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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.53%3,280.14万 | -198.27%-7,366.87万 | 191.36%7,496.63万 | -161.56%-8,205.7万 | 357.71%1.33億 | -254.50%-5,172.64万 | --3,348.07万 |
| その他の非現金項目 | -379.19%-9.79万 | -1.46%3.51万 | -86.37%3.56万 | 790.15%26.09万 | 70.78%-3.78万 | -671.19%-12.94万 | --2.26万 |
| 運転資金の増減額 | 150.99%170.98万 | -503.67%-335.32万 | -88.97%83.07万 | 410.02%752.78万 | -56.51%-242.82万 | 27.80%-155.15万 | ---214.89万 |
| -売掛金増減額 | 370.55%269.01万 | -198.25%-99.43万 | -84.84%101.21万 | 416.54%667.75万 | -301.72%-210.95万 | -112.96%-52.51万 | --405.09万 |
| -その他流動資産の変動 | -139.52%-5,741 | 161.77%1.45万 | -407.84%-2.35万 | -88.51%7,640 | 24.63%6.65万 | 122.84%5.33万 | ---23.35万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.90%4,478.07万 | 2,379.36%5,454.14万 | -101.55%-239.28万 | 599.05%1.54億 | -165.70%-3,091.84万 | 164.93%4,705.96万 | --1,776.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 56.95%-1,330.09万 | -196.85%-3,089.45万 | 156.77%3,190万 | -902.71%-5,619万 | 170.00%700万 | -2,322.22%-1,000万 | --45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---41.32万 | ---- | ---- | ---18.09万 | ---- | ---230.17万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.14%-2,952.04万 | 0.00%-3,179.14万 | 5.07%-3,179.14万 | 5.78%-3,348.98万 | -1.14%-3,554.51万 | -93.11%-3,514.39万 | ---1,819.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.94%-162.47万 | --508.75万 | --0 | -200.00%-6,500万 | --6,500万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.12%-4,485.92万 | -53,118.17%-5,759.84万 | 100.07%10.86万 | -524.80%-1.55億 | 176.84%3,645.49万 | -167.32%-4,744.56万 | ---1,774.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.44%32.3万 | -40.33%338.01万 | -9.05%566.43万 | 800.82%622.78万 | -35.83%69.14万 | 5,703.45%107.73万 | --1.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.43%-7.85万 | -33.83%-305.7万 | -305.34%-228.42万 | -110.18%-56.35万 | 1,534.53%553.65万 | -2,780.53%-38.59万 | --1.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.29%24.46万 | -90.44%32.3万 | -40.33%338.01万 | -9.05%566.43万 | 800.82%622.78万 | 1,981.57%69.14万 | --3.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.90%4,478.07万 | 2,379.36%5,454.14万 | -101.55%-239.28万 | 599.05%1.54億 | -165.70%-3,091.84万 | 164.93%4,705.96万 | --1,776.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
