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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.25%462.76万 | -8,984.82%-220.09万 | -77.01%248.45万 | -667.32%-538.24万 | -241.38%-31.19万 | -19.35%815.41万 | 105.24%2.48万 | 20.57%1,080.71万 | 116.91%94.87万 | -94.93%22.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.12%66.45万 | -376.04%-136.67万 | -184.39%-204.19万 | -58.15%-313.82万 | -73.94%23.22万 | -79.41%36.89万 | -71.24%49.51万 | -69.45%241.96万 | -1,411.18%-198.43万 | -46.81%89.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.64%74.68万 | -6.28%76.28万 | -3.52%329.95万 | -7.42%81.59万 | 4.76%84.32万 | -4.34%82.65万 | -6.42%81.39万 | 15.83%341.99万 | 1.13%88.13万 | -4.74%80.49万 |
| 運転資金の増減額 | -59.82%272.53万 | -35.47%-206.6万 | -90.59%42.87万 | -271.70%-331.85万 | -2.37%-150.99万 | -9.02%678.22万 | 54.59%-152.5万 | 247.98%455.37万 | 129.01%193.27万 | -214.32%-147.5万 |
| -売上債権増減額 | 181.46%359.08万 | 2.43%-398.33万 | -133.27%-290.16万 | -0.33%320.73万 | -117.86%-330.24万 | -81.90%127.58万 | -13,221.85%-408.23万 | 1,043.56%872.1万 | 208.08%321.78万 | -129.59%-151.59万 |
| -棚卸資産増減額 | -89.76%52.09万 | -26.45%651.39万 | 223.03%541.53万 | -88.63%-1,130.39万 | -71.56%277.62万 | 168.24%508.65万 | 1,334.40%885.64万 | -36.73%-440.17万 | 11.52%-599.28万 | 1,158.77%976.26万 |
| -前払費用増減額 | -693.25%-309.73万 | 80.48%-31.58万 | -3,762.73%-136.59万 | -113.95%-60.52万 | 109.17%33.47万 | -54.48%52.21万 | 9.98%-161.74万 | -95.60%3.73万 | 681.38%433.77万 | -935.58%-365.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.92%89.6万 | -4.05%-434.06万 | 2,060.04%102.77万 | 4,091.43%574.2万 | 83.09%-96.34万 | -93.66%42.08万 | -460.82%-417.17万 | 109.43%4.76万 | -104.32%-14.39万 | -393.12%-569.71万 |
| -その他流動負債の変動 | 52.28%-6.22万 | 14.82%-17.61万 | 15.71%-82.4万 | -14.93%-36.35万 | 39.94%-12.35万 | 47.40%-13.03万 | 0.59%-20.67万 | -28.64%-97.76万 | -115.23%-31.63万 | 44.69%-20.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 323.33%87.71万 | 177.76%23.58万 | -181.86%-92.26万 | -99.42%4,839 | -37.44%-23.15万 | -219.95%-39.27万 | -319.78%-30.33万 | 652.70%112.71万 | 228.09%83.01万 | 83.66%-16.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.25%462.76万 | -8,984.82%-220.09万 | -77.01%248.45万 | -667.32%-538.24万 | -241.38%-31.19万 | -19.35%815.41万 | 105.24%2.48万 | 20.57%1,080.71万 | 116.91%94.87万 | -94.93%22.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.43%-54.93万 | 78.17%-38.7万 | 62.67%-514.29万 | 63.42%-87.9万 | 12.66%-80.48万 | 76.15%-168.64万 | 47.56%-177.27万 | -58.82%-1,377.52万 | -49.14%-240.28万 | 53.64%-92.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.40%-47.34万 | 90.28%-14.54万 | 16.61%-484.22万 | 52.39%-85.94万 | 21.35%-77.13万 | -61.84%-171.53万 | 23.71%-149.62万 | -14.90%-580.68万 | 34.03%-180.5万 | -37.93%-98.06万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -128.13%-730万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -362.54%-7.58万 | 12.64%-24.15万 | 55.00%-30.08万 | 96.72%-1.96万 | -156.76%-3.35万 | 29.44%2.89万 | -81.95%-27.65万 | -59.28%-66.83万 | -153.13%-59.78万 | 104.63%5.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.43%-54.93万 | 78.17%-38.7万 | 62.67%-514.29万 | 63.42%-87.9万 | 12.66%-80.48万 | 76.15%-168.64万 | 47.56%-177.27万 | -58.82%-1,377.52万 | -49.14%-240.28万 | 53.64%-92.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.29%82.48万 | -39.42%151.6万 | 38.59%-242.76万 | 88.66%-61.47万 | -125.05%-61.47万 | -208.82%-370.07万 | 1,074.02%250.26万 | -220.21%-395.33万 | -776.74%-542.24万 | -56.59%245.43万 |
| 借入金純額 | 146.18%143.95万 | -31.65%213.07万 | --0 | --0 | --0 | -381.82%-311.73万 | --311.73万 | --0 | ---440.64万 | --330.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -118.65%-116.9万 | ---39.72万 | -103.58%-22.42万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-61.47万 | 0.00%-61.47万 | 1.01%-245.9万 | 0.67%-61.47万 | 1.14%-61.47万 | 1.91%-61.47万 | 0.32%-61.47万 | -4.96%-248.41万 | -0.35%-61.89万 | -0.83%-62.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 110.45%3.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16,925.87%-30.02万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.29%82.48万 | -39.42%151.6万 | 38.59%-242.76万 | 88.66%-61.47万 | -125.05%-61.47万 | -208.82%-370.07万 | 1,074.02%250.26万 | -220.21%-395.33万 | -776.74%-542.24万 | -56.59%245.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.36%1,297.39万 | -27.69%1,403.69万 | -26.98%1,941.16万 | -19.11%2,122.64万 | -6.71%2,280.97万 | -12.07%2,007.12万 | -26.98%1,941.16万 | 16.29%2,658.35万 | -23.72%2,624.24万 | -7.18%2,445.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.20%490.31万 | -242.04%-107.19万 | 26.52%-508.6万 | 0.01%-687.61万 | -198.75%-173.15万 | 50.22%276.7万 | 120.73%75.46万 | -293.39%-692.14万 | 12.29%-687.65万 | -78.13%175.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.94%7,101 | 109.38%8,917 | -15.25%-28.87万 | -785.33%-31.34万 | 291.95%14.82万 | 86.83%-2.85万 | 19.38%-9.5万 | -273.99%-25.05万 | 113.06%4.57万 | -11.88%3.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.59%1,788.4万 | -35.36%1,297.39万 | -30.18%1,242.84万 | -30.18%1,242.84万 | -19.11%2,122.64万 | -6.71%2,280.97万 | -12.07%2,007.12万 | -33.04%1,780.16万 | -33.04%1,780.16万 | -23.72%2,624.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.48%415.42万 | -59.46%-234.64万 | -147.15%-235.76万 | -628.94%-624.18万 | -42.54%-108.32万 | -28.86%643.88万 | 39.55%-147.15万 | 27.89%500.03万 | 89.74%-85.63万 | -120.88%-75.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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