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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -432.20%-3.62億 | -807.62%-69.21億 | -98.62%2,190万 | -69.61%28.75億 | -87.39%1.98億 | -95.95%1.09億 | -66.50%9.78億 | -30.32%15.9億 | 710.77%94.59億 | 27.25%15.68億 |
| その他の非現金項目 | 74.58%-3,340万 | 73.94%-5,610万 | 45.78%-1.58億 | -167.97%-8.64億 | -25.69%-2.27億 | -167.62%-1.31億 | -486.65%-2.15億 | -417.83%-2.91億 | -313.46%-3.23億 | -2,308.00%-1.81億 |
| 運転資金の増減額 | -87.11%5,850万 | -70.38%1.28億 | -10.60%1.65億 | 744.05%7.3億 | -382.06%-3.41億 | 16.74%4.54億 | 655.77%4.34億 | 219.87%1.84億 | 110.62%8,650万 | 91.20%-7,080万 |
| -売上債権増減額 | -44.89%2.03億 | -155.25%-1,210万 | 235.41%1.72億 | 226.86%1.62億 | -283.27%-1.01億 | -53.29%3.68億 | 104.08%2,190万 | 63.90%-1.27億 | 85.87%-1.28億 | 95.49%-2,630万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.59%-1.18億 | -306.52%-1.81億 | 94.82%2.22億 | 46.15%-1.82億 | 70.80%-7,140万 | -569.45%-1.8億 | 68.79%-4,450万 | 916.96%1.14億 | -248.33%-3.38億 | -1,774.66%-2.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -108.43%-70万 | -83.50%170万 | -30.00%1,120万 | 124.07%1,170万 | 72.41%-2,290万 | -15.31%830万 | 117.05%1,030万 | -81.18%1,600万 | -213.29%-4,860万 | -1,052.78%-8,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.32%640万 | -134.44%-9,140万 | -74.62%4.72億 | -84.18%17.47億 | -175.02%-13.19億 | -72.79%9.41億 | -91.91%2.65億 | -26.95%18.6億 | 564.87%110.45億 | 82.03%17.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.58%-8.45億 | -8.49%-9.77億 | -26.14%-12.35億 | -49.41%-39.05億 | -40.96%-10.81億 | -43.58%-9.45億 | -41.99%-9億 | -76.47%-9.79億 | -64.08%-26.13億 | -86.03%-7.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.74%-1,080万 | 23.95%-2,000万 | -196.52%-3,410万 | -281.47%-8,850万 | -504.92%-3,690万 | -11.29%-1,380万 | -1,361.11%-2,630万 | -296.55%-1,150万 | -132.00%-2,320万 | -84.85%-610万 |
| 投資商品取引の純額 | 61,030.00%6.11億 | -1,650.00%-1,240万 | -396.43%-1,390万 | 100.02%100万 | 100.13%200万 | 100.05%100万 | 100.11%80万 | 74.07%-280万 | -22,876.09%-42.28億 | -28,467.92%-15.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.04%-2.29億 | -18.04%-9.92億 | -36.67%-12.59億 | 44.45%-37.15億 | 51.57%-10.7億 | 66.13%-8.84億 | 35.79%-8.41億 | -63.90%-9.21億 | -312.80%-66.88億 | -425.55%-22.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -204.02%-1.6億 | 739.92%6.76億 | 49.65%-9,290万 | 121.97%1.27億 | 464.73%2.63億 | 721.37%1.54億 | 6.95%-1.06億 | 61.88%-1.85億 | -534.25%-5.76億 | 194.90%4,650万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -66.67%80万 | -73.47%130万 | 99.50%-10万 | -115.69%-80万 | ---20万 | --240万 | -2.00%490万 | -1,775.00%-2,010万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436.97%-2.56億 | 403.98%5.96億 | 35.35%-1.68億 | 78.27%-1.78億 | 1,158.95%2.01億 | 185.39%7,600万 | -25.16%-1.96億 | 53.24%-2.59億 | -142.15%-8.19億 | 83.30%-1,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.68%12.49億 | -68.53%17.36億 | -44.38%26.91億 | 272.20%48.38億 | -8.19%48.81億 | 4.36%47.44億 | 102.21%55.17億 | 272.20%48.38億 | -18.63%13億 | 511.87%53.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -458.07%-4.79億 | 36.75%-4.88億 | -240.58%-9.55億 | -160.64%-21.46億 | -365.40%-21.87億 | -82.46%1.34億 | -142.46%-7.71億 | -52.49%6.79億 | 1,290.84%35.38億 | -208.90%-4.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.52%-50万 | 123.08%30万 | 150.00%10万 | -1,600.00%-150万 | 68.60%-270万 | -63.51%270万 | -159.09%-130万 | 77.78%-20万 | 125.00%10万 | -1,128.57%-860万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.24%7.69億 | -73.68%12.49億 | -68.53%17.36億 | -44.38%26.91億 | -44.38%26.91億 | -8.19%48.81億 | 4.36%47.44億 | 102.21%55.17億 | 272.20%48.38億 | 272.20%48.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,008.70%-8.51億 | -67.15%-11.06億 | -191.78%-7.97億 | -126.85%-22.55億 | -348.31%-24.41億 | -100.74%-2,070万 | -125.02%-6.62億 | -56.22%8.69億 | 15,170.73%83.99億 | 78.99%9.83億 |
| 通貨単位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
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