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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.47%-252.08万 | -3,839.39%-378.35万 | -101.62%-103.88万 | -515.33%-255.28万 | 302.86%100.02万 | -500.52%-119.2万 | 96.32%-9.6万 | -51.53万 | 61.46万 | -49.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.74%-322.9万 | -63.04%-1,261.64万 | -7.99%-315.76万 | -18.22%-907.59万 | -50.89%233.66万 | -43.50%-271.95万 | 50.92%-773.82万 | ---292.4万 | ---767.74万 | --475.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.65%3.38万 | 0.65%13.53万 | 0.65%3.38万 | ---- | ---- | 0.00%3.36万 | 0.58%13.44万 | --3.36万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 67.11%21.04万 | 20.75%59.71万 | 56.69%19.58万 | ---- | ---- | 2.95%12.59万 | 41,982.38%49.45万 | --12.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,782.86%-73.52万 | 179.40%145.47万 | 252.22%66.74万 | 28.70%51.12万 | 133.10%31.51万 | -104.41%-3.9万 | -2.66%52.07万 | --18.95万 | --39.72万 | ---95.19万 |
| -売掛金増減額 | ---6.64万 | ---9.65万 | ---11.45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.88%-24.36万 | 31.92%103.2万 | -50.36%36.76万 | 260.11%38.84万 | 267.99%44.66万 | -185.35%-17.05万 | 515.39%78.23万 | --74.05万 | --10.78万 | ---26.58万 |
| -その他流動資産の変動 | 186.65%8.54万 | 160.29%16.78万 | 212.95%19.18万 | ---- | ---- | -42.67%-9.86万 | -860.36%-27.83万 | ---16.98万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -3.04%-12.61万 | -3.04%-49.5万 | -3.04%-12.51万 | ---- | ---- | -3.04%-12.24万 | ---48.04万 | ---12.14万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -209.11%-38.45万 | 70.30%84.64万 | 233.84%34.77万 | ---- | ---- | -59.67%35.24万 | 13.91%49.7万 | ---25.98万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.47%-252.08万 | -3,839.39%-378.35万 | -101.62%-103.88万 | -515.33%-255.28万 | 302.86%100.02万 | -500.52%-119.2万 | 96.32%-9.6万 | ---51.53万 | --61.46万 | ---49.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.20%-1.29万 | -165.75%-19.1万 | -6.84%-2.15万 | 87.74%-9.36万 | 153.19%29.05万 | -2.01万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---4,339 | --0 | ---- | ---- | ---4,339 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -200.93%-1.29万 | ---5.15万 | ---2.15万 | ---- | ---- | ---4,294 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---10万 | --0 | ---- | ---- | ---10万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -112.10%-3.51万 | --0 | ---- | ---- | 101.96%1.5万 | 166.06%29.05万 | ---2.01万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.20%-1.29万 | -165.75%-19.1万 | -6.84%-2.15万 | ---- | ---- | 87.74%-9.36万 | 153.19%29.05万 | ---2.01万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.68%102.87万 | 559.60%454.76万 | 2,430.57%225.69万 | 185.81%115.17万 | -56.39%68.95万 | -9.68万 | ||||
| 借入金純額 | ---66.88万 | 356.77%50万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 19.35%-19.47万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.13%111万 | -5.71%282.94万 | 9.35%60.11万 | ---- | ---- | 36.49%158.87万 | 5.52%300.08万 | --54.97万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --74.25万 | --103.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.53%-15.5万 | 109.69%18.32万 | 247.30%62.09万 | ---- | ---- | 22.84%-43.7万 | -85.20%-189.16万 | ---42.15万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.68%102.87万 | 559.60%454.76万 | 2,430.57%225.69万 | ---- | ---- | 185.81%115.17万 | -56.39%68.95万 | ---9.68万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.52%210.05万 | 137.36%152.74万 | -58.14%90.39万 | -95.26%1.99万 | 140.04%139.34万 | 137.36%152.74万 | -71.03%64.35万 | --215.96万 | --41.9万 | --58.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,023.51%-150.5万 | -35.16%57.32万 | 289.28%119.66万 | -125.22%-43.16万 | 56.29%-5.79万 | -112.63%-13.4万 | 156.02%88.39万 | ---63.22万 | --171.15万 | ---13.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.26%59.56万 | 37.52%210.05万 | 37.52%210.05万 | -58.14%90.39万 | -95.26%1.99万 | 140.04%139.34万 | 137.36%152.74万 | --152.74万 | --215.96万 | --41.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.02%-253.37万 | -3,897.56%-383.93万 | -105.78%-106.03万 | -520.93%-258.72万 | 304.61%100.88万 | -503.42%-120.07万 | 96.47%-9.6万 | ---51.53万 | --61.46万 | ---49.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
