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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.46%-272.6万 | -968.45%-3,616.7万 | 11.66%-338.5万 | -18.38%-383.2万 | -8,848.65%-323.7万 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.43%-18.46億 | -442.82%-56.67億 | -514.12%-10.44億 | -40.50%-1.7億 | -763.24%-1.21億 | 66.65%-1,401.7万 | -36.06%-4,202.4万 | -57.86%-3,088.7万 | -184.27%-1,956.6万 | -204.56%-688.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.22%-36.1万 | -600.00%-57.5万 | -35.39%11.5万 | 3,660.00%17.8万 | -116.67%-5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.86%794.8万 | 32.06%497.2万 | -7.65%376.5万 | 23.96%407.7万 | 940.82%328.9万 |
| 繰延税金 | -122.77%-2.25億 | -1,162.50%-1.01億 | -260.00%-800万 | -85.71%500万 | 263.88%3,500万 | -586.94%-2,135.7万 | 21.23%438.6万 | 316.82%361.8万 | 60.15%86.8万 | 176.23%54.2万 |
| その他の非現金項目 | -13.04%4,000万 | -4.17%4,600万 | 77.78%4,800万 | 50.00%2,700万 | 764.55%1,800万 | 38.52%208.2万 | -40.55%150.3万 | 332.88%252.8万 | 1,617.65%58.4万 | -45.16%3.4万 |
| 運転資金の増減額 | 5.71%-3,300万 | -135.00%-3,500万 | -33.33%1億 | 982.35%1.5億 | -164.79%-1,700万 | 452.27%2,623.7万 | -138.34%-744.8万 | 86.10%1,942.5万 | 1,174.97%1,043.8万 | -137.84%-97.1万 |
| -売上債権増減額 | 102.38%300万 | -2,620.00%-1.26億 | 113.16%500万 | -375.00%-3,800万 | -496.04%-800万 | 131.38%202万 | -29.47%-643.7万 | -426.89%-497.2万 | 148.16%152.1万 | -2,171.94%-315.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 550.00%1,800万 | 76.47%-400万 | -183.33%-1,700万 | ---600万 | --0 | -204.52%-249.4万 | -405.56%-81.9万 | 37.21%-16.2万 | -23.44%-25.8万 | -137.86%-20.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.28%602.7万 | -85.47%176.6万 | 7,951.66%1,215.8万 | -89.22%15.1万 | -19.90%140.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -136.84%-1,400万 | 252.00%3,800万 | 63.24%-2,500万 | -151.85%-6,800万 | ---2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,156.38%2,068.4万 | -115.79%-195.8万 | 37.42%1,240.1万 | 806.93%902.4万 | 146.29%99.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 175.30%1.25億 | 60.76%-1.66億 | -337.64%-4.23億 | 382.54%1.78億 | -2,211.08%-6,300万 | 92.46%-272.6万 | -968.45%-3,616.7万 | 11.66%-338.5万 | -18.38%-383.2万 | -8,848.65%-323.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403.13%-1.3億 | 73.04%-866万 | -1,763.34%-3,212.4万 | 97.20%-172.4万 | -9,291.62%-6,160.9万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | 58.33%-4,500万 | -10.20%-1.08億 | -262.96%-9,800万 | -237.50%-2,700万 | -121.79%-800万 | -74.93%-360.7万 | -8.81%-206.2万 | -20.78%-189.5万 | -307.53%-156.9万 | -49.81%-38.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.05%-1.07億 | -75.47%-9,300万 | -231.25%-5,300万 | -1,500.00%-1,600万 | -11.23%-100万 | 47.43%-89.9万 | 85.16%-171万 | -115,160.00%-1,152.6万 | 72.97%-1万 | 70.87%-3.7万 |
| 事業取引の純額 | -98.87%1,700万 | 1,074.22%15.03億 | 120.69%1.28億 | 112.01%5,800万 | -287.09%-4.83億 | -2,460.05%-1.25億 | 73.31%-487.4万 | ---1,826.3万 | --0 | -48,774.40%-6,109.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,242.86%-88.8万 | 96.82%-1.4万 | -203.45%-44万 | -54.26%-14.5万 | 36.05%-9.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.20%-1.36億 | 1,245.28%12.14億 | -806.67%-1.06億 | 103.02%1,500万 | -281.81%-4.97億 | -1,403.13%-1.3億 | 73.04%-866万 | -1,763.34%-3,212.4万 | 97.20%-172.4万 | -9,291.62%-6,160.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.33億 | 0 | 1.66億 | 0 | 7,198.3万 | |||||
| 借入金純額 | --0 | -121.29%-3億 | 2,488.14%14.09億 | -151.30%-5,900万 | -13.22%1.15億 | --1.33億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,940.00%-1.92億 | 25.00%500万 | -99.00%400万 | -7.19%4億 | 222,064.95%4.31億 | --19.4万 | --0 | --1.8億 | --0 | --7,198.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.25%-2,100万 | 0.00%-1,600万 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,418.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.84%-2.78億 | -127.82%-3.65億 | 349.32%13.12億 | -43.85%2.92億 | 291.81%5.2億 | --1.33億 | --0 | --1.66億 | --0 | --7,198.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.03%20.2億 | 149.53%13.2億 | 958.00%5.29億 | -44.44%5,000万 | 0.23%9,000万 | -33.28%8,979.3万 | 2,925.20%1.35億 | -55.53%444.9万 | 249.70%1,000.5万 | -17.79%286.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.31%-2.89億 | -12.77%6.83億 | 61.44%7.83億 | 1,312.50%4.85億 | -22,246.37%-4,000万 | 99.60%-17.9万 | -134.44%-4,482.7万 | 2,442.51%1.3億 | -177.85%-555.6万 | 1,252.99%713.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.29%-600万 | 112.50%1,700万 | 233.33%800万 | ---600万 | --0 | -293.10%-5.6万 | 462.50%2.9万 | ---8,000 | --0 | --7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.65%17.24億 | 53.03%20.2億 | 149.53%13.2億 | 958.00%5.29億 | -44.17%5,000万 | -0.26%8,955.8万 | -33.28%8,979.3万 | 2,925.20%1.35億 | -55.53%444.9万 | 249.70%1,000.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.64%-2,700万 | 36.06%-3.67億 | -525.19%-5.74億 | 287.50%1.35億 | -895.58%-7,200万 | 81.89%-723.2万 | -137.65%-3,993.9万 | -210.59%-1,680.6万 | -46.48%-541.1万 | -946.46%-369.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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