| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.56%12.32億 | -9.11%11.22億 | 14.50%12.58億 | 10.74%12.08億 | 10.74%12.08億 | 30.27%13.77億 | 21.45%12.34億 | -15.94%10.98億 | -11.92%10.9億 | -11.92%10.9億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.35%10.65億 | -14.17%9.35億 | 15.84%10.7億 | 21.36%10.68億 | 21.36%10.68億 | 49.66%12.44億 | 50.93%10.89億 | -8.86%9.24億 | -4.60%8.8億 | -4.60%8.8億 |
| -短期投資 | 24.78%1.67億 | 29.03%1.87億 | 7.43%1.88億 | -33.71%1.39億 | -33.71%1.39億 | -40.94%1.34億 | -50.83%1.45億 | -40.39%1.75億 | -33.34%2.1億 | -33.34%2.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.22%9.58億 | -3.26%8.79億 | -23.25%8.15億 | -14.93%10.44億 | -14.93%10.44億 | -8.79%9.37億 | -13.34%9.09億 | 25.09%10.62億 | 23.42%12.27億 | 23.42%12.27億 |
| -売掛金 | 2.22%9.58億 | -3.26%8.79億 | -23.25%8.15億 | -14.93%10.44億 | -14.93%10.44億 | -8.79%9.37億 | -13.34%9.09億 | 25.09%10.62億 | 23.42%12.27億 | 23.42%12.27億 |
| 棚卸資産 | -10.63%8.73億 | 0.04%9.26億 | 25.83%9.58億 | 53.76%9.52億 | 53.76%9.52億 | 87.89%9.76億 | 134.41%9.26億 | 20.11%7.62億 | 127.22%6.19億 | 127.22%6.19億 |
| 前払費用 | -40.85%2.79億 | -28.92%3.79億 | -30.93%3.84億 | -15.16%4.57億 | -15.16%4.57億 | -1.96%4.71億 | 12.39%5.33億 | --5.56億 | 64.28%5.39億 | 64.28%5.39億 |
| その他の流動資産 | 68.43%1.85億 | -7.29%1.39億 | -30.12%1.26億 | -4.82%1.34億 | -4.82%1.34億 | -11.61%1.1億 | 8.18%1.5億 | 10.59%1.81億 | 14.17%1.41億 | 14.17%1.41億 |
| 流動資産合計 | -8.93%35.26億 | -8.18%34.44億 | -3.20%35.41億 | 4.93%37.96億 | 4.93%37.96億 | 20.65%38.71億 | 22.10%37.51億 | 20.40%36.58億 | 22.34%36.17億 | 22.34%36.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.14%8.33億 | 2.29%8.32億 | 5.39%8.47億 | -0.88%8.01億 | -0.88%8.01億 | -0.60%8.08億 | -0.91%8.13億 | -4.61%8.04億 | -6.47%8.08億 | -6.47%8.08億 |
| -有形固定資産総額 | 3.14%8.33億 | 2.29%8.32億 | 5.39%8.47億 | 1.47%20.94億 | 1.47%20.94億 | -0.60%8.08億 | -0.91%8.13億 | -4.61%8.04億 | -5.32%20.64億 | -5.32%20.64億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.98%-12.93億 | -2.98%-12.93億 | ---- | ---- | ---- | 4.56%-12.56億 | 4.56%-12.56億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.45%37.88億 | -1.62%37.98億 | -1.77%38.09億 | -1.76%38.26億 | -1.76%38.26億 | -1.76%38.43億 | -1.77%38.61億 | -1.82%38.78億 | -3.74%38.95億 | -3.74%38.95億 |
| -のれん | 0.00%37.34億 | 0.00%37.34億 | -0.00%37.34億 | 0.00%37.34億 | 0.00%37.34億 | 0.00%37.34億 | 0.02%37.34億 | 0.01%37.34億 | -0.74%37.34億 | -0.74%37.34億 |
| -その他の無形資産 | -51.28%5,310万 | -49.45%6,380万 | -47.94%7,460万 | -42.80%9,180万 | -42.80%9,180万 | -38.66%1.09億 | -35.68%1.26億 | -33.53%1.43億 | -43.55%1.61億 | -43.55%1.61億 |
| 投資その他の資産 | 709.78%3.31億 | 395.35%3.09億 | 199.35%2.77億 | -16.33%1.17億 | -16.33%1.17億 | -79.32%4,090万 | -76.88%6,230万 | -74.43%9,260万 | -69.35%1.4億 | -69.35%1.4億 |
| その他の非流動資産 | 32.89%11.18億 | 17.68%10.45億 | 13.57%10.04億 | 12.92%9.79億 | 12.92%9.79億 | -0.41%8.41億 | 15.56%8.88億 | 39.16%8.84億 | 53.62%8.67億 | 53.62%8.67億 |
| 非流動資産合計 | 9.70%60.7億 | 6.39%59.84億 | 4.93%59.37億 | 0.23%57.23億 | 0.23%57.23億 | -4.06%55.34億 | -2.84%56.25億 | -2.27%56.58億 | -3.72%57.1億 | -3.72%57.1億 |
| 資産合計 | 2.03%95.96億 | 0.56%94.28億 | 1.74%94.78億 | 2.06%95.19億 | 2.06%95.19億 | 4.77%94.05億 | 5.81%93.76億 | 5.53%93.16億 | 4.95%93.27億 | 4.95%93.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.47%2.58億 | -27.84%2.68億 | -30.01%2.5億 | -15.05%2.95億 | -15.05%2.95億 | -8.02%3.24億 | 3.11%3.72億 | 12.32%3.58億 | 26.93%3.47億 | 26.93%3.47億 |
| -買掛金 | -20.47%2.58億 | -27.84%2.68億 | -30.01%2.5億 | -15.05%2.95億 | -15.05%2.95億 | -8.02%3.24億 | 3.11%3.72億 | 12.32%3.58億 | 26.93%3.47億 | 26.93%3.47億 |
| 当期の未払費用 | -45.25%3.58億 | -36.50%3.64億 | -12.22%3.63億 | -4.49%3.87億 | -4.49%3.87億 | 59.39%6.53億 | 53.54%5.72億 | 23.84%4.14億 | 23.11%4.05億 | 23.11%4.05億 |
| 流動性繰延負債 | 7.76%11.18億 | 10.60%11.48億 | 12.21%12.06億 | 10.73%11.3億 | 10.73%11.3億 | 16.02%10.38億 | 10.37%10.38億 | 11.10%10.74億 | 8.81%10.21億 | 8.81%10.21億 |
| 流動負債合計 | -8.44%20.48億 | -9.66%20.44億 | -2.13%20.3億 | 1.21%21.04億 | 1.21%21.04億 | 17.93%22.37億 | 16.02%22.62億 | 11.61%20.74億 | 10.79%20.79億 | 10.79%20.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.61%17.57億 | 1.70%17.27億 | 0.90%17.38億 | -1.12%17億 | -1.12%17億 | -2.32%16.79億 | -3.02%16.98億 | -3.36%17.22億 | -6.01%17.19億 | -6.01%17.19億 |
| -長期借入金 | 2.78%16.33億 | 0.29%16.07億 | -0.59%16.07億 | 0.97%16.17億 | 0.97%16.17億 | -0.45%15.89億 | -1.43%16.03億 | -1.92%16.17億 | -5.07%16.01億 | -5.07%16.01億 |
| -リース債務 | 36.71%1.24億 | 25.34%1.2億 | 23.79%1.31億 | -29.57%8,290万 | -29.57%8,290万 | -26.44%9,070万 | -23.66%9,550万 | -21.09%1.06億 | -17.23%1.18億 | -17.23%1.18億 |
| 繰延負債 | 18.42%9.5億 | 29.31%9.41億 | 34.10%9.19億 | 39.26%8.95億 | 39.26%8.95億 | 37.42%8.02億 | 39.28%7.27億 | 37.23%6.86億 | 35.09%6.43億 | 35.09%6.43億 |
| その他の非流動性負債 | -24.14%1.17億 | 3.53%1.41億 | 14.33%1.36億 | -6.83%1.23億 | -6.83%1.23億 | -2.96%1.54億 | 18.09%1.36億 | 35.11%1.19億 | 125.51%1.32億 | 125.51%1.32億 |
| 非流動負債合計 | 2.40%29.05億 | 4.51%28.83億 | 5.70%29.67億 | 5.38%29.22億 | 5.38%29.22億 | 3.48%28.37億 | 3.61%27.58億 | 3.86%28.07億 | 2.94%27.73億 | 2.94%27.73億 |
| 負債合計 | -2.38%49.53億 | -1.88%49.26億 | 2.37%49.97億 | 3.59%50.26億 | 3.59%50.26億 | 9.39%50.74億 | 8.85%50.21億 | 7.02%48.81億 | 6.16%48.52億 | 6.16%48.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 9.88%-21.81億 | 6.31%-22.73億 | 3.12%-23.07億 | 3.33%-22.96億 | 3.33%-22.96億 | 3.37%-24.2億 | 7.60%-24.26億 | 11.08%-23.81億 | 10.48%-23.76億 | 10.48%-23.76億 |
| 資本剰余金 | 0.93%67.92億 | 0.24%67.66億 | -0.47%67.76億 | -1.55%67.4億 | -1.55%67.4億 | -2.41%67.29億 | -1.81%67.5億 | -1.80%68.08億 | -1.81%68.46億 | -1.81%68.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 43.89%3,180万 | -71.06%900万 | 45.78%1,210万 | 1,069.05%4,910万 | 1,069.05%4,910万 | 142.02%2,210万 | 31,200.00%3,110万 | -29.06%830万 | 300.00%420万 | 300.00%420万 |
| 株主資本 | 7.19%46.43億 | 3.38%45.02億 | 1.04%44.81億 | 0.39%44.93億 | 0.39%44.93億 | -0.16%43.31億 | 2.50%43.55億 | 3.94%44.35億 | 3.66%44.75億 | 3.66%44.75億 |
| 資本合計 | 7.19%46.43億 | 3.38%45.02億 | 1.04%44.81億 | 0.39%44.93億 | 0.39%44.93億 | -0.16%43.31億 | 2.50%43.55億 | 3.94%44.35億 | 3.66%44.75億 | 3.66%44.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
