| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.29%-1,405.2万 | 12.00%-1,168万 | -52.26%-1,573.6万 | -13.54%-5,206.7万 | -30.31%-1,647.9万 | -24.25%-1,198.1万 | -41.86%-1,327.2万 | 27.28%-1,033.5万 | -36.17%-4,585.8万 | 13.29%-1,264.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.23%-1,863.7万 | 9.31%-1,458.3万 | 3.73%-1,372.8万 | -71.06%-6,446.5万 | -25.51%-1,658.1万 | -47.89%-1,754.4万 | -54.56%-1,608万 | -546.13%-1,426万 | -23.00%-3,768.5万 | -45.87%-1,321.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 107.99%57.5万 | --0 | --0 | --0 | 109.50%57.5万 | -339.92%-720万 | -200.00%-15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 96.01%54.1万 | 8.73%29.9万 | 5.11%28.8万 | 13.64%110.8万 | 3.66%28.3万 | 2.99%27.6万 | 26.15%27.5万 | 26.85%27.4万 | 158.62%97.5万 | 40.72%27.3万 |
| その他の非現金項目 | 146.05%10.5万 | 137.74%12万 | -84.24%13.6万 | 107.44%40.1万 | 833.33%8.4万 | 31.33%-22.8万 | 40.00%-31.8万 | 119.02%86.3万 | 40.69%-539万 | 100.30%9,000 |
| 運転資金の増減額 | -52.89%194.1万 | -31.37%100.2万 | -480.66%-360.1万 | 886.29%510.3万 | -21.52%-142.3万 | 129.53%412万 | 28.07%146万 | 139.20%94.6万 | -140.04%-64.9万 | 59.44%-117.1万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%66.3万 | --0 | --0 | --0 | --66.3万 | -210.50%-66.3万 | ---66.3万 |
| -前払費用増減額 | -131.55%-44.3万 | -107.93%-2.8万 | 175.17%21.8万 | 145.83%76.7万 | 48.42%-70万 | 38.87%140.4万 | -61.92%35.3万 | -7.81%-29万 | 114.10%31.2万 | 29.54%-135.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.98%248.1万 | -4.46%100.7万 | -560.71%-350.6万 | 495.59%520.2万 | 223.10%46.9万 | 205.87%291.8万 | 488.83%105.4万 | 136.82%76.1万 | -133.74%-131.5万 | 3.54%-38.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 341.18%15万 | -7.14%26万 | -335.29%-8万 | -412.28%-58.4万 | -331.48%-93.2万 | 0.00%3.4万 | 723.53%28万 | 0.00%3.4万 | 67.15%-11.4万 | 37.75%-21.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.66%-24.7万 | -4.41%-23.7万 | -4.95%-23.3万 | -183.55%-94.5万 | -117.98%-26万 | -15.69%-23.6万 | ---22.7万 | -100.00%-22.2万 | 456.78%113.1万 | 760.27%144.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.29%-1,405.2万 | 12.00%-1,168万 | -52.26%-1,573.6万 | -13.54%-5,206.7万 | -30.31%-1,647.9万 | -24.25%-1,198.1万 | -41.86%-1,327.2万 | 27.28%-1,033.5万 | -36.17%-4,585.8万 | 13.29%-1,264.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.4万 | -1,327.27%-15.7万 | 3.85%-2.5万 | 53.65%-26.7万 | -180.49%-23万 | 0 | 95.47%-1.1万 | 10.34%-2.6万 | 76.28%-57.6万 | 88.47%-8.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---27.4万 | -1,327.27%-15.7万 | 3.85%-2.5万 | 53.65%-26.7万 | -180.49%-23万 | --0 | 95.47%-1.1万 | 10.34%-2.6万 | 76.28%-57.6万 | 88.47%-8.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---27.4万 | -1,327.27%-15.7万 | 3.85%-2.5万 | 53.65%-26.7万 | -180.49%-23万 | --0 | 95.47%-1.1万 | 10.34%-2.6万 | 76.28%-57.6万 | 88.47%-8.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%9,000 | 159.34%18.1万 | -53.36%4,734.9万 | 183,483.64%1.01億 | -1,067.86%-27.1万 | 3,500.00%3.6万 | -2,446.15%-30.5万 | 780,753.85%1.02億 | -99.95%5.5万 | 103.08%2.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -53.49%4,719.5万 | --1.01億 | --0 | --0 | --0 | --1.01億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.00%9,000 | -49.16%18.1万 | 381.25%15.4万 | 721.82%45.2万 | 0.00%2.8万 | 3,500.00%3.6万 | 2,638.46%35.6万 | 146.15%3.2万 | -76.69%5.5万 | -17.65%2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---96万 | ---29.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%9,000 | 159.34%18.1万 | -53.36%4,734.9万 | 183,483.64%1.01億 | -1,067.86%-27.1万 | 3,500.00%3.6万 | -2,446.15%-30.5万 | 780,753.85%1.02億 | -99.95%5.5万 | 103.08%2.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.74%1.07億 | -8.42%1.19億 | 125.78%8,730.4万 | -54.53%3,866.7万 | 103.02%1.04億 | 89.82%1.16億 | 83.31%1.3億 | -54.53%3,866.7万 | 321.37%8,504.6万 | -49.27%5,136.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.86%-1,431.7万 | 14.22%-1,165.6万 | -65.35%3,158.8万 | 204.87%4,863.7万 | -33.70%-1,698万 | -21.10%-1,194.5万 | -41.75%-1,358.8万 | 740.59%9,115万 | -171.50%-4,637.9万 | 21.62%-1,270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.90%9,291.9万 | -7.74%1.07億 | -8.42%1.19億 | 125.78%8,730.4万 | 125.78%8,730.4万 | 103.02%1.04億 | 89.82%1.16億 | 83.31%1.3億 | -54.53%3,866.7万 | -54.53%3,866.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.57%-1,432.6万 | 10.89%-1,183.7万 | -52.12%-1,576.1万 | -12.71%-5,233.4万 | -31.28%-1,670.9万 | -21.45%-1,198.1万 | -38.38%-1,328.3万 | 27.25%-1,036.1万 | -28.60%-4,643.4万 | 16.78%-1,272.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
