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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 607.75%6.9万 | 173.88%8.91万 | -52.47%9.41万 | -102.09%-1.18万 | -172.29%-7.57万 | -108.79%-1.36万 | -95.70%-12.06万 | -46.31%19.81万 | 119.51%56.65万 | 50.96%10.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.83%3.74万 | 116.22%1.5万 | 148.16%8,007 | -136.55%-20.14万 | -125.98%-1.7万 | -163.43%-7.51万 | -160.42%-9.27万 | -107.77%-1.66万 | -1.90%55.1万 | -63.17%6.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | 71.92%6,949 | 71.90%6,948 | -8.97%6,949 | -9.70%3.06万 | 87.09%1.49万 | -58.22%4,042 | -50.28%4,042 | -6.08%7,634 | 18.37%3.39万 | -61.63%7,954 |
| 株式ベースの報酬 | -44.12%8,174 | -81.51%2,705 | -81.51%2,705 | -29.37%4.52万 | -95.80%1,344 | -54.31%1.46万 | --1.46万 | --1.46万 | --6.4万 | --3.2万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 263.64%4万 | 1,450.00%3.1万 | 0.00%3,000 | 75.00%7,000 | -150.00%-1,000 | 121.57%1.1万 | 103.92%2,000 |
| その他の非現金項目 | -33.28%455 | -43.98%447 | 2,627.78%491 | 215.86%2,031 | 672.46%533 | 441.27%682 | 317.80%798 | -93.00%18 | -48.56%643 | --69 |
| 運転資金の増減額 | -58.95%1.61万 | 217.69%6.4万 | -60.72%7.6万 | 176.28%7.17万 | -3,967.27%-10.65万 | 558.25%3.91万 | 76.10%-5.44万 | 33.75%19.34万 | 66.72%-9.4万 | 96.68%-2,618 |
| -売上債権増減額 | -78.82%1.72万 | 178.65%5.18万 | -47.30%9.87万 | 95.43%3.9万 | -271.46%-16.35万 | 417.56%8.11万 | 45.20%-6.59万 | 165.94%18.73万 | 112.68%1.99万 | 169.28%9.54万 |
| -前払費用増減額 | 62.38%-8,709 | 641.15%2.02万 | -84.99%1,411 | 79.96%-853 | 176.31%1.02万 | -360.84%-2.31万 | -52.72%2,722 | 12.76%9,402 | 27.02%-4,257 | -111.64%-1.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.29%1.5万 | -801.10%-1.53万 | -596.25%-2.58万 | 119.72%2.17万 | 160.41%4.81万 | -214.80%-2.48万 | 101.94%2,180 | -106.16%-3,707 | -700.03%-11.03万 | -148.45%-7.97万 |
| -その他運転資金の変動 | -223.52%-7,395 | 8.98%7,246 | 273.19%1,698 | 1,902.71%1.18万 | 74.44%-1,275 | 1,435.13%5,987 | 1,561.32%6,649 | -91.94%455 | 100.56%590 | 94.98%-4,989 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 607.75%6.9万 | 173.88%8.91万 | -52.47%9.41万 | -102.09%-1.18万 | -172.29%-7.57万 | -108.79%-1.36万 | -95.70%-12.06万 | -46.31%19.81万 | 119.51%56.65万 | 50.96%10.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 97.66%-750 | 0 | 0 | 0 | -750 | -3,121.99%-3.21万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 97.66%-750 | --0 | --0 | --0 | ---750 | -3,121.99%-3.21万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 97.66%-750 | --0 | --0 | --0 | ---750 | -3,121.99%-3.21万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.76%-6,023 | -0.87%-5,915 | -3.77%-5,861 | 21.60%-2.32万 | -4.01%-5,807 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 | 32.19%-5,648 | 95.70%-2.96万 | 74.23%-5,583 |
| 借入金純額 | -2.76%-6,023 | -0.87%-5,915 | -3.77%-5,861 | 21.60%-2.32万 | -4.01%-5,807 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 | 32.19%-5,648 | -1.55%-2.96万 | 73.87%-5,583 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.76%-6,023 | -0.87%-5,915 | -3.77%-5,861 | 21.60%-2.32万 | -4.01%-5,807 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 | 32.19%-5,648 | 95.70%-2.96万 | 74.23%-5,583 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.16%230.32万 | -5.90%222万 | -1.65%213.17万 | 30.37%216.75万 | 7.00%221.32万 | 14.31%223.27万 | 16.61%235.92万 | 30.37%216.75万 | -20.59%166.26万 | 28.00%206.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 423.87%6.3万 | 165.78%8.32万 | -53.94%8.83万 | -107.08%-3.58万 | -182.23%-8.15万 | -116.90%-1.95万 | -80.86%-12.65万 | -46.84%19.17万 | 217.13%50.49万 | 112.27%9.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.91%236.62万 | 3.16%230.32万 | -5.90%222万 | -1.65%213.17万 | -1.65%213.17万 | 7.00%221.32万 | 14.31%223.27万 | 16.61%235.92万 | 30.37%216.75万 | 30.37%216.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 607.75%6.9万 | 173.88%8.91万 | -52.29%9.41万 | -102.36%-1.26万 | -172.29%-7.57万 | -111.10%-1.36万 | -95.70%-12.06万 | -46.51%19.73万 | 107.88%53.45万 | 53.16%10.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
