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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.04%4,069.74万 | -198.15%-1.23億 | 555.61%1.25億 | -136.18%-2,754.23万 | 354.81%7,612.98万 | -207.94%-2,987.76万 | 44.89%2,767.93万 | 11.87%1,910.32万 | -82.71%1,707.64万 | 30,885.36%9,876.74万 |
| その他の非現金項目 | -107.17%-1,561 | -72.43%2.18万 | --7.9万 | ---- | ---216 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -155.27%-10.56万 | -88.55%19.11万 | 203.31%166.89万 | -476.10%-161.54万 | 227.26%42.95万 | -152.26%-33.75万 | -94.06%64.59万 | 171.78%1,087.29万 | -507.32%-1,514.74万 | 447.56%371.88万 |
| -売掛金増減額 | -513.52%-10.54万 | -101.13%-1.72万 | 208.51%151.44万 | -868.77%-139.56万 | -91.58%18.15万 | 218.49%215.65万 | -116.73%-182.01万 | 198.95%1,087.8万 | -2,236.22%-1,099.36万 | -101.06%-47.06万 |
| -その他流動資産の変動 | -152.87%-1.2万 | 173.65%2.26万 | -1,803.59%-3.07万 | 47.67%-1,614 | 75.04%-3,084 | -26.16%-1.24万 | -249.24%-9,793 | -96.22%6,562 | 188.54%17.37万 | -5,562.21%-19.61万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.83%2,456.04万 | 620.69%6,270.3万 | -129.37%-1,204.23万 | 117.37%4,099.75万 | -56.91%1,886.05万 | 54.44%4,377.26万 | 20.28%2,834.25万 | 7.90%2,356.34万 | 49.37%2,183.8万 | -42.84%1,462.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.10%-590.1万 | -216.47%-3,960.06万 | 258.14%3,400.06万 | -490.91%-2,150万 | 128.50%550万 | -3,609.09%-1,930万 | -88.42%55万 | -19.49%475万 | -44.34%590万 | 2,020.00%1,060万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.24万 |
| 配当金支払総額 | 18.66%-1,964.69万 | -10.00%-2,415.41万 | 0.00%-2,195.83万 | 0.00%-2,195.83万 | 10.06%-2,195.83万 | 15.50%-2,441.41万 | -2.04%-2,889.25万 | -2.08%-2,831.46万 | -8.63%-2,773.68万 | 2.10%-2,553.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.11%98.75万 | --105.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.83%-2,456.04万 | -620.69%-6,270.3万 | 127.71%1,204.23万 | -164.05%-4,345.83万 | 62.35%-1,645.83万 | -54.24%-4,371.41万 | -20.28%-2,834.25万 | -7.91%-2,356.46万 | -49.36%-2,183.68万 | 42.84%-1,462.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | 4,108.13%246.07万 | --5.85万 | --0 | --0 | --1,187 | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | -202.43%-246.07万 | 4,008.13%240.23万 | --5.85万 | --0 | -200.00%-1,187 | --1,187 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4,108.13%246.07万 | --5.85万 | --0 | --0 | --1,187 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.83%2,456.04万 | 620.69%6,270.3万 | -129.37%-1,204.23万 | 117.37%4,099.75万 | -56.91%1,886.05万 | 54.44%4,377.26万 | 20.28%2,834.25万 | 7.90%2,356.34万 | 49.37%2,183.8万 | -42.84%1,462.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
