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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -460.27%-21.28万 | 91.89%-12.21万 | -96.32%1.65万 | 87.67%-8.23万 | 98.09%-1.83万 | 88.40%-3.8万 | -6.66%-150.43万 | 197.22%44.97万 | -493.77%-66.78万 | -2,563.85%-95.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.34%-21.23万 | 78.60%-76.57万 | 86.21%-29.78万 | 96.52%-2.84万 | 56.66%-15.14万 | -13.50%-28.82万 | 62.41%-357.87万 | 23.36%-216.05万 | -1,311.64%-81.5万 | -1,346.76%-34.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -213.20%-9,396 | -266.45%-1万 | --0 | ---2.25万 | --1.55万 | ---3,000 | -83.69%6,020 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | -81.37%35.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.36%192.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.77%3,580 | 104.11%2,728 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -78.60%6.3万 | -33.61%-12.8万 | --0 | --0 | --19.1万 | -46.68%29.44万 | ---9.58万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 14.07%1.72万 | --0 | --0 | 188.67%7,416 | 281.47%9,800 | -99.75%1.51万 | -65.72%7,387 | --2,568 | --2,569 |
| 運転資金の増減額 | -83.06%8,874 | 226.07%21.41万 | -89.44%8.3万 | 87.36%-3.15万 | 117.93%11.02万 | 157.27%5.24万 | -187.88%-16.98万 | 65.05%78.54万 | -243.91%-24.91万 | -26,058.70%-61.47万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 718.32%5,670 | -82.36%5,544 | --0 | ---- | ---- | 91.94%-917 | --3.14万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -145.20%-1.38万 | 120.89%5.13万 | --0 | --0 | 103.03%2.07万 | 125.75%3.05万 | -11,102.24%-24.54万 | 29.00%66.06万 | ---10.4万 | ---68.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.92%2.27万 | 105.48%15.71万 | -17.07%7.74万 | 72.07%-3.15万 | 68.46%8.94万 | -48.95%2.18万 | -3.64%7.65万 | 475.43%9.34万 | -55.56%-11.27万 | 2,122.93%5.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460.27%-21.28万 | 91.89%-12.21万 | -96.32%1.65万 | 87.67%-8.23万 | 98.09%-1.83万 | 88.40%-3.8万 | -6.66%-150.43万 | 197.22%44.97万 | -493.77%-66.78万 | -2,563.85%-95.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -378.10%-80.96万 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,026.00%-22.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -378.10%-80.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.45万 | -95.92%8.25万 | -108.43%-1.61万 | -84.52%4.67万 | -96.06%5.2万 | 0 | 46.03%202.07万 | 447.23%19.1万 | 57.40%30.14万 | 3,482.51%131.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | -95.27%9.99万 | --0 | -73.32%9.99万 | --0 | --0 | 19.55%211.22万 | 456.51%20.95万 | 99.13%37.44万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.55万 | 81.04%-1.73万 | 12.97%-1.61万 | ---5.32万 | ---- | ---- | 1.25%-9.15万 | ---1.85万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --48.45万 | -95.92%8.25万 | -108.43%-1.61万 | -84.52%4.67万 | -96.06%5.2万 | --0 | 46.03%202.07万 | 447.23%19.1万 | 57.40%30.14万 | 3,482.51%131.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.05%2,059 | -87.57%4.16万 | -99.23%1,615 | -93.53%3.73万 | -98.33%3,631 | -87.57%4.16万 | -36.91%33.48万 | -77.82%21.05万 | 5,649.42%57.69万 | 2,255.30%21.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 815.51%27.17万 | 86.51%-3.95万 | 100.26%444 | 90.26%-3.57万 | -90.64%3.37万 | 67.69%-3.8万 | -49.67%-29.32万 | 72.50%-16.89万 | -563.72%-36.64万 | 44,300.49%35.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,440.26%27.38万 | -95.05%2,059 | -95.05%2,059 | -99.23%1,615 | -93.53%3.73万 | -98.33%3,631 | -87.57%4.16万 | -87.57%4.16万 | 136.41%21.05万 | 5,649.42%57.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -460.27%-21.28万 | 91.89%-12.21万 | -96.32%1.65万 | 87.67%-8.23万 | 98.09%-1.83万 | 88.40%-3.8万 | 4.27%-150.43万 | 185.37%44.97万 | -493.77%-66.78万 | -2,563.85%-95.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
