| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.72%-41.2万 | -529.11%-68.08万 | -436.29%-114.62万 | -53.13%-156.76万 | -164.33%-65.94万 | -27.97%-58.62万 | -8.85%-10.82万 | 1.37%-21.37万 | -1,654.75%-102.37万 | -202.12%-24.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.15%-47.13万 | -102.44%-80.54万 | -337.83%-96.41万 | -167.41%-337.38万 | -536.46%-117.72万 | -489.79%-157.85万 | -6.06%-39.79万 | 75.22%-22.02万 | 22.00%-126.17万 | 131.69%26.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 127.60%11.98万 | --0 | --0 | --16.55万 | -113.58%-4.57万 | -175.21%-43.42万 | ---44.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 47,192.52%5.06万 | --4.97万 | --7.3万 | --912 | --805 | --107 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 60.83%-9.37万 | -248.86%-3.01万 | -673.11%-36.33万 | 40.58%20万 | 575.32%46.6万 | -239.26%-23.92万 | -69.78%2.02万 | -161.13%-4.7万 | 1,363.81%14.23万 | 10,387.39%6.9万 |
| -売上債権増減額 | -620.53%-20.51万 | -41.70%9,600 | 55.26%-3.46万 | -166.14%-4.79万 | 3.79%4.16万 | 46.74%-2.85万 | 3,842.50%1.65万 | -189.84%-7.74万 | 206.32%7.23万 | 158.04%4.01万 |
| -前払費用増減額 | 117.88%3.29万 | --6.05万 | ---1,716 | -2,147.06%-11.62万 | 1,338.26%6.76万 | ---18.38万 | --0 | --0 | -248.03%-5,172 | 296.41%4,702 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.09%-3.47万 | -1,002.12%-2.51万 | -1,174.51%-32.7万 | 376.99%37.98万 | 1,439.85%37.34万 | -57.62%-2.69万 | -95.56%2,786 | 216.31%3.04万 | 49.20%7.96万 | -66.35%2.43万 |
| -その他流動資産の変動 | --7.49万 | ---- | ---- | -150.50%-1.12万 | ---1.12万 | --0 | ---- | ---- | -6,214.08%-4,483 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -200.41%-972 | ---- | ---- | --969 | --1 | --968 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --3.93万 | --3,384 | --5 | ---5,379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.72%-41.2万 | -529.11%-68.08万 | -436.29%-114.62万 | -53.13%-156.76万 | -164.33%-65.94万 | -27.97%-58.62万 | -8.85%-10.82万 | 1.37%-21.37万 | -1,654.75%-102.37万 | -202.12%-24.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.45%-2,500 | -6,800 | -6,376 | -8.9万 | -8万 | -9,073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---6,800 | ---6,376 | ---2.9万 | ---2万 | ---9,073 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.45%-2,500 | ---6,800 | ---6,376 | ---8.9万 | ---8万 | ---9,073 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.11%-5.38万 | 0 | 1,232 | 1,832.99%575.11万 | 98.92%-500 | 1,873.08%482.92万 | 1,801.13%92.24万 | 0 | -75.73%29.75万 | -105.47%-4.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 3,303.78%565万 | -7.76%-500 | ---- | ---- | ---- | -84.91%16.6万 | -100.06%-464 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --1,232 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 49.07%28.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -481.93%-89.89万 | 101.09%500 | -1,892.46%-82.18万 | ---- | ---- | ---15.45万 | ---4.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.11%-5.38万 | --0 | --1,232 | 1,832.99%575.11万 | --0 | 1,872.87%482.87万 | 1,801.13%92.24万 | --0 | -75.73%29.75万 | -105.47%-4.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.65%323.67万 | 411.37%392.42万 | 417.33%507.56万 | -42.53%98.11万 | 355.34%581.5万 | 6.12%158.15万 | -53.32%76.74万 | -42.53%98.11万 | 310.68%170.73万 | 107.94%127.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.06%-46.83万 | -184.45%-68.76万 | -438.69%-115.14万 | 663.87%409.45万 | -149.85%-73.94万 | 2,084.59%423.35万 | 629.91%81.42万 | -237.93%-21.37万 | -156.22%-72.61万 | -127.07%-29.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.39%276.84万 | 104.65%323.67万 | 411.37%392.42万 | 417.33%507.56万 | 417.33%507.56万 | 355.34%581.5万 | 6.12%158.15万 | -53.32%76.74万 | -42.53%98.11万 | -42.53%98.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.37%-41.45万 | -535.39%-68.76万 | -439.27%-115.26万 | -55.97%-159.66万 | -172.34%-67.94万 | -29.95%-59.53万 | -8.85%-10.82万 | 1.37%-21.37万 | -1,654.75%-102.37万 | -202.12%-24.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
