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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.55%2,090.7万 | -43.58%1,771.5万 | -43.58%1,771.5万 | -65.91%1,406.5万 | -77.39%978.9万 | -49.18%1,944万 | 104.44%3,140万 | 104.44%3,140万 | 444.31%4,125.3万 | 380.44%4,329.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.55%2,090.7万 | -43.58%1,771.5万 | -43.58%1,771.5万 | -65.91%1,406.5万 | -77.39%978.9万 | -49.18%1,944万 | 104.44%3,140万 | 104.44%3,140万 | 444.31%4,125.3万 | 380.44%4,329.2万 |
| -売掛金 | -14.85%2,680.9万 | -16.66%2,473.4万 | -16.66%2,473.4万 | 37.89%3,227.5万 | 4.83%2,851.2万 | 49.30%3,148.3万 | 47.06%2,967.7万 | 47.06%2,967.7万 | 65.09%2,340.7万 | 129.30%2,719.9万 |
| 流動資産合計 | -2.36%5,289.8万 | -25.52%4,672万 | -25.52%4,672万 | -23.57%5,215.2万 | -41.93%4,319万 | -11.76%5,417.6万 | 69.96%6,272.7万 | 69.96%6,272.7万 | 171.70%6,823.8万 | 210.50%7,437.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -4.00%-10.76億 | -3.74%-10.66億 | -3.74%-10.66億 | -3.96%-10.55億 | -3.53%-10.45億 | -3.11%-10.35億 | -2.89%-10.28億 | -2.89%-10.28億 | -2.46%-10.15億 | 5.74%-10.1億 |
| -投資有価証券 | -93.09%393.3万 | -69.29%1,155.9万 | -69.29%1,155.9万 | -55.34%1,933.3万 | -37.92%2,615.9万 | 35.99%5,695万 | -9.00%3,764.5万 | -9.00%3,764.5万 | 5.39%4,329.1万 | -33.99%4,213.8万 |
| 長期受取手形 | -9.46%7,909.1万 | -7.29%8,251.4万 | -7.29%8,251.4万 | --8,549万 | --8,780.2万 | --8,735.5万 | --8,900.3万 | --8,900.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 56.49%480.9万 | 0.00%307.3万 | 0.00%307.3万 | 0.00%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | 0.00%380.9万 |
| 規制資産 | -14.85%2,680.9万 | -16.66%2,473.4万 | -16.66%2,473.4万 | 37.89%3,227.5万 | 4.83%2,851.2万 | 49.30%3,148.3万 | 47.06%2,967.7万 | 47.06%2,967.7万 | 65.09%2,340.7万 | 129.30%2,719.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.25%2,886.1万 | -30.14%5,080.7万 | -30.14%5,080.7万 | 109.80%5,031万 | 105.93%4,923.5万 | 1.66%2,420.2万 | 206.82%7,272.5万 | 206.82%7,272.5万 | -13.81%2,398万 | 73.48%2,390.9万 |
| -短期借入金 | 17.83%2,827.9万 | -30.67%5,031.1万 | -30.67%5,031.1万 | 109.60%4,992万 | 106.58%4,894.8万 | 1.79%2,400万 | 209.29%7,257.1万 | 209.29%7,257.1万 | -13.72%2,381.7万 | 74.77%2,369.5万 |
| -資本リース債務 | 188.12%58.2万 | 222.08%49.6万 | 222.08%49.6万 | 139.26%39万 | 34.11%28.7万 | -11.40%20.2万 | -35.56%15.4万 | -35.56%15.4万 | -25.57%16.3万 | -4.46%21.4万 |
| -未払い法人所得税 | -11.30%2.1億 | -16.94%1.88億 | -16.94%1.88億 | -2.67%1.73億 | 13.58%2.07億 | 19.32%2.36億 | 0.41%2.26億 | 0.41%2.26億 | -13.44%1.78億 | -27.43%1.82億 |
| 現行支給額 | 126.65%665万 | 25.07%665万 | 25.07%665万 | -2.68%497.7万 | 29.60%213.2万 | 52.26%293.4万 | 80.67%531.7万 | 80.67%531.7万 | 96.69%511.4万 | -5.35%164.5万 |
| 流動負債合計 | 5.48%7,904.8万 | -17.52%1.06億 | -17.52%1.06億 | 49.17%1.02億 | 66.76%9,777.6万 | 37.37%7,494万 | 168.67%1.28億 | 168.67%1.28億 | 42.47%6,823.1万 | 95.17%5,863.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -32.39%104.8万 | -22.06%121.2万 | -22.06%121.2万 | -13.86%137.3万 | 99.59%147.5万 | 98.72%155万 | 89.17%155.5万 | 89.17%155.5万 | 81.76%159.4万 | -20.62%73.9万 |
| 長期前払費用 | 0.40%4.79億 | -1.35%4.81億 | -1.35%4.81億 | 40.89%4.51億 | 52.37%4.8億 | 58.86%4.77億 | 52.19%4.87億 | 52.19%4.87億 | 4.58%3.2億 | 31.86%3.15億 |
| 長期積立金 | -94.79%288.5万 | -71.33%1,034.7万 | -71.33%1,034.7万 | -56.93%1,796万 | -40.38%2,468.4万 | 34.80%5,540万 | -10.99%3,609万 | -10.99%3,609万 | 3.72%4,169.7万 | -34.18%4,139.9万 |
| 非流動負債合計 | -7.26%2.89億 | -17.15%2.94億 | -17.15%2.94億 | 11.72%2.75億 | 26.54%3.04億 | 23.22%3.11億 | 29.89%3.55億 | 29.89%3.55億 | -2.85%2.46億 | -14.32%2.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.23%3.68億 | 4.63%3.68億 | 4.63%3.68億 | 10.67%3.67億 | 12.13%3.67億 | 16.01%3.67億 | 14.97%3.51億 | 14.97%3.51億 | 8.72%3.32億 | 8.79%3.27億 |
| -普通株式 | 0.23%3.68億 | 4.63%3.68億 | 4.63%3.68億 | 10.67%3.67億 | 12.13%3.67億 | 16.01%3.67億 | 14.97%3.51億 | 14.97%3.51億 | 8.72%3.32億 | 8.79%3.27億 |
| 資本剰余金 | -0.25%1.1億 | -0.32%1.09億 | -0.32%1.09億 | 0.99%1.12億 | 0.70%1.11億 | 0.43%1.1億 | 0.15%1.1億 | 0.15%1.1億 | 0.49%1.1億 | 0.46%1.1億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%31.8万 | --31.8万 |
| 資本合計 | -1.24%6.11億 | -4.55%6.1億 | -4.55%6.1億 | 42.41%5.89億 | 56.91%6.11億 | 71.03%6.19億 | 78.94%6.39億 | 78.94%6.39億 | 24.79%4.14億 | 48.15%3.89億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
