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| (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.36%7,366.3万 | -3,343.24%-1,807.7万 | -91.73%-3,368.7万 | 167.12%4,171.3万 | -114.41%-349.7万 | 247.16%6,330.5万 | 98.75%-52.5万 | 72.01%-1,757万 | -206.56%-6,214.4万 | 3,332.67%2,426.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.04%162.2万 | -85.49%215.6万 | -32.73%395.5万 | -56.09%1,953.4万 | -265.82%-1,600.7万 | 5.11%1,480.1万 | 50.11%1,486.1万 | -45.85%587.9万 | -46.64%4,449.1万 | 39.37%965.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.25%8.9万 | 99.31%-4.6万 | -2,800.00%-191.7万 | -7,222.22%-641万 | --7.8万 | -12.09%8万 | -331,850.00%-663.9万 | 7,000.00%7.1万 | -44.10%9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.68%485万 | 21.05%492.2万 | 33.59%502.7万 | 14.48%1,629.5万 | 17.89%448万 | 13.24%398.6万 | 18.82%406.6万 | 7.76%376.3万 | 6.22%1,423.4万 | 12.23%380万 |
| 繰延税金 | -7,109.68%-434.6万 | 346.15%3.2万 | -3,977.78%-34.9万 | -474.73%-692.5万 | -479.10%-698.3万 | 520.00%6.2万 | -118.84%-1.3万 | 112.33%9,000 | 181.16%184.8万 | 229.99%184.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%9,000 | 0.00%3.5万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%9,000 | 20.69%3.5万 | 0.00%9,000 |
| 運転資金の増減額 | 60.51%7,086.5万 | -81.21%-2,496.9万 | -45.15%-4,101万 | 104.82%633.6万 | 19.11%422万 | 8,306.13%4,414.9万 | 75.50%-1,377.9万 | 63.86%-2,825.4万 | -217.70%-1.31億 | 133.02%354.3万 |
| -売上債権増減額 | -0.98%4,962.2万 | -88.49%-4,665.2万 | -40.15%-3,947.4万 | 319.23%4,829.2万 | 383.77%5,109.6万 | 220.19%5,011.3万 | 24.35%-2,475.1万 | -81.42%-2,816.6万 | -457.95%-2,202.8万 | -53.76%1,056.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,291.29%2,586.4万 | 99.30%1,690.9万 | -237.15%-409.3万 | 68.20%-2,838.1万 | -945.43%-3,751万 | 111.05%185.9万 | 147.50%848.4万 | 97.62%-121.4万 | -28.18%-8,925.9万 | 90.23%-358.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.01%-909万 | 471.85%442.5万 | -133.36%-77万 | 50.28%-1,080万 | 7.39%-309.4万 | -389.68%-882.4万 | 86.97%-119万 | 130.99%230.8万 | -168.52%-2,172.2万 | -216.90%-334.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 356.32%461.8万 | -52.09%175.4万 | 18.29%-86.2万 | -283.37%-531.4万 | -1,478.09%-893.2万 | -45.33%101.2万 | 2.61%366.1万 | 46.04%-105.5万 | 268.00%289.8万 | 38.28%-56.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -56.25%-5万 | -1,984.81%-148.9万 | 2,382.65%447.4万 | 210.07%263.4万 | 3,092.47%278.3万 | -112.40%-3.2万 | 23.44%7.9万 | 92.52%-19.6万 | -191.55%-239.3万 | -110.18%-9.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -571.43%-9.9万 | 235.48%8.4万 | -513.04%-28.5万 | -108.68%-9.5万 | -121.62%-12.3万 | -93.48%2.1万 | 60.00%-6.2万 | -80.73%6.9万 | 396.48%109.4万 | 85.34%56.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.36%7,366.3万 | -3,343.24%-1,807.7万 | -91.73%-3,368.7万 | 167.12%4,171.3万 | -114.41%-349.7万 | 247.16%6,330.5万 | 98.75%-52.5万 | 72.01%-1,757万 | -206.56%-6,214.4万 | 3,332.67%2,426.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.75%-380.6万 | -69.30%234.6万 | 170.46%468.5万 | -52.71%-4,837.4万 | 50.35%-324.1万 | -389.23%-4,612.5万 | 180.62%764.1万 | -6.49%-664.9万 | -48.16%-3,167.8万 | -10.40%-652.8万 |
| 資本支出 | -15.05%-624.6万 | 29.26%-519.9万 | 24.74%-500.4万 | 28.47%-2,266.8万 | 50.35%-324.1万 | 42.48%-542.9万 | 22.48%-734.9万 | -6.49%-664.9万 | -48.02%-3,169万 | -10.12%-652.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 105.97%243万 | --750万 | --750万 | ---4,069.6万 | --0 | ---4,069.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --218.9万 | 124,816.67%1,499万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -57.14%1.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.75%-380.6万 | -69.30%234.6万 | 170.46%468.5万 | -52.71%-4,837.4万 | 50.35%-324.1万 | -389.23%-4,612.5万 | 180.62%764.1万 | -6.49%-664.9万 | -48.16%-3,167.8万 | -10.40%-652.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%-319.1万 | -6.91%-335.7万 | -0.50%-358.8万 | -4.08%-1,273.2万 | -4.04%-314.1万 | -7.26%-288.1万 | -2.55%-314万 | -3.00%-357万 | -35.43%-1,223.3万 | -34.72%-301.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.85%17.2万 | --0 | 45.72%-24.1万 | -0.56%-17.8万 | --2,000 | -20.48%26.4万 | --0 | 3.69%-44.4万 | 64.24%-17.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.93%-336.3万 | -6.91%-335.7万 | -7.07%-334.7万 | -4.13%-1,255.4万 | -4.11%-314.3万 | -4.21%-314.5万 | -4.18%-314万 | -4.03%-312.6万 | -43.52%-1,205.6万 | -43.56%-301.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%-319.1万 | -6.91%-335.7万 | -0.50%-358.8万 | -4.08%-1,273.2万 | -4.04%-314.1万 | -7.26%-288.1万 | -2.55%-314万 | -3.00%-357万 | -35.43%-1,223.3万 | -34.72%-301.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.93%6,035.6万 | -22.20%8,046.1万 | -13.83%1.12億 | -46.02%1.3億 | 4.28%1.23億 | -4.89%1.08億 | -38.25%1.03億 | -46.02%1.3億 | 13.19%2.4億 | -52.79%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 366.23%6,666.6万 | -580.08%-1,908.8万 | -17.28%-3,259万 | 81.71%-1,939.3万 | -167.10%-987.9万 | 133.61%1,429.9万 | 107.31%397.6万 | 61.66%-2,778.9万 | -480.07%-1.06億 | 297.69%1,472.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.66%-19.9万 | -506.80%-101.7万 | -14.99%119.7万 | 131.46%144.4万 | 65.29%-86.3万 | 137.30%64.9万 | 95.31%25万 | 386.18%140.8万 | -4,389.72%-459万 | -121.77%-248.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.45%1.27億 | -43.93%6,035.6万 | -22.20%8,046.1万 | -13.83%1.12億 | -13.83%1.12億 | 4.28%1.23億 | -4.89%1.08億 | -38.25%1.03億 | -46.02%1.3億 | -46.02%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.49%6,741.7万 | -195.61%-2,327.6万 | -59.75%-3,869.1万 | 120.30%1,904.5万 | -137.98%-673.8万 | 557.91%5,787.6万 | 84.67%-787.4万 | 64.91%-2,421.9万 | -354.23%-9,383.4万 | 439.80%1,774.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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