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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.79%134.2万 | -231.77%-91.9万 | -37.31%589万 | 124.16%328.4万 | -66.42%116.7万 | -21.72%171.6万 | -112.23%-27.7万 | 2,439.46%939.6万 | -44.63%146.5万 | 240.57%347.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -253.19%-100.8万 | -337.77%-155.5万 | -51.95%941.8万 | 129.15%23万 | 199.13%787.6万 | -39.47%65.8万 | -96.08%65.4万 | 326,550.00%1,959.9万 | -126.36%-78.9万 | 381.00%263.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,160.77%-1,677.3万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.57%79.6万 | -2.07%80.4万 | -15.05%326.2万 | -0.86%80.8万 | 0.00%81.6万 | -26.33%81.7万 | -25.36%82.1万 | -12.73%384万 | -25.77%81.5万 | -25.34%81.6万 |
| 繰延税金 | -1,978.38%-69.5万 | --0 | -76,020.00%-759.2万 | -1,040.51%-74.3万 | -17,445.00%-693.8万 | 1,025.00%3.7万 | 149.52%5.2万 | -93.79%1万 | -79.85%7.9万 | 144.44%4万 |
| その他の非現金項目 | 7.69%40.6万 | 3.08%40.1万 | 0.98%155.2万 | 5.05%39.5万 | -0.51%39.1万 | -7.60%37.7万 | 8.06%38.9万 | -56.02%153.7万 | 1.90%37.6万 | -16.38%39.3万 |
| 運転資金の増減額 | 730.00%170.1万 | 69.26%-78.7万 | 24.25%-155.6万 | 184.76%242.9万 | -96.76%-115.5万 | 71.88%-27万 | -88.24%-256万 | 76.29%-205.4万 | 177.76%85.3万 | 88.54%-58.7万 |
| -売掛金増減額 | 2,720.63%165.1万 | 3.90%253.3万 | 3,057.24%449.5万 | 203.16%163.3万 | 1,216.22%48.7万 | 82.88%-6.3万 | 38.37%243.8万 | 97.65%-15.2万 | 41.41%-158.3万 | 103.17%3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.48%4.8万 | -210.11%-27.6万 | -127.96%-19.6万 | -125.78%-9.9万 | -158.38%-51.2万 | 174.34%50.4万 | -175.42%-8.9万 | 240.29%70.1万 | 917.02%38.4万 | 75.05%87.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -179.49%-10.9万 | -282.46%-43.6万 | -260.93%-24.3万 | -154.76%-13.8万 | 0.00%4.8万 | -190.70%-3.9万 | 40.63%-11.4万 | -80.44%15.1万 | --25.2万 | --4.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.81%-86.7万 | 87.06%-50.2万 | -154.71%-532.6万 | -73.47%52.3万 | 66.48%-55.2万 | -61.76%-141.7万 | -152.11%-388万 | 48.65%-209.1万 | --197.1万 | ---164.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 31.28%97.8万 | -130.16%-210.6万 | 56.86%-28.6万 | 398.25%51万 | -738.78%-62.6万 | -18.93%74.5万 | 39.36%-91.5万 | -173.10%-66.3万 | -103.45%-17.1万 | 102.20%9.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.79%134.2万 | -231.77%-91.9万 | -37.31%589万 | 124.16%328.4万 | -66.42%116.7万 | -21.72%171.6万 | -112.23%-27.7万 | 2,439.46%939.6万 | -44.63%146.5万 | 240.57%347.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-1.2万 | 48.00%-2.6万 | 72.87%-8.9万 | 114.56%1.5万 | 71.43%-2万 | 52.11%-3.4万 | 40.48%-5万 | -160.32%-32.8万 | -77.59%-10.3万 | -25.00%-7万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.71%-1.2万 | 48.00%-2.6万 | 72.87%-8.9万 | 114.56%1.5万 | 71.43%-2万 | 52.11%-3.4万 | 40.48%-5万 | -160.32%-32.8万 | -77.59%-10.3万 | -25.00%-7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-1.2万 | 48.00%-2.6万 | 72.87%-8.9万 | 114.56%1.5万 | 71.43%-2万 | 52.11%-3.4万 | 40.48%-5万 | -160.32%-32.8万 | -77.59%-10.3万 | -25.00%-7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.27%-4万 | -3,197.96%-161.6万 | -1,204.19%-217.8万 | -2,777.78%-155.4万 | -1,200.00%-52万 | -5.5万 | -4.9万 | 96.18%-16.7万 | -5.4万 | -4万 |
| 借入金純額 | 27.27%-4万 | 16.33%-4.1万 | -16.17%-19.4万 | 24.07%-4.1万 | -22.50%-4.9万 | ---5.5万 | ---4.9万 | 99.70%-16.7万 | ---5.4万 | ---4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---157.5万 | ---198.4万 | ---151.3万 | ---47.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.27%-4万 | -3,197.96%-161.6万 | -1,204.19%-217.8万 | -2,777.78%-155.4万 | -1,200.00%-52万 | 24.66%-5.5万 | ---4.9万 | 96.18%-16.7万 | ---5.4万 | 99.08%-4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.78%1,991万 | 19.22%2,247.1万 | 89.48%1,884.8万 | 18.16%2,072.6万 | 41.79%2,009.9万 | 52.32%1,847.2万 | 89.48%1,884.8万 | -29.32%994.7万 | 138.35%1,754万 | -0.58%1,417.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.71%129万 | -581.12%-256.1万 | -59.30%362.3万 | 33.41%174.5万 | -81.37%62.7万 | -20.56%162.7万 | -117.25%-37.6万 | 315.68%890.1万 | -49.46%130.8万 | 148.78%336.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.48%2,120万 | 7.78%1,991万 | 19.22%2,247.1万 | 19.22%2,247.1万 | 18.16%2,072.6万 | 41.79%2,009.9万 | 52.32%1,847.2万 | 89.48%1,884.8万 | 89.48%1,884.8万 | 138.35%1,754万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.93%133万 | -188.99%-94.5万 | -36.03%580.1万 | 142.22%329.9万 | -66.31%114.7万 | -20.70%168.2万 | -115.00%-32.7万 | 3,616.39%906.8万 | -47.37%136.2万 | 234.69%340.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
