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| (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -281.79%-197.13万 | 564.99%33.77万 | 82.38%-31.12万 | 129.18%30.96万 | -595.17%-51.63万 | 123.99%11.96万 | 52.00%-7.26万 | 40.84%-176.6万 | -106.11万 | 10.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -660.26%-159.36万 | 7.22%-23.96万 | 110.53%23.48万 | 285.55%97.2万 | 49.62%-20.96万 | 67.95%-18.24万 | 63.55%-25.83万 | 80.72%-222.9万 | ---52.38万 | ---41.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.14万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 151.41%12.91万 | 795.35%4.52万 | 531.34%21.2万 | 904.32%9.07万 | --5.13万 | 548.12%5.3万 | -179.37%-6,495 | 2.59%3.36万 | --9,031 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -60.56%29.33万 | 2.43%3.68万 | --3.68万 | -85.06%3.68万 | -62.83%14.6万 | 1,000.12%74.37万 | --3.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -352.06%-1.76万 | ---- | -9,954.82%-102.18万 | -10,782.20%-102.87万 | 590.95%6,996 | -16.65%-2,676 | ---- | -99.89%1.04万 | --9,630 | ---1,425 |
| 運転資金の増減額 | -21.70%-48.91万 | 1,052.48%53.21万 | 91.24%-2.94万 | 139.58%23.88万 | -177.03%-40.19万 | 218.10%21.48万 | -70.47%4.62万 | 47.75%-33.61万 | ---60.33万 | --52.17万 |
| -売掛金増減額 | 275.70%21.38万 | 194.73%11.55万 | -104.88%-48.02万 | -106.68%-36.45万 | -395.22%-12.17万 | 990.97%6.05万 | -224.05%-12.2万 | -621.55%-23.44万 | ---17.63万 | ---2.46万 |
| -前払費用増減額 | 522.78%10.25万 | --0 | 314.05%13.26万 | 147.42%12.16万 | -86.33%1.65万 | 120.26%1.79万 | -118.89%-3.07万 | 82.73%-6.19万 | ---25.64万 | --12.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.07%-79.3万 | 105.30%44.14万 | 899.36%31.81万 | 314.90%46.23万 | -173.65%-32.9万 | 297.85%14.9万 | 414.58%21.5万 | 77.00%-3.98万 | ---21.52万 | --44.67万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.22%-1.24万 | -53.11%-2.48万 | ---- | ---- | 256.22%3.23万 | -9.85%-1.25万 | -57.40%-1.62万 | ---- | ---- | ---2.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281.79%-197.13万 | 564.99%33.77万 | 82.38%-31.12万 | 129.18%30.96万 | -595.17%-51.63万 | 123.99%11.96万 | -146.44%-7.26万 | 40.84%-176.6万 | ---106.11万 | --10.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,589.95%157.69万 | 72.67%-143.91万 | -22,765.82%-582.48万 | -177.81%-28.1万 | 69.49%-10.58万 | -19.41万 | -526.57万 | -107.31%-2.55万 | 36.11万 | -34.69万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,376.53%-73.53万 | -144.11%-143.91万 | -1,655.95%-44.73万 | 1,744.05%41.88万 | ---4.98万 | ---9,314 | ---58.95万 | ---2.55万 | ---2.55万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 3,953.79%231.23万 | --0 | ---404.87万 | -892.50%-306.38万 | 83.10%-6万 | ---10.6万 | ---400.62万 | --0 | --38.66万 | ---35.51万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---12.88万 | --356.4万 | -51.56%3,964 | ---7.88万 | ---67万 | ---- | ---- | --8,183 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,589.95%157.69万 | 72.67%-143.91万 | -22,765.82%-582.48万 | -177.81%-28.1万 | 69.49%-10.58万 | ---19.41万 | ---526.57万 | -107.31%-2.55万 | --36.11万 | ---34.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275.39%84.52万 | -76.55%112.97万 | 232.65%546.27万 | -285.26%-57.19万 | 82.80%-3.89万 | -19.74%111.77万 | 3,322.77%481.71万 | -53.67%164.22万 | 30.87万 | -22.59万 |
| 借入金純額 | 152.58%5.06万 | -68.88%109.24万 | 4,555.73%377.77万 | 89,399.14%31.15万 | -992.00%-9.63万 | 28.59%-4.88万 | 44,272.45%350.99万 | -1.20%-8.48万 | --348 | ---8,820 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.25%8.25万 | -99.19%5,000 | 50.14%240.23万 | -73.35%43.95万 | -30.84%12万 | -1.86%147.21万 | 1,354.13%61.53万 | -53.54%160万 | --164.91万 | --17.35万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.05万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,238.61%71.21万 | -95.33%3.23万 | -961.89%-83.13万 | -59.03%-218.06万 | 83.99%-6.25万 | -681.51%-30.56万 | 662.67%69.19万 | -47.72%9.65万 | ---137.12万 | ---39.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275.39%84.52万 | -76.55%112.97万 | 232.65%546.27万 | -285.26%-57.19万 | 82.80%-3.89万 | -19.74%111.77万 | 3,322.77%481.71万 | -53.67%164.22万 | --30.87万 | ---22.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.02%46.73万 | -89.03%8.3万 | -16.49%75.63万 | -44.44%63.76万 | -14.30%129.86万 | -58.11%25.33万 | -16.49%75.63万 | 43,159.72%90.55万 | --114.75万 | --151.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.20%45.09万 | 105.42%2.83万 | -351.01%-67.33万 | -38.84%-54.32万 | -41.10%-66.11万 | 16.71%104.32万 | -73.31%-52.12万 | -116.45%-14.93万 | ---39.13万 | ---46.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.01%91.81万 | -52.67%11.12万 | -89.03%8.3万 | -89.03%8.3万 | -39.10%63.76万 | -13.49%129.66万 | -61.14%23.5万 | -16.49%75.63万 | --75.63万 | --104.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -378.09%-270.66万 | -66.34%-110.14万 | -9.32%-195.85万 | 56.60%-47.16万 | -642.93%-56.61万 | 122.12%11.03万 | -523.43%-66.21万 | 39.99%-179.15万 | ---108.66万 | --10.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
