(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 58.27万 | |||||||||
営業活動からのその他の現金収入 | --58.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -145.89%-149.83万 | -0.47%-60.93万 | -28.81%-60.65万 | 28.71%-47.08万 | 20.70%-66.04万 | -64.27%-83.29万 | 15.42%-50.7万 | 10.61%-59.94万 | -47.63%-67.06万 | 24.85%-45.42万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -111.30%-128.76万 | -0.47%-60.93万 | -28.81%-60.65万 | 28.71%-47.08万 | 20.70%-66.04万 | -64.27%-83.29万 | 15.42%-50.7万 | 10.61%-59.94万 | -47.63%-67.06万 | 24.85%-45.42万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---21.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | -39.79%-7,311 | 63.90%-5,230 | 30.74%-1.45万 | ---2.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | -18.46%2.1万 | 118.47%2.57万 | 66.73%1.18万 | -83.88%7,063 | -40.15%4.38万 | -34.50%7.32万 | -16.88%11.18万 | -25.53%13.45万 | -8.40%18.06万 | -38.89%19.71万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -53.18%-90.2万 | 3.34%-58.88万 | -25.69%-60.92万 | 21.40%-48.47万 | 18.83%-61.66万 | -92.20%-75.96万 | 15.00%-39.52万 | 5.12%-46.5万 | -90.59%-49万 | 8.93%-25.71万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.63%-548.15万 | -44.73%-253.04万 | -166.00%-174.84万 | 8.76%-65.73万 | -252.42%-72.04万 | 58.57%-20.44万 | -395.70%-49.33万 | -712.64%-9.95万 | 95.01%-1.22万 | 16.68%-24.54万 |
資本支出 | -17.79%-501.74万 | -103.94%-425.96万 | -80.81%-208.86万 | -36.33%-115.51万 | -85.12%-84.73万 | -37.49%-45.77万 | -290.71%-33.29万 | -595.73%-8.52万 | 95.01%-1.22万 | 16.68%-24.54万 |
固定資産取引の純額 | -225.77%-33.54万 | 50.97%26.67万 | -31.03%17.67万 | 540.35%25.61万 | -78.93%4万 | 962.22%18.98万 | -222.90%-2.2万 | ---6,818 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---26.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -90.47%13.94万 | 793.94%146.25万 | -32.32%16.36万 | 172.33%24.17万 | 637.72%8.88万 | ---1.65万 | ---- | ---7,500 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.25%-1,800 | 157.80%8万 | ---13.84万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.63%-548.15万 | -44.73%-253.04万 | -166.00%-174.84万 | 8.76%-65.73万 | -252.42%-72.04万 | 58.57%-20.44万 | -395.70%-49.33万 | -712.64%-9.95万 | 95.01%-1.22万 | 16.68%-24.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.69%-6.09万 | -85.86%165.15万 | 988.01%1,167.65万 | 1,711.16%107.32万 | -868.87%-6.66万 | -6,875 | 78.07%-2,593 | -1.18万 | ||
株式発行/消却(ネット) | ---- | -85.29%172.63万 | 941.98%1,173.95万 | --112.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -868.87%-6.66万 | ---6,875 | ---- | 78.07%-2,593 | ---1.18万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.54%-6.09万 | -18.62%-7.48万 | -17.93%-6.3万 | ---5.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.69%-6.09万 | -85.86%165.15万 | 988.01%1,167.65万 | 1,711.16%107.32万 | -868.87%-6.66万 | ---6,875 | ---- | 78.07%-2,593 | ---1.18万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.45%869.09万 | 1,109.76%1,015.87万 | -7.57%83.97万 | -60.71%90.85万 | -29.57%231.21万 | -21.30%328.3万 | -11.97%417.16万 | -9.79%473.86万 | -8.73%525.27万 | -9.22%575.52万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -339.08%-644.44万 | -115.75%-146.77万 | 13,652.83%931.89万 | 95.10%-6.88万 | -44.56%-140.36万 | -9.27%-97.09万 | -56.69%-88.86万 | -10.30%-56.71万 | -2.30%-51.41万 | 14.03%-50.25万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,593 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -74.20%224.19万 | -14.45%869.09万 | 1,109.76%1,015.87万 | -7.57%83.97万 | -60.71%90.85万 | -29.57%231.21万 | -21.30%328.3万 | -11.97%417.16万 | -9.79%473.86万 | -8.73%525.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.18%-627.98万 | -81.04%-489.92万 | -64.64%-270.62万 | -12.28%-164.37万 | -19.26%-146.39万 | -63.64%-122.75万 | -34.68%-75.01万 | -10.89%-55.7万 | 0.05%-50.23万 | 12.89%-50.25万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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