(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 810.20%38.28万 | 4.21万 | |
営業活動からのその他の現金収入 | 810.20%38.28万 | --4.21万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -0.68%-106.82万 | -113.63%-106.09万 | -49.66万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.68%-106.82万 | -113.63%-106.09万 | ---49.66万 |
直接受取利息 | --6.67万 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.28%-61.86万 | -105.16%-101.89万 | ---49.66万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.85%-219.71万 | -377.83%-238.43万 | -49.9万 |
資本支出 | 8.55%-218.05万 | -390.89%-238.43万 | ---48.57万 |
固定資産取引の純額 | ---1.66万 | ---- | ---1.33万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.85%-219.71万 | -377.83%-238.43万 | ---49.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-1.32万 | 883.35万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -100.15%-1.32万 | --883.35万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.15%-1.32万 | --883.35万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.59%442.15万 | --783.79万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | 17.58%-281.57万 | -143.59%-341.64万 | --783.79万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.68%160.58万 | -43.59%442.15万 | --783.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.26%-281.57万 | -241.82%-340.32万 | ---99.56万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし