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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.81%-3.24万 | 41.71%-6.54万 | 173.32%4,179 | 90.67%-2,789 | -86.23%-4.94万 | 65.34%-1.73万 | 18.50%-11.22万 | 84.98%-5,700 | 30.74%-2.99万 | -8.90%-2.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.21%-11.02万 | -16.28%-100.07万 | 20.11%-19.67万 | -33.44%-33.98万 | -46.09%-34.02万 | 2.22%-12.41万 | 57.56%-86.06万 | 86.73%-24.62万 | -397.29%-25.46万 | -162.27%-23.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -98.79%6,940 | 1,049.29%59.4万 | -92.02%3,057 | 65.89%7,878 | 74.30%7,460 | 13,163.09%57.56万 | --5.17万 | --3.83万 | 8.82%4,749 | --4,280 |
| 運転資金の増減額 | 112.09%6.33万 | -753.93%-6.33万 | 704.06%16.21万 | 293.56%16.52万 | 4,590.90%13.33万 | -20,948.05%-52.39万 | 468.88%9,683 | -306.09%-2.68万 | 296.83%4.2万 | -109.87%-2,968 |
| -売上債権増減額 | 2,510.07%1.03万 | 0.23%8,673 | -43.28%1.19万 | 86.54%-1,170 | 72.13%-1,625 | -119.39%-427 | 519.84%8,653 | 1,680.48%2.1万 | -1,785.47%-8,692 | -654.20%-5,830 |
| -前払費用増減額 | 117.01%8.83万 | ---8.83万 | --13.25万 | --14.58万 | --15.25万 | ---51.92万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -637.94%-3.53万 | 5,913.88%1.63万 | 135.64%1.77万 | -56.84%2.16万 | -1,128.18%-1.82万 | -88.57%-4,784 | 78.35%-281 | -450.52%-4.96万 | 334.05%5.01万 | -94.27%1,767 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -286.13%-1,087 | -47.03%580 | 122.75%490 | 78.61%1,311 | 797.49%1,786 | --584 | --1,095 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.81%-3.24万 | 41.71%-6.54万 | 173.32%4,179 | 90.67%-2,789 | -86.23%-4.94万 | 65.34%-1.73万 | 18.50%-11.22万 | 84.98%-5,700 | 30.74%-2.99万 | -8.90%-2.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.33%4.15万 | -50.16%5.74万 | -128.55%-7,577 | 0 | 108.23%3.5万 | -28.37%3万 | -22.97%11.52万 | -36.19%2.65万 | -21.52%3万 | -30.89%1.68万 |
| 借入金純額 | ---- | ---8,479 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,691 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.33%4.15万 | -75.88%2.69万 | -243.58%-3.81万 | --0 | 166.83%3.5万 | -28.37%3万 | -25.44%11.15万 | -36.19%2.65万 | -21.52%3万 | -46.07%1.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.33%4.15万 | -50.16%5.74万 | -128.55%-7,577 | --0 | 108.23%3.5万 | -28.37%3万 | -22.97%11.52万 | -36.19%2.65万 | -21.52%3万 | -30.89%1.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.12%293 | -73.85%3,716 | -31.92%5,436 | 369.40%1.17万 | -9.13%1.52万 | -73.85%3,716 | 37.22%1.42万 | 101.13%7,985 | -52.37%2,497 | 124.87%1.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.15%9,090 | -362.56%-7,974 | -116.31%-3,398 | -2,706.54%-2,789 | -48.25%-1.44万 | 254.92%1.27万 | -73.75%3,037 | 538.33%2.08万 | 102.17%107 | -17,291.07%-9,739 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -421.01%-6,299 | 133.63%4,551 | 93.05%-1,745 | -164.97%-3,496 | 347.49%1.1万 | -111.37%-1,209 | -75.42%-1.35万 | -459.81%-2.51万 | 46.94%5,381 | -109.77%-4,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.65%3,084 | -92.12%293 | -92.12%293 | -31.92%5,436 | 369.40%1.17万 | -9.13%1.52万 | -73.85%3,716 | -73.85%3,716 | 101.13%7,985 | -52.37%2,497 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.81%-3.24万 | 41.71%-6.54万 | 173.32%4,179 | 90.67%-2,789 | -86.23%-4.94万 | 65.34%-1.73万 | 18.71%-11.22万 | 85.12%-5,700 | 30.74%-2.99万 | -8.90%-2.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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