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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.84%-63.01万 | 58.66%-15.62万 | 87.29%-3.73万 | 70.91%-30.54万 | 88.31%-13.13万 | 37.81%-284.36万 | 75.31%-37.79万 | 86.06%-29.32万 | -235.93%-104.99万 | -79.37%-112.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.21%54.7万 | 563.14%129.46万 | 92.55%-4.64万 | 70.47%-34.26万 | 72.67%-35.86万 | 57.20%-337.49万 | 68.47%-27.95万 | 87.02%-62.3万 | 3.99%-116万 | -32.34%-131.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---94.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.44%3.26万 | -89.93%1,160 | -16.32%9,719 | -11.77%1.07万 | -19.69%1.1万 | 123.94%4.89万 | -7.41%1.15万 | 330.15%1.16万 | 183.13%1.22万 | 463.65%1.36万 |
| 株式ベースの報酬 | -95.42%5,122 | 47.20%7,538 | -59.62%8,982 | -1,227.84%-3.74万 | -67.92%2.6万 | -74.64%11.18万 | -96.63%5,121 | -85.00%2.22万 | -95.35%3,319 | 16.63%8.12万 |
| その他の非現金項目 | 1,515.47%20.59万 | 250.54%5.59万 | 124.60%5.69万 | 2,594.49%5.04万 | 1,033.61%4.28万 | -100.51%-1.45万 | -389.92%-3.71万 | -98.94%2.53万 | -99.23%1,869 | -101.95%-4,582 |
| 運転資金の増減額 | -253.42%-47.09万 | -300.90%-62.52万 | -102.51%-6,789 | -85.44%1.35万 | 48.34%14.76万 | 389.36%30.69万 | -86.72%-15.6万 | 140.66%27.06万 | -83.94%9.28万 | 53.19%9.95万 |
| -売上債権増減額 | -187.72%-38.92万 | -1,639.35%-52.62万 | -91.09%3.72万 | 113.61%3.98万 | 58.13%6.01万 | 890.54%44.37万 | 91.83%-3.03万 | 1,055.93%41.74万 | -95.66%1.86万 | 153.36%3.8万 |
| -前払費用増減額 | -63.51%5.39万 | 58.22%3.59万 | 101.92%134 | -103.42%-5,179 | 218.47%2.31万 | 180.03%14.78万 | -20.20%2.27万 | 96.64%-6,982 | 953.62%15.16万 | -257.54%-1.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.89%-5.24万 | 157.75%4.35万 | 79.98%-3.49万 | 52.60%-3.92万 | -118.86%-2.17万 | -209.40%-21.72万 | -135.54%-7.53万 | 54.50%-17.44万 | -143.70%-8.27万 | -36.29%11.52万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.50%-8.32万 | -144.01%-17.83万 | -126.56%-9,192 | 243.04%1.81万 | 352.06%8.62万 | -5.63%-6.74万 | -256.87%-7.31万 | 212.46%3.46万 | 123.43%5,274 | 40.12%-3.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.45%-62.96万 | 52.77%-21.54万 | 107.63%2.24万 | 70.91%-30.54万 | 88.31%-13.13万 | 36.10%-292.18万 | 70.20%-45.6万 | 86.06%-29.32万 | -235.93%-104.99万 | -79.37%-112.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,651.50%82.03万 | 82.03万 | 0 | 0 | 0 | -100.42%-3,806 | 0 | 0 | 95.30%-125 | -3,681 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.50%-3,806 | --0 | --0 | 95.30%-125 | ---3,681 |
| その他の投資活動純額 | --82.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,651.50%82.03万 | --82.03万 | --0 | --0 | --0 | -100.42%-3,806 | --0 | --0 | 95.30%-125 | ---3,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.49%33.5万 | -25.51%-3.72万 | -103.88%-3.22万 | 899.28%21.67万 | 1,008.43%18.77万 | -83.96%75.27万 | -17.94%-2.97万 | -83.36%83.01万 | 76.90%-2.71万 | 86.51%-2.07万 |
| 借入金純額 | -53.99%34.81万 | -44.51%-3.66万 | -102.37%-1.97万 | 943.19%21.29万 | 858.80%19.16万 | 288.41%75.65万 | 43.21%-2.53万 | 417.38%83.23万 | -24.57%-2.52万 | 66.08%-2.52万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -239.60%-1.31万 | ---635 | ---- | ---- | ---3,852 | 98.57%-3,851 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,226 | ---1,869 | --4,582 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.49%33.5万 | -25.51%-3.72万 | -103.88%-3.22万 | 899.28%21.67万 | 1,008.43%18.77万 | -83.96%75.27万 | -17.94%-2.97万 | -83.36%83.01万 | 76.90%-2.71万 | 86.51%-2.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.83%14.29万 | -83.96%10.08万 | 20.70%11.06万 | -82.95%19.93万 | -93.83%14.29万 | 79.61%231.58万 | -84.09%62.85万 | 17.93%9.17万 | 129.05%116.88万 | 79.61%231.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.19%52.56万 | 216.89%56.77万 | -101.83%-9,817 | 91.77%-8.87万 | 104.92%5.65万 | -311.69%-217.29万 | 70.28%-48.56万 | -86.14%53.68万 | -149.02%-107.71万 | -47.23%-114.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 367.95%66.85万 | 367.95%66.85万 | -83.96%10.08万 | 20.70%11.06万 | -82.95%19.93万 | -93.83%14.29万 | -93.83%14.29万 | -84.09%62.85万 | 17.93%9.17万 | 129.05%116.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.48%-62.96万 | 52.77%-21.54万 | 107.63%2.24万 | 70.91%-30.54万 | 88.35%-13.13万 | 37.18%-292.56万 | 71.57%-45.6万 | 86.11%-29.32万 | -233.14%-105万 | -79.96%-112.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
