米国市場銘柄情報

JSDA JONES SODA CO

銘柄追加
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15分遅延終値 08/09 16:00 ET
4,396.02万時価総額-8600直近PER

JONES SODA COの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
27.86%-95.8万
35.89%-381.9万
-82.74%-174.7万
156.56%41.4万
48.16%-115.8万
34.74%-132.8万
-73.62%-595.7万
64.97%-95.6万
-182.90%-73.2万
-312.18%-223.4万
持続的な事業活動による当期純利益
15.48%-115.2万
24.20%-485.4万
5.78%-153.3万
44.34%-93.4万
28.64%-102.4万
18.09%-136.3万
-253.62%-640.4万
-21.24%-162.7万
-2,744.07%-167.8万
-564.40%-143.5万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
90.61%-3.1万
----
----
----
減価償却費及び償却費
66.67%1.5万
-84.78%6.3万
20.00%1.8万
-5.88%1.6万
-85.19%2万
-96.36%9,000
149.40%41.4万
-37.50%1.5万
-56.41%1.7万
285.71%13.5万
その他の非現金項目
----
----
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----
----
---2.3万
--0
----
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運転資金の増減額
111.84%2.9万
110.05%12.8万
-212.34%-42.8万
335.64%125.9万
56.79%-45.8万
72.25%-24.5万
21.47%-127.3万
126.04%38.1万
-66.28%28.9万
-79.05%-106万
-売掛金増減額
-1,101.04%-115.3万
267.16%90.6万
-18.52%62.9万
478.07%65.9万
67.61%-28.6万
82.39%-9.6万
51.99%-54.2万
5,838.46%77.2万
-56.82%11.4万
24.98%-88.3万
-在庫増減額
-81.63%-120.6万
133.19%23.7万
425.93%26.4万
-141.34%-11.7万
1,042.42%75.4万
32.38%-66.4万
-981.82%-71.4万
81.59%-8.1万
-34.03%28.3万
146.81%6.6万
-前払費用増減額
-110.43%-2.2万
-112.24%-6,000
74.72%-11.2万
-39.09%28.2万
-144.94%-38.7万
12.83%21.1万
104.59%4.9万
55.12%-44.3万
1,152.27%46.3万
-538.89%-15.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
684.87%238.6万
-817.58%-83.5万
-941.46%-103.5万
177.68%43.5万
-534.12%-53.9万
-29.47%30.4万
-114.29%-9.1万
346.00%12.3万
-370.53%-56万
-112.32%-8.5万
-その他流動資産の変動
--2.4万
-597.14%-17.4万
-1,840.00%-17.4万
--0
--0
--0
--3.5万
--1万
--0
--0
-その他流動負債の変動
----
--0
--0
--0
----
----
-350.00%-1万
--0
-1,200.00%-1.1万
--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
27.86%-95.8万
35.89%-381.9万
-82.74%-174.7万
156.56%41.4万
48.16%-115.8万
34.74%-132.8万
-73.62%-595.7万
64.97%-95.6万
-182.90%-73.2万
-312.18%-223.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
-173.00%-7.3万
0
-469.23%-4.8万
-63.64%-1.8万
-7,000
422.58%10万
9.8万
1,400.00%1.3万
31.25%-1.1万
固定資産取引の純額
--0
-205.80%-7.3万
--0
-166.67%-4.8万
-63.64%-1.8万
---7,000
322.58%6.9万
--9.8万
-1,700.00%-1.8万
31.25%-1.1万
その他の投資活動純額
----
----
----
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----
----
--3.1万
--0
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
-173.00%-7.3万
--0
-469.23%-4.8万
-63.64%-1.8万
---7,000
422.58%10万
--9.8万
1,400.00%1.3万
31.25%-1.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
63.24%-7.5万
-102.67%-24.6万
-43.15%35.7万
36.27%-19.5万
33.77%-20.4万
-102.22%-20.4万
162.13%921.4万
-57.54%62.8万
-115.54%-30.6万
-631.03%-30.8万
借入金純額
41.67%-11.9万
--0
-33.48%61.2万
33.48%-61.2万
102.98%20.4万
-102.22%-20.4万
1.64%235.4万
60.00%92万
-152.84%-92万
---684.6万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
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----
--715.2万
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--4.4万
--9,000
--0
----
----
--0
--0
--0
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
12.67%-25.5万
----
----
----
----
-132.34%-29.2万
----
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----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
63.24%-7.5万
-102.67%-24.6万
-43.15%35.7万
36.27%-19.5万
33.77%-20.4万
-102.22%-20.4万
162.13%921.4万
-57.54%62.8万
-115.54%-30.6万
-631.03%-30.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-51.49%386.7万
70.79%797.1万
-36.34%522.1万
-45.33%507.6万
-45.76%643.1万
70.79%797.1万
1.15%466.7万
38.50%820.2万
198.65%928.5万
231.45%1,185.6万
現金及び現金同等物の純増減額
32.88%-103.3万
-223.26%-413.8万
-504.35%-139万
116.68%17.1万
45.95%-138万
-121.48%-153.9万
6,233.96%335.7万
81.60%-23万
-135.95%-102.5万
-410.60%-255.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-600.00%-7,000
164.15%3.4万
3,700.00%3.6万
55.17%-2.6万
238.89%2.5万
-104.17%-1,000
---5.3万
80.00%-1,000
-52.63%-5.8万
-156.25%-1.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-56.04%282.7万
-51.49%386.7万
-51.49%386.7万
-36.34%522.1万
-45.33%507.6万
-45.76%643.1万
70.79%797.1万
70.79%797.1万
38.50%820.2万
198.65%928.5万
フリーキャッシュ・フロー
28.24%-95.8万
34.98%-389.2万
-82.74%-174.7万
148.80%36.6万
47.62%-117.6万
34.40%-133.5万
-72.71%-598.6万
64.97%-95.6万
-185.42%-75万
-302.33%-224.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 27.86%-95.8万35.89%-381.9万-82.74%-174.7万156.56%41.4万48.16%-115.8万34.74%-132.8万-73.62%-595.7万64.97%-95.6万-182.90%-73.2万-312.18%-223.4万
持続的な事業活動による当期純利益 15.48%-115.2万24.20%-485.4万5.78%-153.3万44.34%-93.4万28.64%-102.4万18.09%-136.3万-253.62%-640.4万-21.24%-162.7万-2,744.07%-167.8万-564.40%-143.5万
持続的な事業活動による当期損益 ------------------------90.61%-3.1万------------
減価償却費及び償却費 66.67%1.5万-84.78%6.3万20.00%1.8万-5.88%1.6万-85.19%2万-96.36%9,000149.40%41.4万-37.50%1.5万-56.41%1.7万285.71%13.5万
その他の非現金項目 ---------------------------2.3万--0--------
運転資金の増減額 111.84%2.9万110.05%12.8万-212.34%-42.8万335.64%125.9万56.79%-45.8万72.25%-24.5万21.47%-127.3万126.04%38.1万-66.28%28.9万-79.05%-106万
-売掛金増減額 -1,101.04%-115.3万267.16%90.6万-18.52%62.9万478.07%65.9万67.61%-28.6万82.39%-9.6万51.99%-54.2万5,838.46%77.2万-56.82%11.4万24.98%-88.3万
-在庫増減額 -81.63%-120.6万133.19%23.7万425.93%26.4万-141.34%-11.7万1,042.42%75.4万32.38%-66.4万-981.82%-71.4万81.59%-8.1万-34.03%28.3万146.81%6.6万
-前払費用増減額 -110.43%-2.2万-112.24%-6,00074.72%-11.2万-39.09%28.2万-144.94%-38.7万12.83%21.1万104.59%4.9万55.12%-44.3万1,152.27%46.3万-538.89%-15.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 684.87%238.6万-817.58%-83.5万-941.46%-103.5万177.68%43.5万-534.12%-53.9万-29.47%30.4万-114.29%-9.1万346.00%12.3万-370.53%-56万-112.32%-8.5万
-その他流動資産の変動 --2.4万-597.14%-17.4万-1,840.00%-17.4万--0--0--0--3.5万--1万--0--0
-その他流動負債の変動 ------0--0--0---------350.00%-1万--0-1,200.00%-1.1万--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 27.86%-95.8万35.89%-381.9万-82.74%-174.7万156.56%41.4万48.16%-115.8万34.74%-132.8万-73.62%-595.7万64.97%-95.6万-182.90%-73.2万-312.18%-223.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 0-173.00%-7.3万0-469.23%-4.8万-63.64%-1.8万-7,000422.58%10万9.8万1,400.00%1.3万31.25%-1.1万
固定資産取引の純額 --0-205.80%-7.3万--0-166.67%-4.8万-63.64%-1.8万---7,000322.58%6.9万--9.8万-1,700.00%-1.8万31.25%-1.1万
その他の投資活動純額 --------------------------3.1万--0--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0-173.00%-7.3万--0-469.23%-4.8万-63.64%-1.8万---7,000422.58%10万--9.8万1,400.00%1.3万31.25%-1.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 63.24%-7.5万-102.67%-24.6万-43.15%35.7万36.27%-19.5万33.77%-20.4万-102.22%-20.4万162.13%921.4万-57.54%62.8万-115.54%-30.6万-631.03%-30.8万
借入金純額 41.67%-11.9万--0-33.48%61.2万33.48%-61.2万102.98%20.4万-102.22%-20.4万1.64%235.4万60.00%92万-152.84%-92万---684.6万
株式発行/消却（ネット） ------0--0--0----------715.2万--0--0----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --4.4万--9,000--0----------0--0--0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー ----12.67%-25.5万-----------------132.34%-29.2万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 63.24%-7.5万-102.67%-24.6万-43.15%35.7万36.27%-19.5万33.77%-20.4万-102.22%-20.4万162.13%921.4万-57.54%62.8万-115.54%-30.6万-631.03%-30.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -51.49%386.7万70.79%797.1万-36.34%522.1万-45.33%507.6万-45.76%643.1万70.79%797.1万1.15%466.7万38.50%820.2万198.65%928.5万231.45%1,185.6万
現金及び現金同等物の純増減額 32.88%-103.3万-223.26%-413.8万-504.35%-139万116.68%17.1万45.95%-138万-121.48%-153.9万6,233.96%335.7万81.60%-23万-135.95%-102.5万-410.60%-255.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -600.00%-7,000164.15%3.4万3,700.00%3.6万55.17%-2.6万238.89%2.5万-104.17%-1,000---5.3万80.00%-1,000-52.63%-5.8万-156.25%-1.8万
現金及び現金同等物の期末残高 -56.04%282.7万-51.49%386.7万-51.49%386.7万-36.34%522.1万-45.33%507.6万-45.76%643.1万70.79%797.1万70.79%797.1万38.50%820.2万198.65%928.5万
フリーキャッシュ・フロー 28.24%-95.8万34.98%-389.2万-82.74%-174.7万148.80%36.6万47.62%-117.6万34.40%-133.5万-72.71%-598.6万64.97%-95.6万-185.42%-75万-302.33%-224.5万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

分析

アナリスト評価

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