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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.90%-101.33万 | -27.17%-30.63万 | -483.38%-36.85万 | -12.94%-92.36万 | 60.55%-6.87万 | -38.71%-55.1万 | -36.07%-24.08万 | 9.16%-6.32万 | -39.31%-81.78万 | -1,078.75%-17.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.04%-87.48万 | -85.01%-37.41万 | -110.11%-39.62万 | -4,665.22%-660.25万 | -2,781.41%-559.15万 | -518.77%-62.03万 | -35.64%-20.22万 | -92.88%-18.86万 | 83.64%-13.86万 | 78.91%20.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | 202.82%10.06万 | 149.70%8.83万 | 106.14%6.92万 | 148.67%12.67万 | 19.19%2.45万 | 321.97%3.32万 | 219.02%3.54万 | 194.35%3.36万 | 59.53%5.1万 | 105.89%2.06万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --608.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -16.70%30.52万 | --0 | --5.15万 | 1,732.05%36.64万 | --0 | --36.64万 | --0 | --0 | -97.11%2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -57.27%-76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.10%-48.32万 | -41.08%-37.8万 |
| 運転資金の増減額 | -52.54%-50.39万 | 72.24%-2.06万 | -201.15%-9.29万 | 48.60%-13.72万 | 796.07%17.53万 | -20.50%-33.03万 | -106.53%-7.4万 | 34.71%9.19万 | -110.53%-26.7万 | -119.89%-2.52万 |
| -売掛金増減額 | -4.89%1.71万 | -336.77%-2.05万 | -233.22%-6.27万 | -113.06%-8.21万 | -187.89%-15.58万 | 2,598.75%1.79万 | 487.14%8,672 | 217.68%4.7万 | -220.78%-3.85万 | -15.01%-5.41万 |
| -前払費用増減額 | -37.27%-46.07万 | 336.83%14.64万 | -568.34%-15.48万 | 49.67%-12.41万 | 839.96%24.03万 | -48.52%-33.56万 | -225.61%-6.18万 | 7.03%3.3万 | -166.08%-24.66万 | -117.31%-3.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -377.51%-6.02万 | -601.67%-14.64万 | 957.85%12.45万 | 279.62%6.9万 | 47.72%9.07万 | 73.40%-1.26万 | -13.85%-2.09万 | -47.70%1.18万 | 313.02%1.82万 | 538.31%6.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.90%-101.33万 | -27.17%-30.63万 | -483.38%-36.85万 | -12.94%-92.36万 | 60.55%-6.87万 | -38.71%-55.1万 | -36.07%-24.08万 | 9.16%-6.32万 | -39.31%-81.78万 | -1,078.75%-17.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.48%-38.03万 | -461.09%-64.14万 | -157.30%-85.55万 | -67.03%-355.29万 | -127.83%-289.54万 | -129.55%-21.07万 | -29.89%-11.43万 | 50.85%-33.25万 | -93.92%-212.71万 | -95.20%-127.08万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -68.40%-355.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.66%-210.97万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---1.57万 | ---2,889 | ---5,715 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 65.74%-1.74万 | --1 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -155.58%-84.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.85%-33.25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.48%-38.03万 | -461.09%-64.14万 | -157.30%-85.55万 | -67.03%-355.29万 | -127.83%-289.54万 | -129.55%-21.07万 | -29.89%-11.43万 | 50.85%-33.25万 | -93.92%-212.71万 | -95.20%-127.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.45%473.1万 | 0 | 173.03万 | 146,942.70%299.97万 | 1.39万 | 298.57万 | 0 | 0 | -99.96%2,040 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.45%473.1万 | --0 | --173.03万 | --298.57万 | --0 | --298.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 583.33%1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.23%2,040 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.45%473.1万 | --0 | --173.03万 | 146,942.70%299.97万 | --1.39万 | --298.57万 | --0 | --0 | -99.96%2,040 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.72%2.73万 | -37.09%97.49万 | -75.91%46.87万 | -60.20%194.55万 | 0.84%341.88万 | -69.20%119.47万 | -62.60%154.99万 | -60.20%194.55万 | 267.87%488.84万 | -38.96%339.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.06%333.75万 | -166.84%-94.77万 | 227.96%50.63万 | 49.82%-147.69万 | -104.18%-295.01万 | 554.81%222.4万 | -34.02%-35.52万 | 46.82%-39.57万 | -182.68%-294.29万 | -117.02%-144.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.58%336.47万 | -97.72%2.73万 | -37.09%97.49万 | -75.91%46.87万 | -75.91%46.87万 | 0.84%341.88万 | -69.20%119.47万 | -62.60%154.99万 | -60.20%194.55万 | -60.20%194.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 541.01%45.94万 | -161.39%-179.75万 | -492.42%-37.42万 | -52.01%-447.65万 | -58.58%-362.16万 | 73.78%-10.42万 | -253.76%-68.77万 | 9.16%-6.32万 | -74.88%-294.49万 | -115.26%-228.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
