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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.29%384.2万 | -0.20%433.12万 | -48.01%434万 | 3.02%834.8万 | 3.46%810.3万 | -10.89%783.2万 | -18.22%878.9万 | 700.22%1,074.7万 | 134.3万 |
| お客様からの領収書 | -15.05%359.96万 | 9.24%423.73万 | -50.29%387.9万 | -3.70%780.3万 | 3.46%810.3万 | -10.89%783.2万 | -18.22%878.9万 | 752.26%1,074.7万 | --126.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 158.06%24.24万 | -79.62%9.39万 | -15.41%46.1万 | --54.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -18.94%-572.77万 | 10.38%-481.55万 | 33.04%-537.3万 | -4.30%-802.4万 | 9.56%-769.3万 | 22.61%-850.6万 | 15.64%-1,099.1万 | -277.73%-1,302.8万 | -344.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.94%-572.77万 | 10.38%-481.55万 | 33.04%-537.3万 | -4.30%-802.4万 | 9.56%-769.3万 | 22.61%-850.6万 | 15.64%-1,099.1万 | -277.73%-1,302.8万 | ---344.9万 |
| 直接支払利息 | -49.92%-25.88万 | 22.94%-17.26万 | 55.82%-22.4万 | -115.74%-50.7万 | -209.21%-23.5万 | 45.32%-7.6万 | -1,885.71%-13.9万 | -75.00%-7,000 | ---4,000 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 179.22%15.8万 | ---19.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.96%-198.65万 | 31.87%-85.64万 | -586.89%-125.7万 | -204.57%-18.3万 | 123.33%17.5万 | 67.96%-75万 | -2.45%-234.1万 | -8.29%-228.5万 | ---211万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.72%42.9万 | -184.13%-77万 | 81.50%-27.1万 | -146.5万 | 82.61%-24万 | -166.41%-138万 | -51.8万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -4,300.00%-4.4万 | 99.52%-1,000 | ---20.9万 | ---- | -6.25%-1.7万 | ---1.6万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 66.30%-9.1万 | 78.50%-27万 | ---125.6万 | ---- | -32.74%-22.3万 | -2,300.00%-16.8万 | ---7,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --158.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---119.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 131.34%42.9万 | ---136.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 155.72%42.9万 | -184.13%-77万 | 81.50%-27.1万 | ---146.5万 | ---- | 82.61%-24万 | -166.41%-138万 | ---51.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 740.61%180.47万 | -115.48%-28.17万 | 35.12%182万 | 15.82%134.7万 | 584.12%116.3万 | -92.56%17万 | 303.00%228.5万 | -92.23%56.7万 | 729.8万 |
| 借入金純額 | 1,292.43%148.42万 | -117.68%-12.45万 | -18.14%70.4万 | -32.86%86万 | 653.53%128.1万 | -92.56%17万 | 284.03%228.5万 | 228.79%59.5万 | ---46.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --32.05万 | ---- | 85.61%125.1万 | --67.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --776万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -16.48%-15.72万 | 27.81%-13.5万 | -58.47%-18.7万 | ---11.8万 | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740.61%180.47万 | -115.48%-28.17万 | 35.12%182万 | 15.82%134.7万 | 584.12%116.3万 | -92.56%17万 | 303.00%228.5万 | -92.23%56.7万 | --729.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.64%23.94万 | -16.86%98.27万 | 320.64%118.2万 | -32.78%28.1万 | -58.82%41.8万 | -23.91%101.5万 | -71.23%133.4万 | 15,889.66%463.7万 | --2.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.36%-18.18万 | -242.53%-70.9万 | -123.18%-20.7万 | 803.15%89.3万 | 78.10%-12.7万 | -95.95%-58万 | 90.45%-29.6万 | -166.34%-309.8万 | --467万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.37%-3,304 | -528.66%-3.43万 | 0.00%8,000 | 180.00%8,000 | 41.18%-1万 | 26.09%-1.7万 | 88.78%-2.3万 | -230.65%-20.5万 | ---6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.31%5.43万 | -75.65%23.94万 | -16.84%98.3万 | 320.64%118.2万 | -32.78%28.1万 | -58.82%41.8万 | -23.91%101.5万 | -71.23%133.4万 | --463.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.96%-198.65万 | 38.48%-85.64万 | -206.61%-139.2万 | 65.00%-45.4万 | -72.93%-129.7万 | 70.94%-75万 | -4.54%-258.1万 | -16.63%-246.9万 | ---211.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
