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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.18%5.47万 | 1,825.34%37.38万 | 373.41%12.15万 | 607.75%6.9万 | 160.93%7.35万 | -44.59%10.97万 | -96.57%1.94万 | -142.44%-4.44万 | -108.79%-1.36万 | -95.70%-12.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 348.44%2.55万 | 143.64%9.03万 | 232.78%2.98万 | 149.83%3.74万 | 118.71%1.74万 | 134.23%5,692 | -137.55%-20.69万 | -134.45%-2.25万 | -163.43%-7.51万 | -160.42%-9.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.66%2.22万 | 50.91%8.94万 | 57.51%6.86万 | 71.92%6,949 | -309.40%-8,464 | 192.91%2.24万 | 74.91%5.93万 | 447.54%4.36万 | -58.22%4,042 | -50.28%4,042 |
| 株式ベースの報酬 | 115.93%5,841 | -49.44%2.29万 | 590.92%9,286 | -44.12%8,174 | -81.51%2,705 | -81.51%2,705 | -29.37%4.52万 | -95.80%1,344 | -54.31%1.46万 | --1.46万 |
| 繰延税金 | --1,000 | -105.41%-2,000 | -107.14%-2,000 | --0 | --0 | --0 | 236.36%3.7万 | 1,300.00%2.8万 | 0.00%3,000 | 75.00%7,000 |
| その他の非現金項目 | -9.04%4,600 | 71.65%2.25万 | 81.78%2.12万 | -33.28%455 | -616.17%-4,119 | 27,994.44%5,057 | 1,942.61%1.31万 | 16,763.77%1.16万 | 441.27%682 | 317.80%798 |
| 運転資金の増減額 | -106.10%-4,510 | 110.09%15.06万 | 94.92%-5,410 | -58.95%1.61万 | 221.46%6.6万 | -61.78%7.39万 | 176.29%7.17万 | -3,967.23%-10.65万 | 558.25%3.91万 | 76.10%-5.44万 |
| -売上債権増減額 | -113.68%-1.35万 | -30.52%6.32万 | 6.27%-10.45万 | -78.82%1.72万 | 178.65%5.18万 | -47.30%9.87万 | 356.23%9.1万 | -216.90%-11.15万 | 417.56%8.11万 | 45.20%-6.59万 |
| -前払費用増減額 | 496.81%8,421 | 506.80%3,470 | -192.48%-9,406 | 62.38%-8,709 | 641.15%2.02万 | -84.99%1,411 | 79.96%-853 | 176.31%1.02万 | -360.84%-2.31万 | -52.72%2,722 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.05%571 | -181.31%-1.77万 | -82.47%8,434 | 160.29%1.5万 | -707.06%-1.32万 | -651.55%-2.79万 | 119.72%2.17万 | 160.41%4.81万 | -214.80%-2.48万 | 101.94%2,180 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 352.66%10.16万 | 287.70%10万 | -223.52%-7,395 | 8.98%7,246 | 273.19%1,698 | -6,914.75%-4.02万 | -968.31%-5.33万 | 1,435.13%5,987 | 1,561.32%6,649 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.18%5.47万 | 1,825.34%37.38万 | 373.41%12.15万 | 607.75%6.9万 | 160.93%7.35万 | -44.59%10.97万 | -96.57%1.94万 | -142.44%-4.44万 | -108.79%-1.36万 | -95.70%-12.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.66%-750 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---897 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 97.66%-750 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---897 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 97.66%-750 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.41%-2.48万 | -81.56%-9.88万 | -118.64%-8.1万 | -2.76%-6,023 | 265.38%9,698 | -280.21%-2.15万 | -84.08%-5.44万 | -563.75%-3.71万 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 |
| 借入金純額 | -15.41%-2.48万 | -81.56%-9.88万 | -118.64%-8.1万 | -2.76%-6,023 | 265.38%9,698 | -280.21%-2.15万 | -84.08%-5.44万 | -563.75%-3.71万 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.41%-2.48万 | -81.56%-9.88万 | -118.64%-8.1万 | -2.76%-6,023 | 265.38%9,698 | -280.21%-2.15万 | -84.08%-5.44万 | -563.75%-3.71万 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.90%240.67万 | -1.65%213.17万 | 6.91%236.62万 | 3.16%230.32万 | -5.90%222万 | -1.65%213.17万 | 30.37%216.75万 | 7.00%221.32万 | 14.31%223.27万 | 16.61%235.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.16%2.9万 | 868.71%27.49万 | 149.64%4.04万 | 423.87%6.3万 | 165.78%8.32万 | -53.94%8.83万 | -107.08%-3.58万 | -182.23%-8.15万 | -116.90%-1.95万 | -80.86%-12.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.71%243.57万 | 12.90%240.67万 | 12.90%240.67万 | 6.91%236.62万 | 3.16%230.32万 | -5.90%222万 | -1.65%213.17万 | -1.65%213.17万 | 7.00%221.32万 | 14.31%223.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.00%5.38万 | 1,902.72%37.38万 | 373.41%12.15万 | 607.75%6.9万 | 160.93%7.35万 | -44.38%10.97万 | -96.51%1.87万 | -142.44%-4.44万 | -111.10%-1.36万 | -95.70%-12.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
