| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.98%624.9万 | -33.05%825.8万 | -30.25%799.4万 | -37.50%6,664.3万 | 23.40%3,127.8万 | -65.39%1,156.9万 | -52.64%1,233.5万 | -47.45%1,146.1万 | 160.50%1.07億 | 58.34%2,534.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.25%59.8万 | -31.30%-232.8万 | -49.57%324.8万 | -89.81%1,581.9万 | -96.48%344万 | -50.18%771.2万 | -106.29%-177.3万 | -53.23%644万 | 56.55%1.55億 | 1,662.90%9,775.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -865.48%-271.3万 | --53.3万 | ---342.1万 | ---- | ---- | ---28.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.77%978.2万 | -13.37%947万 | 42.14%979.5万 | 33.09%3,846.1万 | -13.18%1,112万 | 89.64%951.8万 | 69.78%1,093.2万 | 48.77%689.1万 | 27.61%2,889.8万 | 54.28%1,280.8万 |
| 繰延税金 | -82.03%42.2万 | 33.63%-29.8万 | -24.58%156.2万 | 104.39%413.6万 | 100.18%16.5万 | --234.9万 | 90.67%-44.9万 | --207.1万 | ---9,421.6万 | ---8,940.5万 |
| その他の非現金項目 | -132.18%-41.7万 | -56.42%48.9万 | 748.92%180.4万 | -42.31%253.6万 | 443.81%57.1万 | 48.28%129.6万 | -59.55%112.2万 | -143.23%-27.8万 | -52.20%439.6万 | -92.33%10.5万 |
| 運転資金の増減額 | 25.01%-483.1万 | -97.13%5.3万 | -118.81%-936.5万 | -50.37%522.2万 | 311.41%1,409.9万 | -154.65%-644.2万 | 126.30%184.5万 | -284.48%-428万 | 261.91%1,052.1万 | 6,819.61%342.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.98%624.9万 | -33.05%825.8万 | -30.25%799.4万 | -37.50%6,664.3万 | 23.40%3,127.8万 | -65.39%1,156.9万 | -52.64%1,233.5万 | -47.45%1,146.1万 | 160.50%1.07億 | 58.34%2,534.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -580.89%-794.6万 | 55.41%-709.4万 | -57.02%-1,158.5万 | 58.87%-4,203.9万 | 46.30%-1,758.3万 | 97.01%-116.7万 | 23.70%-1,591.1万 | 23.43%-737.8万 | -1,413.64%-1.02億 | -789.30%-3,274.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.51%-812.6万 | 76.01%-336万 | -109.55%-1,428.7万 | 58.62%-4,085.7万 | 70.87%-1,702.9万 | 75.45%-300.4万 | 11.80%-1,400.6万 | 43.94%-681.8万 | -1,988.62%-9,872.9万 | -1,656.34%-5,845.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.72%-776万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -90.20%18万 | -96.01%-373.4万 | 582.50%270.2万 | -127.57%-118.2万 | -102.16%-55.4万 | 106.87%183.7万 | -168.40%-190.5万 | -122.16%-56万 | 749.11%428.8万 | 7,361.86%2,570.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580.89%-794.6万 | 55.41%-709.4万 | -57.02%-1,158.5万 | 58.87%-4,203.9万 | 46.30%-1,758.3万 | 97.01%-116.7万 | 23.70%-1,591.1万 | 23.43%-737.8万 | -1,413.64%-1.02億 | -789.30%-3,274.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.89%-319.2万 | 47.88%-316.6万 | 142.28%678.3万 | -429.54%-3,828.9万 | -309.16%-1,004.5万 | -274.68%-612.6万 | -4,004.73%-607.5万 | -249.72%-1,604.3万 | 145.73%1,161.9万 | 45.98%-245.5万 |
| 借入金純額 | 47.76%-319.2万 | 48.04%-316.6万 | 122.68%678.3万 | -2,314.23%-5,021.6万 | -286.64%-810.4万 | -8,046.67%-611万 | -7,330.49%-609.3万 | -17,388.44%-2,990.9万 | 91.75%-208万 | 51.66%-209.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 29.27%1,886.8万 | --0 | -100.45%-1.6万 | 107.41%1.8万 | 67.07%1,886.6万 | --1,459.6万 | ---3.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.29%17.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -546.28%-694.1万 | -499.07%-194.1万 | ---- | ---- | -566.67%-500万 | ---107.4万 | ---32.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.89%-319.2万 | 47.88%-316.6万 | 142.28%678.3万 | -429.54%-3,828.9万 | -309.16%-1,004.5万 | -274.68%-612.6万 | -4,004.73%-607.5万 | -249.72%-1,604.3万 | 145.73%1,161.9万 | 45.98%-245.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.12%1,890.5万 | 7.55%2,090.7万 | -43.58%1,771.5万 | 104.44%3,140万 | -65.91%1,406.5万 | -77.39%978.9万 | -49.18%1,944万 | 104.44%3,140万 | 133.07%1,535.9万 | 444.31%4,125.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.34%-488.9万 | 79.26%-200.2万 | 126.69%319.2万 | -185.31%-1,368.5万 | 137.04%365万 | 309.71%427.6万 | -291.41%-965.1万 | -152.25%-1,196万 | 82.93%1,604.1万 | -226.65%-985.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.35%1,401.6万 | 93.12%1,890.5万 | 7.55%2,090.7万 | -43.58%1,771.5万 | -43.58%1,771.5万 | -65.91%1,406.5万 | -77.39%978.9万 | -49.18%1,944万 | 104.44%3,140万 | 104.44%3,140万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.58%-191.8万 | 345.29%411.1万 | -274.47%-629.3万 | 313.77%2,025万 | 140.32%1,334.7万 | -73.19%497.2万 | -117.05%-167.6万 | -62.62%360.7万 | -86.46%489.4万 | -362.07%-3,310.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
