.17億 | ---1.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.42%-855.4万 | -20.04%-666.1万 | -26.66%-554.9万 | -15.87%-438.1万 | -115.93%-378.1万 | --2,373万 |
| 事業取引の純額 | ---4,340万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -113.86%-2.47億 | -129.49%-1.16億 | 191.58%3.92億 | -178.93%-4.28億 | -426.91%-1.53億 | --4,693.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.04%-2.83億 | -226.08%-2.4億 | 135.45%1.9億 | -108.92%-5.36億 | -281.85%-2.57億 | ---6,724.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -91.89%-1.02億 | 46.27%-5,293万 | -298.97%-9,850.8万 | -73.19%4,950.9万 | --1.85億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -122.27%-222.6万 | 151.74%999.6万 | -915.79%-1,931.8万 | 102.51%236.8万 | -96.26%-9,430万 | ---4,804.8万 |
| 配当金支払総額 | -85.40%-7.27億 | 35.98%-3.92億 | -54.63%-6.12億 | -80.10%-3.96億 | 35.72%-2.2億 | ---3.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.74%-11.48億 | 22.97%-7.72億 | -72.59%-10.02億 | -97.20%-5.81億 | 24.51%-2.94億 | ---3.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.25%5.25億 | 7.78%5.92億 | 63.07%5.49億 | 55.53%3.37億 | -35.07%2.16億 | --3.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 337.01%1.72億 | -276.59%-7,252万 | -81.30%4,106.6万 | 86.71%2.2億 | 196.70%1.18億 | ---1.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.62%162.1万 | 254.98%592.1万 | 123.13%166.8万 | -375.58%-721.2万 | -43.91%261.7万 | --466.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.04%6.99億 | -11.25%5.25億 | 7.78%5.92億 | 63.07%5.49億 | 55.53%3.37億 | --2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.99%15.94億 | 30.80%9.32億 | -40.99%7.13億 | 120.53%12.08億 | 218.63%5.48億 | --1.72億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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