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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.54%2,772.9万 | -32.41%2,281.5万 | 44.00%2,760.8万 | 115.36%1.04億 | -35.63%1,156.3万 | 3,041.02%3,935.7万 | 267.24%3,375.7万 | -3.24%1,917.2万 | -56.87%4,822.1万 | -61.51%1,796.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.97%1,665万 | -27.52%2,452.4万 | 38.19%1,310.2万 | 5.45%7,405.2万 | -56.44%1,203.4万 | 55.06%1,870.2万 | 97.98%3,383.5万 | -29.53%948.1万 | -4.77%7,022.8万 | -13.65%2,762.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.28%1,321.8万 | -37.95%1,554万 | -25.30%1,213.1万 | 67.79%6,912.8万 | 14.64%1,540.6万 | 330.20%1,243.7万 | 132.57%2,504.5万 | 15.18%1,624万 | -23.60%4,119.9万 | -46.43%1,343.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.99%1,178.3万 | 19.31%1,129.5万 | 52.72%1,118.2万 | 69.42%3,877.6万 | 70.17%1,127.4万 | 85.64%1,071.3万 | 73.20%946.7万 | 45.68%732.2万 | 25.74%2,288.8万 | 18.13%662.5万 |
| 繰延税金 | 88.47%-225.7万 | -97.38%30.7万 | 116.61%71.9万 | -337.80%-1,067.7万 | 46.81%149.6万 | -684.79%-1,957.3万 | 711.47%1,172.8万 | -311.95%-432.8万 | -71.90%449万 | -77.42%101.9万 |
| その他の非現金項目 | -23.15%-2,132.6万 | 21.59%-1,870.8万 | 32.37%-1,756.4万 | 26.08%-8,030.9万 | 60.93%-1,316.3万 | 21.71%-1,731.7万 | 7.94%-2,385.8万 | 3.52%-2,597.1万 | -105.06%-1.09億 | -67.15%-3,369万 |
| 運転資金の増減額 | -72.68%933.4万 | 53.86%-1,046.7万 | -52.07%780.7万 | -31.75%1,205.9万 | -677.40%-1,571.1万 | 4,514.60%3,416.9万 | -725.13%-2,268.6万 | 34.67%1,628.7万 | 1,579.66%1,767万 | 992.13%272.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.84%216.7万 | -101.16%-415万 | -65.07%382.9万 | 3,147.73%1,008.8万 | -673.16%-2,014.1万 | --2,132.9万 | ---206.3万 | --1,096.3万 | ---33.1万 | --351.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -12.25%915万 | 74.44%-590.9万 | -46.19%211.2万 | -159.92%-917.8万 | 6.16%-41.1万 | 13.57%1,042.7万 | -1,147.65%-2,311.9万 | -53.42%392.5万 | 340.38%1,531.7万 | -135.48%-43.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -182.18%-198.3万 | -116.35%-40.8万 | 33.38%186.6万 | 315.39%1,114.9万 | 1,463.66%484.1万 | 622.46%241.3万 | 58.78%249.6万 | 23.48%139.9万 | -68.67%268.4万 | -128.84%-35.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.54%2,772.9万 | -32.41%2,281.5万 | 44.00%2,760.8万 | 115.36%1.04億 | -35.63%1,156.3万 | 3,041.02%3,935.7万 | 267.24%3,375.7万 | -3.24%1,917.2万 | -56.87%4,822.1万 | -61.51%1,796.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.20%-1,383.8万 | 67.77%-1,384.2万 | 45.98%-1,468.9万 | 47.76%-9,914.3万 | 65.09%-1,768.1万 | -26.19%-1,132.4万 | 12.01%-4,294.7万 | 66.57%-2,719.1万 | 3.22%-1.9億 | -99.83%-5,065.4万 |
| 資本支出 | 53.58%-1,372.3万 | 63.59%-1,392.7万 | 67.58%-1,427.4万 | 45.99%-1.4億 | 71.68%-2,812.2万 | 41.73%-2,956.1万 | 31.77%-3,825.1万 | 17.04%-4,403.1万 | -68.83%-2.59億 | -141.29%-9,929.5万 |
| 事業取引の純額 | -40.29%-57.8万 | --0 | 38.93%-115.6万 | 7.98%-230.5万 | --0 | 82.56%-41.2万 | --0 | -1,233.10%-189.3万 | 74.66%-250.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -15.45%4,159.3万 | -70.71%1,000万 | -54.92%1,813.3万 | -210.97%-477.4万 | 161.86%1,823.4万 | 221.26%4,919.2万 | 143.32%3,413.8万 |
| その他の投資活動純額 | -9.98%38.8万 | 233.33%1万 | 57.08%66.6万 | -91.96%85.8万 | --0 | -65.44%43.1万 | -99.88%3,000 | -63.00%42.4万 | 55.82%1,066.9万 | 512.18%568.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.20%-1,383.8万 | 67.77%-1,384.2万 | 45.98%-1,468.9万 | 47.76%-9,914.3万 | 65.09%-1,768.1万 | -26.19%-1,132.4万 | 12.01%-4,294.7万 | 66.57%-2,719.1万 | 3.22%-1.9億 | -99.83%-5,065.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,609.38%-1,300.5万 | -158.12%-1,190.7万 | -135.17%-946.1万 | -63.75%4,076.1万 | -112.01%-614.6万 | -109.84%-48万 | -25.40%2,048.7万 | -7.01%2,690万 | 131.54%1.12億 | 119.17%5,119.3万 |
| 借入金純額 | -162.45%-418.6万 | -118.29%-472.8万 | -106.26%-222.1万 | -58.45%6,819.5万 | -99.74%16.7万 | -77.35%670.3万 | -26.63%2,585.1万 | 2.53%3,547.4万 | 145.45%1.64億 | 125.72%6,470.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,997.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.69%-816.6万 | -20.19%-701.3万 | -20.04%-700.1万 | -9.22%-2,566.4万 | -20.03%-699.9万 | -18.83%-699.8万 | 0.90%-583.5万 | 0.97%-583.2万 | -24.69%-2,349.7万 | -23.77%-583.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -252.97%-65.3万 | -135.24%-16.6万 | 91.28%-23.9万 | 78.41%-177万 | 108.93%68.6万 | -119.11%-18.5万 | 127.64%47.1万 | -1,346.36%-274.2万 | -1,607.35%-820万 | -1,182.80%-768.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,609.38%-1,300.5万 | -158.12%-1,190.7万 | -135.17%-946.1万 | -63.75%4,076.1万 | -112.01%-614.6万 | -109.84%-48万 | -25.40%2,048.7万 | -7.01%2,690万 | 131.54%1.12億 | 119.17%5,119.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.95%9,129.4万 | 46.81%9,422.8万 | 100.36%9,077万 | -39.11%4,530.3万 | 284.44%1.03億 | 154.61%7,548.1万 | 53.54%6,418.4万 | -39.11%4,530.3万 | -32.44%7,440万 | -9.84%2,680.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.78%88.6万 | -125.97%-293.4万 | -81.69%345.8万 | 256.26%4,546.7万 | -166.28%-1,226.4万 | 1,068.47%2,755.3万 | 192.93%1,129.7万 | 157.92%1,888.1万 | 18.54%-2,909.7万 | -58.58%1,850.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.53%9,218万 | 20.95%9,129.4万 | 46.81%9,422.8万 | 100.36%9,077万 | 100.36%9,077万 | 284.44%1.03億 | 154.61%7,548.1万 | 53.54%6,418.4万 | -39.11%4,530.3万 | -39.11%4,530.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.98%1,400.6万 | 297.77%888.8万 | 153.64%1,333.4万 | 82.88%-3,611.6万 | 79.64%-1,655.9万 | 119.80%979.6万 | 90.41%-449.4万 | 25.26%-2,485.9万 | -405.79%-2.11億 | -1,575.28%-8,133.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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