ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.63%-13.51万 | -200.43%-218.46万 | -111.47%-252.08万 | -3,839.39%-378.35万 | -101.62%-103.88万 | -234.29%-82.54万 | -47.48%-72.72万 | -500.52%-119.2万 | 96.32%-9.6万 | -51.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.83%-288.19万 | -31.52%-322.06万 | -18.74%-322.9万 | -63.04%-1,261.64万 | -7.99%-315.76万 | 44.11%-429.06万 | -151.46%-244.87万 | -43.50%-271.95万 | 50.92%-773.82万 | ---292.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -291.86%-6.57万 | 0.65%3.38万 | 0.65%3.38万 | 0.65%13.53万 | 0.65%3.38万 | --3.42万 | --3.36万 | 0.00%3.36万 | 0.58%13.44万 | --3.36万 |
| その他の非現金項目 | -11.48%13.15万 | 2.96%13.06万 | 67.11%21.04万 | 20.75%59.71万 | 56.69%19.58万 | --14.86万 | --12.68万 | 2.95%12.59万 | 41,982.38%49.45万 | --12.5万 |
| 運転資金の増減額 | 123.00%136.76万 | -254.95%-33.02万 | -1,782.86%-73.52万 | 179.40%145.47万 | 252.22%66.74万 | 54.39%61.33万 | 122.39%21.31万 | -104.41%-3.9万 | -2.66%52.07万 | --18.95万 |
| -売上債権増減額 | 1,948.58%36.83万 | ---37.3万 | ---6.64万 | ---9.65万 | ---11.45万 | --1.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.97%102.56万 | 72.05%43.38万 | -42.88%-24.36万 | 31.92%103.2万 | -50.36%36.76万 | 440.43%58.28万 | 194.84%25.21万 | -185.35%-17.05万 | 515.39%78.23万 | --74.05万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.12%-5,634 | -88.21%3.19万 | 186.65%8.54万 | 160.29%16.78万 | 212.95%19.18万 | ---19.59万 | --27.04万 | -42.67%-9.86万 | -860.36%-27.83万 | ---16.98万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.04%-12.8万 | -3.04%-12.7万 | -3.04%-12.61万 | -3.04%-49.5万 | -3.04%-12.51万 | ---12.42万 | ---12.33万 | -3.04%-12.24万 | ---48.04万 | ---12.14万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.71%10.74万 | -58.86%-29.58万 | -209.11%-38.45万 | 70.30%84.64万 | 233.84%34.77万 | --33.26万 | ---18.62万 | -59.67%35.24万 | 13.91%49.7万 | ---25.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.63%-13.51万 | -200.43%-218.46万 | -111.47%-252.08万 | -3,839.39%-378.35万 | -101.62%-103.88万 | -234.29%-82.54万 | -47.48%-72.72万 | -500.52%-119.2万 | 96.32%-9.6万 | ---51.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.21%99 | 99.65%-99 | 86.20%-1.29万 | -165.75%-19.1万 | -6.84%-2.15万 | -4.79万 | -2.8万 | 87.74%-9.36万 | 153.19%29.05万 | -2.01万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---4,339 | --0 | --1 | ---1 | ---4,339 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 99.99%-1 | 100.01%1 | -200.93%-1.29万 | ---5.15万 | ---2.15万 | ---1.29万 | ---1.29万 | ---4,294 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -112.10%-3.51万 | --0 | ---3.5万 | ---1.51万 | 101.96%1.5万 | 166.06%29.05万 | ---2.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.21%99 | 99.65%-99 | 86.20%-1.29万 | -165.75%-19.1万 | -6.84%-2.15万 | ---4.79万 | ---2.8万 | 87.74%-9.36万 | 153.19%29.05万 | ---2.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.13%-8.12万 | 211.73万 | -10.68%102.87万 | 559.60%454.76万 | 2,430.57%225.69万 | 113.9万 | 0 | 185.81%115.17万 | -56.39%68.95万 | -9.68万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---66.88万 | 356.77%50万 | --0 | --50万 | --0 | --0 | 19.35%-19.47万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --61.73万 | -30.13%111万 | -5.71%282.94万 | 122.30%122.19万 | --1.88万 | --0 | 36.49%158.87万 | 5.52%300.08万 | --54.97万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --74.25万 | --103.5万 | --103.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.10%-8.12万 | --0 | 64.53%-15.5万 | 109.69%18.32万 | --0 | --62.02万 | --0 | 22.84%-43.7万 | -85.20%-189.16万 | ---42.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.13%-8.12万 | --211.73万 | -10.68%102.87万 | 559.60%454.76万 | 2,430.57%225.69万 | --113.9万 | --0 | 185.81%115.17万 | -56.39%68.95万 | ---9.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.25%52.81万 | -57.26%59.56万 | 37.52%210.05万 | 137.36%152.74万 | -58.14%90.39万 | 52.34%63.82万 | 140.04%139.34万 | 137.36%152.74万 | -71.03%64.35万 | --215.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.39%-21.62万 | 91.07%-6.74万 | -1,023.51%-150.5万 | -35.16%57.32万 | 289.28%119.66万 | -84.48%26.57万 | -470.27%-75.52万 | -112.63%-13.4万 | 156.02%88.39万 | ---63.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.50%31.19万 | -17.25%52.81万 | -57.26%59.56万 | 37.52%210.05万 | 37.52%210.05万 | -58.14%90.39万 | 52.34%63.82万 | 140.04%139.34万 | 137.36%152.74万 | --152.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.88%-13.51万 | -195.20%-218.46万 | -111.02%-253.37万 | -3,897.56%-383.93万 | -105.78%-106.03万 | -236.39%-83.83万 | -50.10%-74.01万 | -503.42%-120.07万 | 96.47%-9.6万 | ---51.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
