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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.18%7.1億 | -30.95%8.25億 | -5.51%9.24億 | -2.32%10.32億 | -2.32%10.32億 | 3.54%11.13億 | 3.76%11.95億 | -19.91%9.78億 | -18.63%10.57億 | -18.63%10.57億 |
| -現金及び現金同等物 | -68.30%1.52億 | -54.24%1.75億 | 122.01%1.11億 | 39.64%2.04億 | 39.64%2.04億 | 147.81%4.8億 | 23.01%3.83億 | -88.06%4,979.5万 | -84.71%1.46億 | -84.71%1.46億 |
| -短期投資 | -11.78%5.58億 | -19.97%6.5億 | -12.35%8.13億 | -9.05%8.28億 | -9.05%8.28億 | -28.22%6.32億 | -3.37%8.12億 | 15.46%9.28億 | 165.32%9.11億 | 165.32%9.11億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.96%1,040万 | 37.64%1,326.6万 | -36.41%693.9万 | 15.87%465.9万 | 15.87%465.9万 | 13.84%693.5万 | 127.31%963.8万 | 300.88%1,091.2万 | 73.69%402.1万 | 73.69%402.1万 |
| -その他の売掛金 | 49.96%1,040万 | 37.64%1,326.6万 | -36.41%693.9万 | 15.87%465.9万 | 15.87%465.9万 | 13.84%693.5万 | 127.31%963.8万 | 300.88%1,091.2万 | 73.69%402.1万 | 73.69%402.1万 |
| 前払費用 | 3.00%1,530.3万 | -19.68%1,365.6万 | -16.05%1,661.1万 | -20.75%1,507.5万 | -20.75%1,507.5万 | -21.28%1,485.7万 | -3.25%1,700.1万 | 10.71%1,978.6万 | 13.36%1,902.2万 | 13.36%1,902.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --223.5万 | --320.4万 | --320.4万 |
| その他の流動資産 | -45.49%211.3万 | 70.56%570.7万 | 74.84%425.2万 | 231.02%376.7万 | 231.02%376.7万 | 185.00%387.6万 | 209.81%334.6万 | 105.58%243.2万 | 78.93%113.8万 | 78.93%113.8万 |
| 流動資産合計 | -35.18%7.38億 | -29.97%8.58億 | -6.07%9.52億 | -2.62%10.56億 | -2.62%10.56億 | 3.09%11.38億 | 4.01%12.25億 | -18.47%10.13億 | -17.77%10.84億 | -17.77%10.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.23%1.41億 | 14.55%1.33億 | 12.94%1.32億 | 12.34%1.32億 | 12.34%1.32億 | 103.48%1.28億 | 90.89%1.17億 | 102.10%1.17億 | 120.59%1.17億 | 120.59%1.17億 |
| -有形固定資産総額 | 21.90%2.29億 | 25.95%2.15億 | 24.64%2.06億 | 24.15%1.99億 | 24.15%1.99億 | 85.98%1.88億 | 80.18%1.7億 | 87.87%1.65億 | 102.37%1.6億 | 102.37%1.6億 |
| -減価償却累計额 | -46.72%-8,829万 | -50.58%-8,125.6万 | -52.96%-7,395.4万 | -56.29%-6,736.6万 | -56.29%-6,736.6万 | -57.21%-6,017.4万 | -60.72%-5,396.2万 | -60.52%-4,835万 | -65.25%-4,310.2万 | -65.25%-4,310.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.54%2,388.3万 | 7.31%2,529.7万 | -24.20%1,902.4万 | -22.55%2,059.6万 | -22.55%2,059.6万 | -22.00%2,200.3万 | -20.40%2,357.3万 | -0.75%2,509.6万 | 5.24%2,659.2万 | 5.24%2,659.2万 |
| -のれん | 2.22%1,432.2万 | 2.22%1,432.2万 | 0.00%1,401.1万 | 0.00%1,401.1万 | 0.00%1,401.1万 | 0.00%1,401.1万 | 2.14%1,401.1万 | 30.25%1,401.1万 | 30.25%1,401.1万 | 30.25%1,401.1万 |
| -その他の無形資産 | 19.63%956.1万 | 14.78%1,097.5万 | -54.78%501.3万 | -47.66%658.5万 | -47.66%658.5万 | -43.71%799.2万 | -39.85%956.2万 | -23.70%1,108.5万 | -13.31%1,258.1万 | -13.31%1,258.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -35.32%29.3万 | -64.95%33.3万 | -84.19%37.3万 | -89.05%41.3万 | -89.05%41.3万 | -91.26%45.3万 | -85.59%95万 | -70.50%236万 | -64.13%377万 | -64.13%377万 |
| その他の非流動資産 | 0.34%6,107.6万 | 0.23%6,104.5万 | -0.01%6,106.8万 | -0.38%6,095.9万 | -0.38%6,095.9万 | -0.12%6,086.9万 | -0.79%6,090.6万 | -2.24%6,107.6万 | 1.02%6,119.2万 | 1.02%6,119.2万 |
| 非流動資産合計 | 7.11%2.26億 | 9.01%2.2億 | 3.44%2.13億 | 2.34%2.14億 | 2.34%2.14億 | 24.53%2.11億 | 12.96%2.02億 | 13.78%2.06億 | 22.96%2.09億 | 22.96%2.09億 |
| 資産合計 | -28.55%9.64億 | -24.45%10.78億 | -4.46%11.64億 | -1.82%12.69億 | -1.82%12.69億 | 5.95%13.5億 | 5.19%14.27億 | -14.37%12.19億 | -13.13%12.93億 | -13.13%12.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.20%494万 | 31.02%531.4万 | -4.99%373.1万 | -61.01%300.6万 | -61.01%300.6万 | 11.27%478.7万 | 112.58%405.6万 | 47.35%392.7万 | 111.99%771万 | 111.99%771万 |
| -買掛金 | 3.20%494万 | 31.02%531.4万 | -4.99%373.1万 | -61.01%300.6万 | -61.01%300.6万 | 11.27%478.7万 | 112.58%405.6万 | 47.35%392.7万 | 111.99%771万 | 111.99%771万 |
| 当期の未払費用 | -27.81%2,970.9万 | -22.48%2,808.3万 | 1.76%2,324.7万 | 68.51%3,165.1万 | 68.51%3,165.1万 | 170.29%4,115.4万 | 110.65%3,622.6万 | 47.40%2,284.4万 | 83.95%1,878.3万 | 83.95%1,878.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.37%484.6万 | 23.30%469.9万 | 26.68%449.2万 | 16.23%431.2万 | 16.23%431.2万 | --402.6万 | --381.1万 | --354.6万 | --371万 | --371万 |
| -資本リース債務 | 20.37%484.6万 | 23.30%469.9万 | 26.68%449.2万 | 16.23%431.2万 | 16.23%431.2万 | --402.6万 | --381.1万 | --354.6万 | --371万 | --371万 |
| 流動性繰延負債 | --627.1万 | --506.1万 | --677万 | --616.7万 | --616.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | -8.41%4,576.6万 | -2.12%4,315.7万 | 26.13%3,824万 | 49.44%4,513.6万 | 49.44%4,513.6万 | 73.48%4,996.7万 | 46.93%4,409.3万 | 66.92%3,031.7万 | 118.10%3,020.3万 | 118.10%3,020.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.54%2,688.3万 | 15.49%2,539.7万 | 16.90%2,651.7万 | 11.59%2,634.9万 | 11.59%2,634.9万 | --2,596.5万 | --2,199万 | --2,268.4万 | --2,361.3万 | --2,361.3万 |
| -リース債務 | 3.54%2,688.3万 | 15.49%2,539.7万 | 16.90%2,651.7万 | 11.59%2,634.9万 | 11.59%2,634.9万 | --2,596.5万 | --2,199万 | --2,268.4万 | --2,361.3万 | --2,361.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -34.47%4,236.4万 | -64.08%4,087.1万 | 24.21%4,696.9万 | 118.66%6,293.6万 | 118.66%6,293.6万 | 167.43%6,465万 | 264.31%1.14億 | -20.38%3,781.4万 | -35.90%2,878.3万 | -35.90%2,878.3万 |
| その他の非流動性負債 | -31.58%6,820.5万 | -54.52%7,380.5万 | 32.67%7,750万 | 120.52%1.01億 | 120.52%1.01億 | 64.30%9,969万 | 144.26%1.62億 | -37.32%5,841.7万 | -59.55%4,564.4万 | -59.55%4,564.4万 |
| 非流動負債合計 | -27.77%1.37億 | -53.00%1.4億 | 26.97%1.51億 | 93.73%1.9億 | 93.73%1.9億 | 124.28%1.9億 | 205.16%2.98億 | -15.48%1.19億 | -37.85%9,804万 | -37.85%9,804万 |
| 負債合計 | -23.75%1.83億 | -46.45%1.83億 | 26.80%1.89億 | 83.30%2.35億 | 83.30%2.35億 | 111.41%2.4億 | 167.97%3.42億 | -6.06%1.49億 | -25.26%1.28億 | -25.26%1.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.90%7.1万 | 5.97%7.1万 | 14.75%7万 | 14.75%7万 | 14.75%7万 | 15.00%6.9万 | 11.67%6.7万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 |
| -普通株式 | 2.90%7.1万 | 5.97%7.1万 | 14.75%7万 | 14.75%7万 | 14.75%7万 | 15.00%6.9万 | 11.67%6.7万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -42.10%-16.09億 | -29.23%-14.66億 | -58.28%-13.42億 | -69.84%-12.48億 | -69.84%-12.48億 | -69.62%-11.33億 | -92.71%-11.34億 | -57.36%-8.48億 | -54.14%-7.35億 | -54.14%-7.35億 |
| 資本剰余金 | 6.47%23.9億 | 6.26%23.62億 | 20.59%23.19億 | 19.62%22.82億 | 19.62%22.82億 | 22.17%22.45億 | 22.00%22.23億 | 6.48%19.23億 | 6.40%19.08億 | 6.40%19.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 124.60%67.7万 | 54.20%-203.3万 | 71.64%-158.1万 | 94.57%-48万 | 94.57%-48万 | 71.12%-275.2万 | 13.47%-443.9万 | -107.99%-557.4万 | -7,150.82%-884.6万 | -7,150.82%-884.6万 |
| 株主資本 | -29.59%7.81億 | -17.52%8.95億 | -8.82%9.75億 | -11.19%10.34億 | -11.19%10.34億 | -4.38%11.09億 | -11.73%10.85億 | -15.42%10.69億 | -11.54%11.65億 | -11.54%11.65億 |
| 資本合計 | -29.59%7.81億 | -17.52%8.95億 | -8.82%9.75億 | -11.19%10.34億 | -11.19%10.34億 | -4.38%11.09億 | -11.73%10.85億 | -15.42%10.69億 | -11.54%11.65億 | -11.54%11.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
