| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -35.00%2.35億 | 246.01%3.61億 | 147,307.01%1.04億 | -97.83%7.07万 | 330.31%325.49万 | 15,262.99%75.64万 | -25.89%4,923.4623 | 2.41%6,643.3671 | 19.98%6,487.2908 | -98.14%5,407.0085 |
| お客様からの領収書 | -35.69%2.35億 | 234.78%3.65億 | --1.09億 | ---- | 475.24%422.57万 | 14,820.23%73.46万 | -25.89%4,923.4623 | 2.41%6,643.3671 | 19.98%6,487.2908 | 418.36%5,407.0085 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 97.37%-10.7万 | 13.63%-406.9万 | -6,760.35%-471.12万 | 107.29%7.07万 | -4,553.57%-97.08万 | --2.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 48.83%-2.16億 | -218.57%-4.23億 | -6,343.32%-1.33億 | -59.31%-205.9万 | 2.03%-129.24万 | -26.98%-131.93万 | -65.54%-103.9万 | 10.54%-62.76万 | 42.34%-70.16万 | 31.70%-121.67万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 48.83%-2.16億 | -225.42%-4.23億 | -6,207.77%-1.3億 | -59.31%-205.9万 | 2.03%-129.24万 | -26.98%-131.93万 | -65.54%-103.9万 | 10.54%-62.76万 | 42.34%-70.16万 | 31.70%-121.67万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---279.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -58.75%-1,027.1万 | -269.27%-647万 | ---175.21万 | ---- | ---30.8149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.10%2,957.766 | -56.93%8,725.3936 | -90.06%2.03万 | 1,485.69%20.38万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 78.32%-101.8万 | -1,650.82%-469.6万 | ---26.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.73%61.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.53%696万 | -140.09%-7,303.5万 | -1,429.98%-3,042.02万 | -201.32%-198.83万 | 448.65%196.24万 | 45.41%-56.29万 | -68.41%-103.11万 | 9.27%-61.23万 | -74.07%-67.48万 | 53.44%-38.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.17%-8,798.9万 | 21.32%-1.36億 | -20,691.78%-1.72億 | -20.90%-82.96万 | 91.92%-68.62万 | -2,788.45%-849.66万 | 778.88%31.6万 | 112.49%3.6万 | -131.64%-28.78万 | -13.18%90.96万 |
| 資本支出 | -2,026.60%-199.9万 | -250.46%-9.4万 | 98.55%-2.68万 | 29.64%-185.6万 | -110.98%-263.78万 | -13,767.01%-125.03万 | -106.75%-9,016.2297 | 166.91%13.37万 | 59.54%-19.98万 | -103.28%-49.37万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.08%-8,979.6万 | -467.25%-1.36億 | -13,023.31%-2,401.41万 | 23.61%-18.3万 | 41.65%-23.95万 | -702.01%-41.05万 | --6.82万 | ---- | ---8,410.9282 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.46万 | ---- | ---- | --76.85万 | ---- | ---- | 8.29%140.33万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -91.51%14.69万 | 125.20%172.95万 | -1,529.50%-686.3万 | -331.07%-42.12万 | -22.65%-9.77万 | ---7.97万 | ---- |
| 受領利息 | 125.25%133.8万 | 40,870.56%59.4万 | --1,449.8217 | ---- | -42.20%4.4万 | --7.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --246.8万 | ---- | ---- | 184.18%118.71万 | 954.44%41.77万 | 45.93%-4.89万 | ---9.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.17%-8,798.9万 | 21.32%-1.36億 | -20,691.78%-1.72億 | -20.90%-82.96万 | 91.92%-68.62万 | -2,788.45%-849.66万 | 778.88%31.6万 | 112.49%3.6万 | -131.64%-28.78万 | -13.18%90.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.44%-2,633.1万 | 40.66%3.12億 | 614.19%2.22億 | 1,986.95%3,106.88万 | -114.31%-164.65万 | 799.75%1,150.54万 | 63.39%127.87万 | 78.26万 | ||
| 借入金純額 | -179.87%-4,592.6万 | 11.59%5,750万 | --5,152.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.43%2,317.2万 | -20.45%1.49億 | 448.96%1.87億 | 24,227.52%3,407.5万 | -98.78%14.01万 | 801.44%1,152.71万 | 63.39%127.87万 | --78.26万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.38%-357.7万 | 733.81%1.06億 | -455.34%-1,669.47万 | -68.27%-300.62万 | -8,145.97%-178.66万 | ---2.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.44%-2,633.1万 | 40.66%3.12億 | 614.19%2.22億 | 1,986.95%3,106.88万 | -114.31%-164.65万 | 799.75%1,150.54万 | 63.39%127.87万 | --78.26万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210.38%1.53億 | 60.27%4,918.1万 | 604.77%3,068.62万 | 31.84%435.4万 | 224.41%330.24万 | 103.10%101.8万 | 78.51%50.12万 | -77.56%28.08万 | 23.41%125.1万 | 194.45%101.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.87%-1.07億 | 444.54%1.03億 | -32.81%1,898.11万 | 7,729.40%2,825.09万 | -115.14%-37.03万 | 333.92%244.59万 | 173.22%56.37万 | 121.43%20.63万 | -284.45%-96.27万 | -18.24%52.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.58%8.1万 | 118.63%10.6万 | -873.86%-56.91万 | ---5.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.28%4,536.8万 | 210.90%1.53億 | 50.86%4,909.82万 | 1,010.00%3,254.65万 | -15.35%293.21万 | 225.28%346.39万 | 118.63%106.49万 | 68.91%48.71万 | -81.22%28.84万 | 56.28%153.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.14%-8,618.4万 | -282.49%-2.11億 | -1,228.06%-5,513.89万 | -353.77%-415.18万 | 58.85%-91.5万 | -115.66%-222.37万 | -68.41%-103.11万 | 30.66%-61.23万 | -0.18%-88.3万 | 18.11%-88.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
