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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 93.12%1,890.5万 | 7.55%2,090.7万 | -43.58%1,771.5万 | -43.58%1,771.5万 | -65.91%1,406.5万 | -77.39%978.9万 | -49.18%1,944万 | 104.44%3,140万 | 104.44%3,140万 | 444.31%4,125.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 93.12%1,890.5万 | 7.55%2,090.7万 | -43.58%1,771.5万 | -43.58%1,771.5万 | -65.91%1,406.5万 | -77.39%978.9万 | -49.18%1,944万 | 104.44%3,140万 | 104.44%3,140万 | 444.31%4,125.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.68%2,261.6万 | -14.85%2,680.9万 | -16.66%2,473.4万 | -16.66%2,473.4万 | 37.89%3,227.5万 | 4.83%2,851.2万 | 49.30%3,148.3万 | 47.06%2,967.7万 | 47.06%2,967.7万 | 65.09%2,340.7万 |
| -売掛金 | -20.68%2,261.6万 | -14.85%2,680.9万 | -16.66%2,473.4万 | -16.66%2,473.4万 | 37.89%3,227.5万 | 4.83%2,851.2万 | 49.30%3,148.3万 | 47.06%2,967.7万 | 47.06%2,967.7万 | 65.09%2,340.7万 |
| 前払費用 | 91.98%938.6万 | 59.30%518.2万 | 158.85%427.1万 | 158.85%427.1万 | 78.28%581.2万 | 37.25%488.9万 | 87.06%325.3万 | 57.29%165万 | 57.29%165万 | 7.24%326万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%31.8万 |
| その他の流動資産 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 17.87%5,090.8万 | -2.36%5,289.8万 | -25.52%4,672万 | -25.52%4,672万 | -23.57%5,215.2万 | -41.93%4,319万 | -11.76%5,417.6万 | 69.96%6,272.7万 | 69.96%6,272.7万 | 171.70%6,823.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.34%4.68億 | 0.40%4.79億 | -1.35%4.81億 | -1.35%4.81億 | 40.89%4.51億 | 52.37%4.8億 | 58.86%4.77億 | 52.19%4.87億 | 52.19%4.87億 | 4.58%3.2億 |
| -有形固定資産総額 | 1.88%15.54億 | 2.86%15.55億 | 2.11%15.47億 | 2.11%15.47億 | 12.82%15.06億 | 15.14%15.25億 | 15.95%15.12億 | 14.86%15.15億 | 14.86%15.15億 | 2.96%13.35億 |
| -減価償却累計额 | -3.82%-10.85億 | -4.00%-10.76億 | -3.74%-10.66億 | -3.74%-10.66億 | -3.96%-10.55億 | -3.53%-10.45億 | -3.11%-10.35億 | -2.89%-10.28億 | -2.89%-10.28億 | -2.46%-10.15億 |
| 非流動繰延資産 | -9.60%7,937.3万 | -9.46%7,909.1万 | -7.29%8,251.4万 | -7.29%8,251.4万 | --8,549万 | --8,780.2万 | --8,735.5万 | --8,900.3万 | --8,900.3万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 |
| 非流動資産合計 | -3.46%5.48億 | -1.13%5.58億 | -2.26%5.63億 | -2.26%5.63億 | 55.44%5.37億 | 80.26%5.67億 | 87.95%5.64億 | 79.97%5.76億 | 79.97%5.76億 | 12.74%3.45億 |
| 資産合計 | -1.95%5.99億 | -1.24%6.11億 | -4.55%6.1億 | -4.55%6.1億 | 42.41%5.89億 | 56.91%6.11億 | 71.03%6.19億 | 78.94%6.39億 | 78.94%6.39億 | 24.79%4.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | 211.87%664.9万 | 126.65%665万 | 25.07%665万 | 25.07%665万 | -2.68%497.7万 | 29.60%213.2万 | 52.26%293.4万 | 80.67%531.7万 | 80.67%531.7万 | 96.69%511.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -42.05%2,853.2万 | 19.25%2,886.1万 | -30.14%5,080.7万 | -30.14%5,080.7万 | 109.80%5,031万 | 105.93%4,923.5万 | 1.66%2,420.2万 | 206.82%7,272.5万 | 206.82%7,272.5万 | -13.81%2,398万 |
| -短期借入金 | -42.99%2,790.5万 | 17.83%2,827.9万 | -30.67%5,031.1万 | -30.67%5,031.1万 | 109.60%4,992万 | 106.58%4,894.8万 | 1.79%2,400万 | 209.29%7,257.1万 | 209.29%7,257.1万 | -13.72%2,381.7万 |
| -資本リース債務 | 118.47%62.7万 | 188.12%58.2万 | 222.08%49.6万 | 222.08%49.6万 | 139.26%39万 | 34.11%28.7万 | -11.40%20.2万 | -35.56%15.4万 | -35.56%15.4万 | -25.57%16.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -73.66%130.5万 | -73.66%130.5万 | 76.62%373.9万 | 84.82%373.9万 | 93.43%373.9万 | 570.50%495.5万 | 570.50%495.5万 | 199.86%211.7万 |
| 流動負債合計 | -23.24%7,504.8万 | 5.48%7,904.8万 | -17.52%1.06億 | -17.52%1.06億 | 49.17%1.02億 | 66.76%9,777.6万 | 37.37%7,494万 | 168.67%1.28億 | 168.67%1.28億 | 42.47%6,823.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -7.41%1.67億 | -4.48%1.71億 | -6.47%1.76億 | -6.47%1.76億 | 16.84%1.53億 | 31.74%1.81億 | 16.88%1.79億 | 4.65%1.88億 | 4.65%1.88億 | -18.14%1.31億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 36.71%3,576.2万 | -93.09%393.3万 | -69.29%1,155.9万 | -69.29%1,155.9万 | -55.34%1,933.3万 | -37.92%2,615.9万 | 35.99%5,695万 | -9.00%3,764.5万 | -9.00%3,764.5万 | 5.39%4,329.1万 |
| -長期借入金 | 41.31%3,488.1万 | -94.79%288.5万 | -71.33%1,034.7万 | -71.33%1,034.7万 | -56.93%1,796万 | -40.38%2,468.4万 | 34.80%5,540万 | -10.99%3,609万 | -10.99%3,609万 | 3.72%4,169.7万 |
| -リース債務 | -40.27%88.1万 | -32.39%104.8万 | -22.06%121.2万 | -22.06%121.2万 | -13.86%137.3万 | 99.59%147.5万 | 98.72%155万 | 89.17%155.5万 | 89.17%155.5万 | 81.76%159.4万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | --3,435.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.62%289.8万 |
| 非流動負債合計 | -1.83%2.03億 | -11.30%2.1億 | -16.94%1.88億 | -16.94%1.88億 | -2.67%1.73億 | 13.58%2.07億 | 19.32%2.36億 | 0.41%2.26億 | 0.41%2.26億 | -13.44%1.78億 |
| 負債合計 | -8.71%2.78億 | -7.26%2.89億 | -17.15%2.94億 | -17.15%2.94億 | 11.72%2.75億 | 26.54%3.04億 | 23.22%3.11億 | 29.89%3.55億 | 29.89%3.55億 | -2.85%2.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.23%3.68億 | 0.23%3.68億 | 4.63%3.68億 | 4.63%3.68億 | 10.67%3.67億 | 12.13%3.67億 | 16.01%3.67億 | 14.97%3.51億 | 14.97%3.51億 | 8.72%3.32億 |
| -普通株式 | 0.23%3.68億 | 0.23%3.68億 | 4.63%3.68億 | 4.63%3.68億 | 10.67%3.67億 | 12.13%3.67億 | 16.01%3.67億 | 14.97%3.51億 | 14.97%3.51億 | 8.72%3.32億 |
| 利益剰余金 | 6.91%-1.63億 | 7.30%-1.6億 | 8.82%-1.64億 | 8.82%-1.64億 | 39.74%-1.67億 | 40.29%-1.75億 | 46.09%-1.73億 | 46.39%-1.79億 | 46.39%-1.79億 | 18.52%-2.77億 |
| 資本剰余金 | -0.07%1.11億 | -0.25%1.1億 | -0.32%1.09億 | -0.32%1.09億 | 0.99%1.12億 | 0.70%1.11億 | 0.43%1.1億 | 0.15%1.1億 | 0.15%1.1億 | 0.49%1.1億 |
| その他の資本の構成要素 | 56.49%480.9万 | 56.49%480.9万 | 0.00%307.3万 | 0.00%307.3万 | 0.00%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 |
| 株主資本 | 4.76%3.21億 | 4.86%3.22億 | 11.15%3.16億 | 11.15%3.16億 | 87.33%3.14億 | 106.11%3.06億 | 181.80%3.07億 | 237.79%2.85億 | 237.79%2.85億 | 113.86%1.68億 |
| 資本合計 | 4.76%3.21億 | 4.86%3.22億 | 11.15%3.16億 | 11.15%3.16億 | 87.33%3.14億 | 106.11%3.06億 | 181.80%3.07億 | 237.79%2.85億 | 237.79%2.85億 | 113.86%1.68億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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