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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.79%209.83万 | -33.43%244.17万 | 89.53%1,627.9万 | 122.58%923.54万 | 241.59%259.24万 | -63.68%78.35万 | 140.71%366.77万 | 36.57%858.93万 | 430.20%414.92万 | 233.75%75.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.74%31.8万 | 23.68%216.19万 | 0.54%367.67万 | -204.99%-84.39万 | 86.68%164.73万 | 139.62%112.54万 | 16.43%174.8万 | -12.07%365.72万 | -69.91%80.38万 | -38.91%88.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.71%406.32万 | -135.21%-5.6万 | -29.91%34.48万 | -19.40%-974.68万 | 33.57%383.33万 | -25.39%204.48万 | -25.93%15.9万 | 243.99%49.2万 | -159,811.70%-816.29万 | 349.56%286.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.88%83.35万 | -9.54%87.15万 | -3.71%371.46万 | -7.36%94.41万 | -8.48%88.22万 | -2.28%92.49万 | 3.81%96.35万 | 19.32%385.76万 | 93.55%101.9万 | 82.97%96.39万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --17.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 797.48%106.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.34%11.92万 | 323.96%17.36万 | 167.06%3.57万 |
| その他の非現金項目 | 3.01%-299.43万 | -255.57%-167.84万 | 55.24%323.39万 | 43.84%1,282.07万 | -34.50%-352.39万 | -63.65%-308.73万 | 113.25%107.89万 | 18.38%208.31万 | 973.59%891.33万 | -1,076.00%-262万 |
| 運転資金の増減額 | 45.48%-12.22万 | 505.65%114.27万 | 350.94%406.46万 | 243.50%481.69万 | 82.05%-24.64万 | -2,083.08%-22.42万 | 82.81%-28.17万 | 36.59%-161.98万 | 141.71%140.23万 | -69.70%-137.3万 |
| -売掛金増減額 | -68.47%101.5万 | 84.62%-7.21万 | 402.64%401.07万 | 372.66%189.31万 | -55.55%-63.34万 | 158.48%321.97万 | 68.10%-46.87万 | -131.10%-132.53万 | 7.66%-69.43万 | -6.35%-40.72万 |
| -前払費用増減額 | 511.22%13.3万 | 72.42%7.34万 | -167.03%-17.11万 | -664.40%-38.9万 | 229.14%15.36万 | -91.52%2.18万 | 136.39%4.26万 | 143.90%25.53万 | 111.99%6.89万 | 117.37%4.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.42%-138万 | 731.07%112.11万 | -181.61%-29.66万 | 157.18%124.23万 | 641.33%27.04万 | -59.29%-163.16万 | -136.56%-17.76万 | 91.93%-10.53万 | 390.91%48.3万 | 61.78%-5万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.98%10.97万 | -93.70%2.03万 | 217.35%52.16万 | 34.05%207.05万 | 96.16%-3.7万 | -275.65%-183.4万 | 159.83%32.21万 | -369.23%-44.45万 | 182.65%154.47万 | -3,484.84%-96.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 38.25%-3,745 | 1,433.81%13.24万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.79%209.83万 | -33.43%244.17万 | 89.61%1,627.9万 | 115.70%923.54万 | 241.59%259.24万 | -63.00%78.35万 | 156.96%366.77万 | 36.64%858.55万 | 438.06%428.15万 | 84.22%75.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.25%-3,602 | -1,390.19%-4.18万 | -71.81%-9.58万 | -5.74万 | -3.01万 | -5,563 | -2,802 | -769.28%-5.58万 | ||
| 固定資産取引の純額 | 35.25%-3,602 | -1,390.19%-4.18万 | -71.81%-9.58万 | ---5.74万 | ---3.01万 | ---5,563 | ---2,802 | -769.28%-5.58万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.25%-3,602 | -1,390.19%-4.18万 | -71.81%-9.58万 | ---5.74万 | ---3.01万 | ---5,563 | ---2,802 | -769.28%-5.58万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.59%-75.19万 | 45.70%-172.86万 | -20.78%-962.07万 | -32.11%-372.78万 | 13.70%-140.01万 | 42.57%-130.97万 | -156.45%-318.32万 | -53.93%-796.58万 | -570.49%-282.17万 | -7.18%-162.23万 |
| 借入金純額 | 42.59%-75.19万 | 73.46%-79.86万 | -10.05%-844.33万 | 3.44%-272.46万 | 13.70%-140.01万 | 39.01%-130.97万 | -178.40%-300.9万 | -54.98%-767.23万 | -616.66%-282.17万 | -28.37%-162.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---82.7万 | ---131.42万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | 40.93%-10.29万 | 40.63%-17.42万 | --0 | ---- | --0 | -8.59%-17.42万 | 18.52%-29.35万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.59%-75.19万 | 45.70%-172.86万 | -20.78%-962.07万 | -32.11%-372.78万 | 13.70%-140.01万 | 42.57%-130.97万 | -156.45%-318.32万 | -53.93%-796.58万 | -570.49%-282.17万 | -7.18%-162.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195.69%852.21万 | 178.08%811.39万 | 62.01%291.79万 | 54.32%553.85万 | 32.98%416.27万 | 3.24%288.21万 | 62.01%291.79万 | 41.03%180.11万 | 58.27%358.89万 | -7.64%313.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 352.55%134.28万 | 39.39%67.14万 | 1,063.50%656.25万 | 288.18%545.03万 | 234.61%116.23万 | -226.84%-53.17万 | 158.83%48.17万 | -48.81%56.4万 | 310.58%140.41万 | 21.63%-86.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.95%-43.4万 | 49.14%-26.32万 | -347.20%-136.64万 | -38.54%-287.48万 | -83.85%21.35万 | 261.48%181.23万 | -164.32%-51.75万 | 195.64%55.28万 | -1,135.79%-207.5万 | 6,714.80%132.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.56%943.09万 | 195.69%852.21万 | 178.08%811.39万 | 178.08%811.39万 | 54.32%553.85万 | 32.98%416.27万 | 3.24%288.21万 | 62.01%291.79万 | 62.01%291.79万 | 58.27%358.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.24%209.47万 | -34.52%239.99万 | 89.73%1,618.32万 | 117.19%917.8万 | 237.63%256.23万 | -63.26%77.8万 | 156.76%366.49万 | 35.89%852.98万 | 433.66%422.58万 | 84.22%75.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
