| (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (Q4)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (Q4)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -70.19%4,552.3万 | -70.19%4,552.3万 | 210.53%1.53億 | 210.53%1.53億 | 50.70%4,918.23万 | 1,138.58%4,918.23万 | 1,013.05%3,263.57万 | 35.43%397.09万 | -23.49%293.21万 | -23.49%293.21万 |
| -現金及び現金同等物 | -70.28%4,536.8万 | -70.28%4,536.8万 | 210.90%1.53億 | 210.90%1.53億 | 50.86%4,909.82万 | 1,161.79%4,909.82万 | 1,010.00%3,254.65万 | 32.71%389.12万 | -15.35%293.21万 | -15.35%293.21万 |
| -短期投資 | 96.20%15.5万 | 96.20%15.5万 | -6.05%7.9万 | -6.05%7.9万 | -5.72%8.41万 | 5.50%8.41万 | --8.92万 | --7.97万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -57.39%1,925.4万 | -57.39%1,925.4万 | 20.97%4,519.1万 | 20.97%4,519.1万 | 97,078.60%3,735.83万 | 21,475.15%3,735.83万 | -83.07%3.84万 | -23.76%17.32万 | -93.00%22.71万 | -93.00%22.71万 |
| -売掛金 | -35.81%1,438.8万 | -35.81%1,438.8万 | -34.43%2,241.3万 | -34.43%2,241.3万 | --3,418.17万 | --3,418.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -78.66%488.3万 | -78.66%488.3万 | 589.95%2,288.7万 | 589.95%2,288.7万 | 8,528.88%331.72万 | 1,815.74%331.72万 | -83.07%3.84万 | -23.76%17.32万 | -93.00%22.71万 | -93.00%22.71万 |
| -未収金調整引当金 | 84.40%-1.7万 | 84.40%-1.7万 | 22.49%-10.9万 | 22.49%-10.9万 | ---14.06万 | ---14.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -56.66%4,896.9万 | -56.66%4,896.9万 | 3.58%1.13億 | 3.58%1.13億 | 181,805.41%1.09億 | 180,314.42%1.09億 | --6万 | --6.05万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | 40.25%516.9万 | 40.25%516.9万 | 1,199.03%368.54万 | 2,192.14%368.54万 | 474.65%28.37万 | 225.67%16.08万 | 5,557.31%4.94万 | 5,557.31%4.94万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | -11.11%162.7万 | -11.11%162.7万 | --183.04万 | --183.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 563.19%457.6万 | 563.19%457.6万 | -99.39%69万 | -99.39%69万 | --1.13億 | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -62.84%1.18億 | -62.84%1.18億 | 1.27%3.18億 | 1.27%3.18億 | 852.24%3.14億 | --3.14億 | 929.04%3,301.78万 | ---- | -54.66%320.86万 | -54.66%320.86万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.22%1.95億 | -40.22%1.95億 | 110.78%3.27億 | 110.78%3.27億 | 78.15%1.55億 | 99.92%1.55億 | 338.38%8,698.25万 | 290.64%7,750.92万 | 313.48%1,984.18万 | 313.48%1,984.18万 |
| -有形固定資産総額 | -36.61%2.13億 | -36.61%2.13億 | 114.07%3.35億 | 114.07%3.35億 | 79.79%1.57億 | 101.87%1.57億 | 337.68%8,715.93万 | 289.79%7,762.33万 | 309.56%1,991.41万 | 309.56%1,991.41万 |
| -減価償却累計额 | -97.19%-1,739万 | -97.19%-1,739万 | -406.27%-881.9万 | -406.27%-881.9万 | -885.06%-174.2万 | -1,427.21%-174.2万 | -144.81%-17.68万 | -57.90%-11.41万 | -13.54%-7.22万 | -13.54%-7.22万 |
| 投資その他の資産 | 0.26%801.6万 | 0.26%801.6万 | 6,880.34%799.5万 | 6,880.34%799.5万 | -5.72%11.45万 | -6.35%11.45万 | -90.94%12.15万 | -90.88%12.23万 | -77.42%134.1万 | -77.42%134.1万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.05%121.67万 | -79.05%121.67万 |
| -売買目的金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.05%121.67万 | -79.05%121.67万 |
| -その他の投資 | 0.26%801.6万 | 0.26%801.6万 | 6,880.34%799.5万 | 6,880.34%799.5万 | -5.72%11.45万 | -6.35%11.45万 | -2.28%12.15万 | -1.61%12.23万 | -4.66%12.43万 | -4.66%12.43万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.31%9,625.4万 | -4.31%9,625.4万 | -2.25%1.01億 | -2.25%1.01億 | 31,919.82%1.03億 | 43,059.80%1.03億 | --32.14万 | --23.84万 | ---- | ---- |
| -のれん | 0.00%3,790.9万 | 0.00%3,790.9万 | 0.19%3,790.9万 | 0.19%3,790.9万 | --3,783.74万 | --3,783.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -6.92%5,834.5万 | -6.92%5,834.5万 | -3.66%6,268.4万 | -3.66%6,268.4万 | 20,146.49%6,506.87万 | 27,190.42%6,506.87万 | --32.14万 | --23.84万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -45.42%379.7万 | -45.42%379.7万 | 218.94%695.7万 | 218.94%695.7万 | --218.13万 | --218.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -21.71%37.5万 | -21.71%37.5万 | -80.19%47.9万 | -80.19%47.9万 | 11.81%241.83万 | 17.36%241.83万 | --216.28万 | --206.07万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -31.39%3.04億 | -31.39%3.04億 | 68.58%4.43億 | 68.58%4.43億 | 193.10%2.63億 | --2.63億 | 322.93%8,958.81万 | ---- | 97.27%2,118.29万 | 97.27%2,118.29万 |
| 資産合計 | -44.55%4.22億 | -44.55%4.22億 | 31.90%7.61億 | 31.90%7.61億 | 370.61%5.77億 | --5.77億 | 402.66%1.23億 | ---- | 36.92%2,439.15万 | 36.92%2,439.15万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 50.28%6,285.3万 | 50.28%6,285.3万 | -59.66%4,182.5万 | -59.66%4,182.5万 | 913.98%1.04億 | 129,977.74%1.04億 | --1,022.5万 | --7.97万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | 119.55%6,144.2万 | 119.55%6,144.2万 | -70.81%2,798.6万 | -70.81%2,798.6万 | 119,811.22%9,588.25万 | 120,195.35%9,588.25万 | --8万 | --7.97万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -89.80%141.1万 | -89.80%141.1万 | 77.49%1,383.9万 | 77.49%1,383.9万 | -23.14%779.71万 | --779.71万 | --1,014.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -65.73%1,970.9万 | -65.73%1,970.9万 | 53.54%5,750.3万 | 53.54%5,750.3万 | 5,906.40%3,745.25万 | 7,523.29%3,745.25万 | -65.51%62.35万 | -72.83%49.13万 | 320.98%180.81万 | 320.98%180.81万 |
| -買掛金 | -60.78%1,369.6万 | -60.78%1,369.6万 | 54.29%3,492万 | 54.29%3,492万 | 19,524.29%2,263.24万 | 8,522.55%2,263.24万 | -93.09%11.53万 | -84.27%26.25万 | 352.67%166.89万 | 352.67%166.89万 |
| -その他の未払金 | -73.37%601.3万 | -73.37%601.3万 | 52.38%2,258.3万 | 52.38%2,258.3万 | 2,816.10%1,482.01万 | 6,377.00%1,482.01万 | 265.09%50.82万 | 64.37%22.88万 | 128.88%13.92万 | 128.88%13.92万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 8.78%544.1万 | 8.78%544.1万 | 18.34%500.2万 | 18.34%500.2万 | 2,055.96%422.7万 | 3,243.31%422.7万 | 570.68%19.61万 | 332.49%12.64万 | 119.36%2.92万 | 119.36%2.92万 |
| 流動性繰延負債 | -93.21%3.9万 | -93.21%3.9万 | -84.01%57.4万 | -84.01%57.4万 | --358.9万 | --358.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --59.7万 | --59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -15.50%8,863.9万 | -15.50%8,863.9万 | -29.57%1.05億 | -29.57%1.05億 | 1,248.60%1.49億 | --1.49億 | 501.13%1,104.46万 | ---- | 314.92%183.73万 | 314.92%183.73万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.29%1.43億 | -27.29%1.43億 | 185.46%1.96億 | 185.46%1.96億 | 552.38%6,881.8万 | --6,881.8万 | --1,054.87万 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -35.30%1.23億 | -35.30%1.23億 | 231.89%1.9億 | 231.89%1.9億 | --5,739.26万 | --5,739.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 228.22%1,959.5万 | 228.22%1,959.5万 | -47.75%597万 | -47.75%597万 | 8.31%1,142.53万 | --1,142.53万 | --1,054.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.50%772.97万 | 3.58%772.97万 | --754.1万 | --746.28万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -8.76%25万 | -8.76%25万 | 5.29%27.4万 | 5.29%27.4万 | 1,681.47%26.02万 | 2,004.14%26.02万 | 36.37%1.46万 | 15.46%1.24万 | 13.43%1.07万 | 13.43%1.07万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | -24.09%1,320.6万 | -24.09%1,320.6万 | 62,756.05%1,739.79万 | 66,531.51%1,739.79万 | --2.77万 | --2.61万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -59.64%2,032.9万 | -59.64%2,032.9万 | 32.59%5,036.3万 | 32.59%5,036.3万 | --3,798.53万 | --3,798.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -37.22%1.63億 | -37.22%1.63億 | 96.91%2.6億 | 96.91%2.6億 | 629.05%1.32億 | --1.32億 | 169,161.86%1,813.2万 | ---- | 13.43%1.07万 | 13.43%1.07万 |
| 負債合計 | -30.98%2.52億 | -30.98%2.52億 | 29.90%3.65億 | 29.90%3.65億 | 863.58%2.81億 | --2.81億 | 1,478.79%2,917.66万 | ---- | 308.62%184.8万 | 308.62%184.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.41%5.54億 | 4.41%5.54億 | 42.34%5.31億 | 42.34%5.31億 | 132.04%3.73億 | 229.83%3.73億 | 166.93%1.61億 | 87.79%1.13億 | 16.25%6,018.18万 | 16.25%6,018.18万 |
| -普通株式 | 4.41%5.54億 | 4.41%5.54億 | 42.34%5.31億 | 42.34%5.31億 | 132.04%3.73億 | 229.83%3.73億 | 166.93%1.61億 | 87.79%1.13億 | 16.25%6,018.18万 | 16.25%6,018.18万 |
| 利益剰余金 | -170.24%-4.01億 | -170.24%-4.01億 | -65.06%-1.48億 | -65.06%-1.48億 | -23.09%-8,985.49万 | -84.69%-8,985.49万 | -91.47%-7,299.85万 | -27.61%-4,865.15万 | -7.15%-3,812.55万 | -7.15%-3,812.55万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.49%1,677.4万 | 23.49%1,677.4万 | 4.90%1,358.3万 | 4.90%1,358.3万 | 123.84%1,294.91万 | 10.36%1,294.91万 | 1,087.52%578.49万 | 2,308.74%1,173.39万 | -58.52%48.71万 | -58.52%48.71万 |
| 株主資本 | -57.06%1.7億 | -57.06%1.7億 | 33.80%3.96億 | 33.80%3.96億 | 216.66%2.96億 | 288.78%2.96億 | 314.44%9,342.93万 | 237.56%7,609.72万 | 29.84%2,254.34万 | 29.84%2,254.34万 |
| 資本合計 | -57.06%1.7億 | -57.06%1.7億 | 33.80%3.96億 | 33.80%3.96億 | 216.66%2.96億 | --2.96億 | 314.44%9,342.93万 | ---- | 29.84%2,254.34万 | 29.84%2,254.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
