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| (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.74%-49.1万 | -2,835.14%-101.2万 | 56.03%-111.2万 | 57.74%-358.4万 | 111.98%70.9万 | -132.69%-180.1万 | 104.18%3.7万 | -180.69%-252.9万 | 18.31%-848.1万 | -38.74%-592万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.83%-128万 | 39.85%-187.6万 | -585.13%-184.3万 | 50.22%-1,022.8万 | 61.83%-526.3万 | 50.11%-157.7万 | -17.70%-311.9万 | 71.56%-26.9万 | 39.68%-2,054.5万 | 50.37%-1,378.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 650.91%30.3万 | 67.77%45.8万 | 106.20%8.5万 | -129.12%-251.8万 | -1,038.33%-136.6万 | 87.21%-5.5万 | 245.21%27.3万 | -279.50%-137万 | -420.85%-109.9万 | -372.73%-12万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.15%4.9万 | -60.33%4.8万 | -60.66%4.8万 | -61.79%42.8万 | -61.79%9.4万 | -66.04%9.1万 | -56.79%12.1万 | -62.58%12.2万 | -46.23%112万 | 261.84%24.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -61.54%388.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.04%1,009.3万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 112.12%8.3万 | -15.09%9万 | 80.65%-1.2万 | 12.42%-64.9万 | 99.40%-8,000 | -207.37%-68.5万 | -37.28%10.6万 | 72.07%-6.2万 | -143.56%-74.1万 | -2,426.32%-132.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -215.22%-5.3万 | -34.57%5.3万 | 13.21%6万 | 46.20%25万 | -52.70%7万 | 130.00%4.6万 | 2,800.00%8.1万 | 783.33%5.3万 | 3,320.00%17.1万 | 369.09%14.8万 |
| その他の非現金項目 | -66.14%25.9万 | -104.57%-4.6万 | 57.92%101.7万 | 33.72%353.3万 | 24.22%111.8万 | -6.02%76.5万 | 171.16%100.6万 | 15.62%64.4万 | 208.32%264.2万 | 135.07%90万 |
| 運転資金の増減額 | 138.34%14.8万 | -83.37%26.1万 | 71.65%-46.7万 | 1,508.20%171.8万 | 205.26%218.2万 | -135.84%-38.6万 | 38.24%156.9万 | -531.03%-164.7万 | 71.16%-12.2万 | -164.22%-207.3万 |
| -売上債権増減額 | -35,100.00%-35万 | -54.71%35.1万 | -174.63%-10万 | -19.04%139万 | 89.72%48万 | -99.94%1,000 | 906.49%77.5万 | 166.34%13.4万 | -6.53%171.7万 | -93.71%25.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -129.17%-29.7万 | -144.79%-45.6万 | 112.63%21.3万 | 149.55%103.8万 | 124.07%68.9万 | 44.19%101.8万 | 249.83%101.8万 | -633.48%-168.7万 | -441.21%-209.5万 | -462.74%-286.2万 |
| -前払費用増減額 | 747.17%34.3万 | -44.88%18.3万 | -138.59%-59万 | 401.75%172.1万 | 80.09%-8.7万 | 90.92%-5.3万 | -52.77%33.2万 | 131.32%152.9万 | 119.50%34.3万 | 62.39%-43.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.43%45.2万 | 132.91%18.3万 | 100.62%1万 | -1,900.74%-243.1万 | 13.05%110万 | -113.25%-135.2万 | -294.41%-55.6万 | -231.22%-162.3万 | 112.11%13.5万 | 331.67%97.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.2万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.97%-1,000 | 120.00%1.7万 | -110.81%-25.9万 | -100.12%-3,000 | -208.33%-7.4万 | -42.65%-9.7万 | -486.36%-8.5万 | 128.31%239.5万 | 246,600.00%246.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.81%-49.1万 | -1,588.33%-101.3万 | 58.11%-109.5万 | 36.86%-384.3万 | 120.43%70.6万 | -134.96%-187.5万 | 93.71%-6万 | -197.38%-261.4万 | 34.79%-608.6万 | 19.05%-345.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1万 | 23.81%-1.6万 | 0 | 33,200.00%33.1万 | -1,166.67%-3.2万 | 0 | -2.1万 | 9,700.00%38.4万 | 99.10%-1,000 | -98.25%3,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---1万 | 23.81%-1.6万 | --0 | 33,200.00%33.1万 | -1,166.67%-3.2万 | --0 | ---2.1万 | 9,700.00%38.4万 | 99.10%-1,000 | 106.00%3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1万 | 23.81%-1.6万 | --0 | 33,200.00%33.1万 | -1,166.67%-3.2万 | --0 | ---2.1万 | 9,700.00%38.4万 | -100.01%-1,000 | -98.25%3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.88%13.7万 | -54.22%100.8万 | 157.93%25.2万 | -82.59%176.6万 | -215.71%-135.5万 | -79.58%135.4万 | 44.20%220.2万 | -153.44%-43.5万 | 343.94%1,014.4万 | -68.52%117.1万 |
| 借入金純額 | -89.90%13.7万 | 411.11%100.8万 | 154.55%25.2万 | -229.72%-65.9万 | 10.74%-123万 | 398.24%135.7万 | -121.22%-32.4万 | -156.76%-46.2万 | 113.28%50.8万 | 42.37%-137.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -74.91%255万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.80%1,016.2万 | -49.83%307.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 76.24%-12.5万 | ---15.2万 | --0 | --0 | --2.7万 | -2,822.22%-52.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.88%13.7万 | -54.22%100.8万 | 157.93%25.2万 | -82.59%176.6万 | -215.71%-135.5万 | -79.58%135.4万 | 44.20%220.2万 | -153.44%-43.5万 | 343.94%1,014.4万 | -68.52%117.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.53%147.7万 | 9.22%143.3万 | -44.39%224.1万 | --403万 | -52.71%295.5万 | 601.21%347.8万 | --131.2万 | --403万 | --0 | --624.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.13%-36.4万 | -100.99%-2.1万 | 68.37%-84.3万 | -143.04%-174.6万 | 70.14%-68.1万 | -108.93%-52.1万 | 270.16%212.1万 | -3,762.32%-266.5万 | 5,047.56%405.7万 | -505.04%-228.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -650.00%-1.5万 | 44.44%6.5万 | 166.04%3.5万 | -59.26%-4.3万 | -153.23%-3.3万 | 97.53%-2,000 | 158.44%4.5万 | -176.81%-5.3万 | -132.93%-2.7万 | -83.55%6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.84%109.8万 | -57.53%147.7万 | 9.22%143.3万 | -44.39%224.1万 | -44.39%224.1万 | -52.71%295.5万 | 601.21%347.8万 | --131.2万 | --403万 | --403万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.28%-50.1万 | -1,170.37%-102.9万 | 58.11%-109.5万 | 36.03%-389.6万 | 119.51%67.4万 | -134.96%-187.5万 | 91.51%-8.1万 | -196.04%-261.4万 | 35.51%-609万 | 15.67%-345.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
