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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.27%-149.7万 | 27.86%-95.8万 | 35.89%-381.9万 | -82.74%-174.7万 | 156.56%41.4万 | 48.16%-115.8万 | 34.74%-132.8万 | -73.62%-595.7万 | 64.97%-95.6万 | -182.90%-73.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.13%-156.8万 | 15.48%-115.2万 | 24.20%-485.4万 | 5.78%-153.3万 | 44.34%-93.4万 | 28.64%-102.4万 | 18.09%-136.3万 | -253.62%-640.4万 | -21.24%-162.7万 | -2,744.07%-167.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.61%-3.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -40.00%1.2万 | 66.67%1.5万 | -84.78%6.3万 | 20.00%1.8万 | -5.88%1.6万 | -85.19%2万 | -96.36%9,000 | 149.40%41.4万 | -37.50%1.5万 | -56.41%1.7万 |
| 資産准備金及び償却 | -800.00%-21万 | -260.00%-8,000 | 3,850.00%15万 | 5,400.00%11万 | 145.45%5,000 | 275.00%3万 | 266.67%5,000 | -119.05%-4,000 | -86.67%2,000 | -173.33%-1.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 68.25%46.1万 | -40.60%15.8万 | -49.12%69.4万 | -71.71%8.6万 | -89.91%6.8万 | 132.20%27.4万 | -0.75%26.6万 | 847.22%136.4万 | 721.62%30.4万 | 2,492.31%67.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 58.08%-19.2万 | 111.84%2.9万 | 110.05%12.8万 | -212.34%-42.8万 | 335.64%125.9万 | 56.79%-45.8万 | 72.25%-24.5万 | 21.47%-127.3万 | 126.04%38.1万 | -66.28%28.9万 |
| -売掛金増減額 | -336.71%-124.9万 | -1,101.04%-115.3万 | 267.16%90.6万 | -18.52%62.9万 | 478.07%65.9万 | 67.61%-28.6万 | 82.39%-9.6万 | 51.99%-54.2万 | 5,838.46%77.2万 | -56.82%11.4万 |
| -在庫増減額 | -202.12%-77万 | -81.63%-120.6万 | 133.19%23.7万 | 425.93%26.4万 | -141.34%-11.7万 | 1,042.42%75.4万 | 32.38%-66.4万 | -981.82%-71.4万 | 81.59%-8.1万 | -34.03%28.3万 |
| -前払費用増減額 | -12.40%-43.5万 | -110.43%-2.2万 | -112.24%-6,000 | 74.72%-11.2万 | -39.09%28.2万 | -144.94%-38.7万 | 12.83%21.1万 | 104.59%4.9万 | 55.12%-44.3万 | 1,152.27%46.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 512.43%222.3万 | 684.87%238.6万 | -817.58%-83.5万 | -941.46%-103.5万 | 177.68%43.5万 | -534.12%-53.9万 | -29.47%30.4万 | -114.29%-9.1万 | 346.00%12.3万 | -370.53%-56万 |
| -その他流動資産の変動 | --3.9万 | --2.4万 | -597.14%-17.4万 | -1,840.00%-17.4万 | --0 | --0 | --0 | --3.5万 | --1万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -350.00%-1万 | --0 | -1,200.00%-1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.27%-149.7万 | 27.86%-95.8万 | 35.89%-381.9万 | -82.74%-174.7万 | 156.56%41.4万 | 48.16%-115.8万 | 34.74%-132.8万 | -73.62%-595.7万 | 64.97%-95.6万 | -182.90%-73.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -173.00%-7.3万 | 0 | -469.23%-4.8万 | -63.64%-1.8万 | -7,000 | 422.58%10万 | 9.8万 | 1,400.00%1.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -205.80%-7.3万 | --0 | -166.67%-4.8万 | -63.64%-1.8万 | ---7,000 | 322.58%6.9万 | --9.8万 | -1,700.00%-1.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -173.00%-7.3万 | --0 | -469.23%-4.8万 | -63.64%-1.8万 | ---7,000 | 422.58%10万 | --9.8万 | 1,400.00%1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.31%17.2万 | 63.24%-7.5万 | -102.67%-24.6万 | -43.15%35.7万 | 36.27%-19.5万 | 33.77%-20.4万 | -102.22%-20.4万 | 162.13%921.4万 | -57.54%62.8万 | -115.54%-30.6万 |
| 借入金純額 | 82.84%37.3万 | 41.67%-11.9万 | --0 | -33.48%61.2万 | 33.48%-61.2万 | 102.98%20.4万 | -102.22%-20.4万 | 1.64%235.4万 | 60.00%92万 | -152.84%-92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --715.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.7万 | --4.4万 | --9,000 | --0 | --9,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 12.67%-25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.34%-29.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.31%17.2万 | 63.24%-7.5万 | -102.67%-24.6万 | -43.15%35.7万 | 36.27%-19.5万 | 33.77%-20.4万 | -102.22%-20.4万 | 162.13%921.4万 | -57.54%62.8万 | -115.54%-30.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.04%282.7万 | -51.49%386.7万 | 70.79%797.1万 | -36.34%522.1万 | -45.33%507.6万 | -45.76%643.1万 | 70.79%797.1万 | 1.15%466.7万 | 38.50%820.2万 | 198.65%928.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.99%-132.5万 | 32.88%-103.3万 | -223.26%-413.8万 | -504.35%-139万 | 116.68%17.1万 | 45.95%-138万 | -121.48%-153.9万 | 6,233.96%335.7万 | 81.60%-23万 | -135.95%-102.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -284.00%-4.6万 | -600.00%-7,000 | 164.15%3.4万 | 3,700.00%3.6万 | 55.17%-2.6万 | 238.89%2.5万 | -104.17%-1,000 | ---5.3万 | 80.00%-1,000 | -52.63%-5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.32%145.6万 | -56.04%282.7万 | -51.49%386.7万 | -51.49%386.7万 | -36.34%522.1万 | -45.33%507.6万 | -45.76%643.1万 | 70.79%797.1万 | 70.79%797.1万 | 38.50%820.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.30%-149.7万 | 28.24%-95.8万 | 34.98%-389.2万 | -82.74%-174.7万 | 148.80%36.6万 | 47.62%-117.6万 | 34.40%-133.5万 | -72.71%-598.6万 | 64.97%-95.6万 | -185.42%-75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
