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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7,012.25%12.32億 | 9,350.67%11.22億 | 33,251.90%12.58億 | 10.74%12.08億 | 772.10%2,134.9万 | 1,365.14%1,731.8万 | 84.30%1,186.9万 | -43.17%377.1万 | -11.92%10.9億 | -99.80%244.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 7,935.92%10.65億 | 7,777.66%9.35億 | 28,269.13%10.7億 | 21.36%10.68億 | 640.65%1,813.1万 | 1,021.24%1,325.3万 | 174.49%1,186.9万 | -15.49%377.1万 | -4.60%8.8億 | -99.73%244.8万 |
| -短期投資 | 4,000.86%1.67億 | --1.87億 | --1.88億 | -33.71%1.39億 | --321.8万 | --406.5万 | ---- | ---- | -33.34%2.1億 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3,370.37%9.58億 | 2,404.56%8.79億 | 3,066.38%8.15億 | -14.93%10.44億 | 22.28%2,765.7万 | 20.64%2,760.8万 | 46.00%3,509.2万 | 2.65%2,573.6万 | 23.42%12.27億 | -97.73%2,261.7万 |
| -売掛金 | 3,370.37%9.58億 | 2,404.56%8.79億 | 3,066.38%8.15億 | -14.93%10.44億 | 15.62%2,617.3万 | 20.64%2,760.8万 | 46.00%3,509.2万 | 2.65%2,573.6万 | 23.42%12.27億 | -97.72%2,263.7万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.72%26.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 423.40%121.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.6万 |
| 棚卸資産 | 9,944.90%8.73億 | 10,485.21%9.26億 | 8,877.79%9.58億 | 53.76%9.52億 | -59.98%453万 | -27.74%868.6万 | 516.56%874.9万 | 556.80%1,067.3万 | 127.22%6.19億 | -95.85%1,132万 |
| 前払費用 | --2.79億 | --3.79億 | --3.84億 | -15.16%4.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.28%5.39億 | ---- |
| その他の流動資産 | --1.85億 | --1.39億 | --1.26億 | -4.82%1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.17%1.41億 | ---- |
| 流動資産合計 | 6,475.95%35.26億 | 6,082.55%34.44億 | 8,712.59%35.41億 | 4.93%37.96億 | 47.14%5,353.6万 | 48.56%5,361.2万 | 74.67%5,571万 | 20.54%4,018万 | 22.34%36.17億 | -98.77%3,638.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 746.07%8.33億 | 752.91%8.32億 | 700.73%8.47億 | -0.88%8.01億 | -10.22%1.01億 | -16.32%9,850.3万 | -19.07%9,754.8万 | -22.17%1.06億 | -6.47%8.08億 | -87.02%1.12億 |
| -有形固定資産総額 | 62.04%8.33億 | 62.83%8.32億 | 35.77%8.47億 | 1.47%20.94億 | -18.29%5.32億 | -18.00%5.14億 | -25.06%5.11億 | -18.32%6.24億 | -5.32%20.64億 | -70.13%6.51億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.98%-12.93億 | 19.98%-4.31億 | 18.39%-4.16億 | 26.34%-4.13億 | 17.48%-5.18億 | 4.56%-12.56億 | 59.04%-5.39億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --37.88億 | --37.98億 | --38.09億 | -1.76%38.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.74%38.95億 | ---- |
| -のれん | --37.34億 | --37.34億 | --37.34億 | 0.00%37.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.74%37.34億 | ---- |
| -その他の無形資産 | --5,310万 | --6,380万 | --7,460万 | -42.80%9,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.55%1.61億 | ---- |
| 投資その他の資産 | --3.31億 | --3.09億 | --2.77億 | -16.33%1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.35%1.4億 | ---- |
| その他の非流動資産 | 18,179.92%11.18億 | 17,366.58%10.45億 | 15,918.50%10.04億 | 12.92%9.79億 | -7.42%647.7万 | -7.28%611.6万 | -16.99%598.4万 | -24.80%626.9万 | 53.62%8.67億 | -98.76%699.6万 |
| 非流動資産合計 | 5,702.10%60.7億 | 5,679.86%59.84億 | 5,198.94%59.37億 | 0.23%57.23億 | -10.05%1.07億 | -15.84%1.05億 | -18.95%1.04億 | -22.33%1.12億 | -3.72%57.1億 | -97.99%1.19億 |
| 資産合計 | 5,964.30%95.96億 | 5,820.74%94.28億 | 6,126.36%94.78億 | 2.06%95.19億 | 3.32%1.61億 | -1.35%1.58億 | -0.25%1.59億 | -14.28%1.52億 | 4.95%93.27億 | -98.25%1.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 356.19%2.58億 | 386.87%2.68億 | 360.41%2.5億 | -15.05%2.95億 | 8.72%5,866.1万 | -6.98%5,655.6万 | 469.82%5,510.7万 | 453.17%5,434.3万 | 26.93%3.47億 | -80.29%5,395.4万 |
| -買掛金 | 4,996.80%2.58億 | 5,525.92%2.68億 | 5,196.36%2.5億 | -15.05%2.95億 | 11.24%574万 | -55.31%506.2万 | -50.69%476.9万 | -51.91%472.4万 | 26.93%3.47億 | -98.11%516万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.46%5,292.1万 | 4.08%5,149.4万 | --5,033.8万 | --4,961.9万 | ---- | --4,879.4万 |
| 当期の未払費用 | --3.58億 | --3.64億 | --3.63億 | -4.49%3.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.11%4.05億 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.80%141.2万 | 5.31%170.5万 | 45.91%256.8万 | 107.42%399.9万 | ---- | --467.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.38%93万 | --85.3万 | --136.6万 | --235.3万 | ---- | --294.1万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.22%48.2万 | -47.37%85.2万 | -31.70%120.2万 | -14.63%164.6万 | ---- | --173.5万 |
| 流動性繰延負債 | 8,893.00%11.18億 | 8,035.94%11.48億 | 6,993.26%12.06億 | 10.73%11.3億 | -48.17%896.7万 | 278.82%1,243.3万 | 223.53%1,410.9万 | 298.20%1,699.5万 | 8.81%10.21億 | -98.16%1,730万 |
| 流動負債合計 | 2,797.13%20.48億 | 2,746.87%20.44億 | 2,594.56%20.3億 | 1.21%21.04億 | -9.07%6,904万 | 7.60%7,069.4万 | 354.56%7,178.4万 | 370.27%7,533.7万 | 10.79%20.79億 | -95.95%7,593万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.39%313万 | 33.13%395.4万 | 19.97%383.8万 | 13.82%397.7万 | ---- | --403.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 2,702,361.54%17.57億 | 2,432,153.52%17.27億 | 2,348,143.24%17.38億 | -1.12%17億 | -85.52%6.3万 | -91.79%6.5万 | -94.33%7.1万 | -95.71%7.4万 | -6.01%17.19億 | -99.98%43.5万 |
| -長期借入金 | --16.33億 | --16.07億 | --16.07億 | 0.97%16.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.07%16.01億 | ---- |
| -リース債務 | 190,669.23%1.24億 | 168,491.55%1.2億 | 176,386.49%1.31億 | -29.57%8,290万 | -85.52%6.3万 | -91.79%6.5万 | -94.33%7.1万 | -95.71%7.4万 | -17.23%1.18億 | -99.69%43.5万 |
| 繰延負債 | 31,478.60%9.5億 | 16,068.13%9.41億 | 24,917.69%9.19億 | 39.26%8.95億 | -76.89%87.2万 | -74.49%300.9万 | -26.99%581.7万 | -67.00%367.5万 | 35.09%6.43億 | -99.21%377.4万 |
| その他の非流動性負債 | --1.17億 | --1.41億 | --1.36億 | -6.83%1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.51%1.32億 | ---- |
| 非流動負債合計 | 41,231.82%29.05億 | 29,539.11%28.83億 | 38,302.80%29.67億 | 5.38%29.22億 | -50.68%406.5万 | -54.82%702.8万 | -83.99%972.6万 | -88.83%772.6万 | 2.94%27.73億 | -99.69%824.2万 |
| 負債合計 | 6,272.58%49.53億 | 5,943.80%49.26億 | 5,915.92%49.97億 | 3.59%50.26億 | -13.15%7,310.5万 | -4.35%7,772.2万 | 6.49%8,151万 | -2.46%8,306.3万 | 6.16%48.52億 | -98.16%8,417.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.41%12.46億 | 0.41%12.46億 | 0.41%12.46億 | 0.00%12.41億 | --0 | --12.41億 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.41%12.46億 | 0.41%12.46億 | 0.41%12.46億 | 0.00%12.41億 | --0 | --12.41億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -159.57%-21.81億 | -169.54%-22.73億 | -171.12%-23.07億 | 3.33%-22.96億 | 1.82%-8.37億 | 1.34%-8.4億 | 0.22%-8.43億 | -5.59%-8.51億 | 10.48%-23.76億 | 67.88%-8.52億 |
| 資本剰余金 | 615,638.89%67.92億 | 681,259.52%67.66億 | 694,172.54%67.76億 | -1.55%67.4億 | 12.55%110.3万 | 3.08%110.3万 | -22.72%99.3万 | -16.94%97.6万 | -1.81%68.46億 | -99.99%98万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 109.75%3,180万 | 102.76%900万 | 103.76%1,210万 | 1,069.05%4,910万 | -1.40%-3.22億 | -5.05%-3.26億 | -4.02%-3.26億 | -7.93%-3.21億 | 300.00%420万 | -15,031.14%-3.18億 |
| 株主資本 | 5,637.96%46.43億 | 5,661.97%45.02億 | 6,342.21%44.81億 | 0.39%44.93億 | 22.56%8,808.3万 | 1.07%8,091.2万 | -7.11%7,813.3万 | -49.75%6,956万 | 3.66%44.75億 | -98.34%7,186.8万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.35%-41.8万 | 56.43%-40.3万 | 60.76%-40.1万 | 99.14%-39.6万 | ---- | ---43.7万 |
| 資本合計 | 5,666.68%46.43億 | 5,691.69%45.02億 | 6,379.09%44.81億 | 0.39%44.93億 | 22.73%8,766.5万 | 1.74%8,050.9万 | -6.45%7,773.2万 | -25.17%6,916.4万 | 3.66%44.75億 | -98.35%7,143.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
