(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.21%687.84億 | 549.08%830.84億 | -152.68%-185.01億 | -122.95%-73.22億 | 144.02%319.03億 | --130.74億 |
その他の非現金項目 | 73.85%249.09億 | 430.29%143.28億 | -124.13%-43.38億 | -51.18%179.8億 | 120.56%368.29億 | --166.98億 |
運転資金の増減額 | -235.78%-78.67億 | 123.36%57.94億 | -1,087.30%-248.01億 | 133.56%25.12億 | -7.40%-74.85億 | ---69.69億 |
-売上債権増減額 | 241.94%162.29億 | -13.01%-114.34億 | 16.98%-101.18億 | -82.05%-121.88億 | -228.33%-66.95億 | --52.17億 |
-棚卸資産増減額 | 115.22%13.91億 | -233.91%-91.39億 | -168.37%-27.37億 | 199.35%40.03億 | -239.14%-40.29億 | ---11.88億 |
-その他流動資産の変動 | -369.32%-16.59億 | 862.50%6.16億 | 104.53%6,400万 | -507.20%-14.13億 | 162.88%3.47億 | --1.32億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -13.40%905.64億 | 10,041.16%1,045.81億 | -102.43%-10.52億 | -38.10%432.63億 | 125.69%698.95億 | --309.7億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -83.26%-659.21億 | -156.39%-359.71億 | 7.28%-140.3億 | -100.29%-151.32億 | 34.97%-75.55億 | ---116.18億 |
無形資産取引の純額 | -65.97%-3.17億 | -107.92%-1.91億 | 679.57%24.11億 | -274.77%-4.16億 | 41.88%-1.11億 | ---1.91億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --293.82億 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -383.54%-171.9億 | -107.90%-35.55億 | 212.01%450.13億 | 442.52%144.27億 | -2,328.57%-42.12億 | --1.89億 |
その他の投資活動純額 | 7.10%-258.61億 | -16.58%-278.37億 | -52.22%-238.78億 | 47.90%-156.86億 | -18.61%-301.06億 | ---253.82億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.02%-996.59億 | -201.26%-527.23億 | 906.87%520.67億 | 65.49%-64.53億 | -33.88%-187.01億 | ---139.69億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 0.00%-2.6億 | 99.56%-2.6億 | -548.66%-597.03億 | -83.93%-92.04億 | 49.60%-50.04億 | ---99.28億 |
株式発行/消却(ネット) | -87.03%-79.73億 | -14.08%-42.63億 | -2,569.29%-37.37億 | ---1.4億 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -96.47%-187.26億 | -233.60%-95.31億 | 0.03%-28.57億 | 9.01%-28.58億 | -174.80%-31.41億 | ---11.43億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 99.88%-200万 | -162,700.00%-16.28億 | -125.00%-100万 | -86.67%400万 | --3,000万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.13%-285.96億 | 79.55%-145.06億 | -353.98%-709.39億 | -13.70%-156.26億 | 11.30%-137.43億 | ---154.93億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.82%1,861.66億 | -8.51%1,445.13億 | 14.25%1,579.63億 | 37.39%1,382.59億 | 0.74%1,006.33億 | --998.92億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -200.91%-376.91億 | 287.47%373.52億 | -194.05%-199.24億 | -43.44%211.84億 | 2,383.49%374.51億 | --15.08億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.14%41.23億 | -33.58%43.01億 | 537.80%64.75億 | -945.14%-14.79億 | 122.85%1.75億 | ---7.66億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.03%1,525.98億 | 28.82%1,861.66億 | -8.51%1,445.13億 | 14.25%1,579.63億 | 37.39%1,382.59億 | --1,006.33億 |
フリーキャッシュ・フロー | -64.45%243.23億 | 488.29%684.17億 | -163.62%-176.2億 | -55.49%276.94億 | 260.04%622.18億 | --172.81億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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