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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.58%-1,541.58億 | -87.89%129.74億 | -40.50%602.31億 | 347.85%451.19億 | -71.42%188.65億 | -165.38%-1,112.41億 | 37.18%1,071.19億 | 18.95%1,012.22億 | -178.02%-182.04億 | 387.94%660.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.31%134.19億 | 31.52%495.52億 | -15.45%93.07億 | 35.06%131.51億 | 67.33%144.72億 | 52.40%126.22億 | -22.05%376.76億 | 5.86%110.08億 | -16.69%97.37億 | -27.61%86.49億 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.53%20.04億 | 6.54%75.12億 | 99.70%33.37億 | 14.00%20.19億 | -71.66%5.07億 | -9.40%16.49億 | -11.11%70.51億 | -13.46%16.71億 | -8.14%17.71億 | -10.68%17.89億 |
| 繰延税金 | -63.20%-9.89億 | -65.60%-45.34億 | -98.61%1,000万 | -68.44%-23.06億 | -20.35%-16.32億 | 16.99%-6.06億 | -173.05%-27.38億 | -85.10%7.17億 | 34.50%-13.69億 | -4,775.86%-13.56億 |
| その他の非現金項目 | -183.86%-8.73億 | -72.01%72.92億 | 48.92%50.17億 | -79.28%12.03億 | -99.46%3,100万 | -90.63%10.41億 | 403.85%260.55億 | -14.56%33.69億 | -41.46%58.07億 | 147.27%57.7億 |
| 運転資金の増減額 | -32.27%-1,696.03億 | -271.84%-561.68億 | -51.57%397.98億 | 183.13%296.68億 | -94.83%25.88億 | -100.78%-1,282.22億 | -8.96%326.86億 | 25.84%821.69億 | -1,145.62%-356.87億 | 256.54%500.65億 |
| -売掛金増減額 | -329.63%-225.57億 | 186.76%199.28億 | 7.74%200.94億 | -1,237.97%-162.73億 | -5.76%62.84億 | 119.76%98.23億 | -85.23%-229.7億 | 35.67%186.51億 | -83.71%14.3億 | 162.87%66.68億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.70%116.11億 | -143.31%-253.88億 | 22.56%-134.33億 | 152.92%126.08億 | -47.35%32.84億 | -143.01%-278.47億 | 35.80%586.14億 | -295.60%-173.47億 | -70.28%49.85億 | -13.52%62.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -33.43%94.06億 | 1,244.00%329.7億 | -144.98%-64.01億 | -139.38%-52.28億 | 287.52%304.7億 | 971.19%141.29億 | 75.46%-28.82億 | 224.98%142.32億 | 28.79%-21.84億 | -267.46%-162.49億 |
| -その他運転資金の変動 | -35.18%-1,680.63億 | -110,002.63%-836.78億 | -40.66%395.38億 | 196.60%385.61億 | -170.12%-374.5億 | -55.02%-1,243.27億 | -100.45%-7,600万 | -1.03%666.33億 | -109.26%-399.18億 | 144.35%534.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.58%-1,541.58億 | -87.89%129.74億 | -40.50%602.31億 | 347.85%451.19億 | -71.42%188.65億 | -165.38%-1,112.41億 | 37.18%1,071.19億 | 18.95%1,012.22億 | -178.02%-182.04億 | 387.94%660.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.31%-433.79億 | 149.08%676.43億 | 255.02%798.82億 | -145.01%-177.9億 | 65.71%-182.43億 | 132.77%237.94億 | -6.55%-1,378.19億 | 48.55%-515.3億 | 163.46%395.22億 | -400.62%-532.03億 |
| 投資商品取引の純額 | -109.79%-24.19億 | 666.78%955.94億 | 370.93%255.76億 | -46.64%194.85億 | 316.49%258.14億 | 218.81%247.19億 | 112.88%124.67億 | 88.19%-94.4億 | 252.12%365.15億 | -75.02%61.98億 |
| 貸付金の純収益支払い | 106.14%143.74億 | 51.20%-410.31億 | 35.84%-154.78億 | 18.20%-117.26億 | 44.41%-208億 | 185.06%69.73億 | -50.26%-840.76億 | 34.63%-241.24億 | -8.34%-143.35億 | -137.51%-374.19億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---99.2億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 85.37%-9.63億 | -40.30%-167.4億 | 8.40%-40.57億 | 54.04%-12.64億 | -210.93%-48.38億 | -105.85%-65.81億 | -8.04%-119.32億 | -19.93%-44.29億 | 28.48%-27.5億 | 45.46%-15.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.31%-433.79億 | 149.08%676.43億 | 255.02%798.82億 | -145.01%-177.9億 | 65.71%-182.43億 | 132.77%237.94億 | -6.55%-1,378.19億 | 48.55%-515.3億 | 163.46%395.22億 | -400.62%-532.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.67%1,411.68億 | 79.75%-255.71億 | 74.78%-358.97億 | 86.87%-43.16億 | 40.44%-499.15億 | -51.38%645.57億 | -145.75%-1,262.57億 | -6,939.76%-1,423.44億 | -133.88%-328.83億 | -120.86%-838.02億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 149.62%1,091.4億 | 63.23%138.01億 | -39.50%-522.49億 | -85.80%24.6億 | 2,059.37%198.68億 | 47.71%437.22億 | 140.65%84.55億 | 38.14%-374.55億 | 82.49%173.24億 | 98.27%-10.14億 |
| 預金増減額 | -25.75%250.09億 | 76.48%-321.96億 | 111.76%108.87億 | 69.51%-153.01億 | 34.51%-614.65億 | -66.21%336.83億 | -146.60%-1,368.95億 | -256.75%-925.59億 | -152.19%-501.77億 | -619.17%-938.5億 |
| 借入金純額 | 203.01%95.77億 | -64.01%86.03億 | 579.88%132.4億 | 863.18%111.44億 | -147.51%-64.84億 | -178.41%-92.97億 | -32.19%239.02億 | -137.75%-27.59億 | 616.52%11.57億 | 42.17%136.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.28%-28.32億 | -210.69%-98.24億 | ---22.75億 | ---23.82億 | -250.35%-24.77億 | -9.57%-26.9億 | 82.82%-31.62億 | --0 | --0 | 88.59%-7.07億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --25億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -255.69%-74.34億 | ---54.34億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.53%-34.93億 | 0.73%-134.63億 | -1.48%-34.26億 | 0.76%-33.86億 | 2.00%-32.77億 | 1.63%-33.74億 | -5.48%-135.62億 | 0.30%-33.76億 | -8.04%-34.12億 | -7.15%-33.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.58%12.67億 | 207.83%75.08億 | -172.54%-20.74億 | 41.53%31.49億 | 167.39%39.2億 | 611.81%25.13億 | 142.56%24.39億 | 67.18%-7.61億 | 216.13%22.25億 | 45.87%14.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.67%1,411.68億 | 79.75%-255.71億 | 74.78%-358.97億 | 86.87%-43.16億 | 40.44%-499.15億 | -51.38%645.57億 | -145.75%-1,262.57億 | -6,939.76%-1,423.44億 | -133.88%-328.83億 | -120.86%-838.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.03%6,241.51億 | -23.43%5,672.34億 | -20.62%5,113.69億 | -26.02%4,951.23億 | -27.64%5,460億 | -23.43%5,672.34億 | 40.41%7,408.34億 | -15.22%6,441.87億 | -5.13%6,692.6億 | 6.11%7,545.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.26%-563.69億 | 135.07%550.46億 | 212.48%1,042.16億 | 298.99%230.13億 | 30.56%-492.93億 | -225.45%-228.9億 | -169.84%-1,569.57億 | -442.30%-926.52億 | -119.90%-115.65億 | -957.14%-709.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -442.15%-56.66億 | 111.24%18.71億 | -45.44%85.66億 | 49.90%-67.67億 | 88.91%-15.84億 | 136.40%16.56億 | -44.62%-166.43億 | 905.08%156.99億 | -269.58%-135.08億 | -1,442.58%-142.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.95%5,621.16億 | 10.03%6,241.51億 | 10.03%6,241.51億 | -20.62%5,113.69億 | -26.02%4,951.23億 | -27.64%5,460億 | -23.43%5,672.34億 | -23.43%5,672.34億 | -15.22%6,441.87億 | -5.13%6,692.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.58%-1,541.58億 | -87.89%129.74億 | -40.50%602.31億 | 347.85%451.19億 | -71.42%188.65億 | -165.38%-1,112.41億 | 37.18%1,071.19億 | 18.95%1,012.22億 | -178.02%-182.04億 | 387.94%660.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
