Hunan Creator Information Technologies
300730
Shandong Rike Chemical
300214
Jiangsu LiXing General Steel Ball
300421
4
Jiangsu Boiln Plastics
301003
5
Ningbo Henghe Precision Industry
300539
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.89%-4.26万 | -85.43%-10.75万 | 33.97%-6.52万 | 61.48%-48.1万 | 17.00%-16.11万 | 52.00%-16.32万 | 88.64%-5.8万 | 51.67%-9.87万 | 28.04%-124.85万 | 83.03%-19.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.69%-59.1万 | 137.61%31.31万 | 63.71%-63.41万 | 3.51%-478.37万 | 75.42%-42.96万 | -13.82%-177.42万 | 2.79%-83.26万 | -119.92%-174.73万 | -18.03%-495.76万 | 8.32%-174.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.93%-9,885 | ---92.64万 | -94.21%3.77万 | -5.82%73.92万 | -118.55%-16.42万 | 20.68%25.16万 | --0 | 481.16%65.18万 | 337.76%78.49万 | 511.89%88.54万 |
| その他の非現金項目 | -0.02%5,040 | 0.02%4,987 | -2,229.81%-3.5万 | -97.01%1.67万 | 144.47%5,041 | -97.85%5,041 | -98.07%4,986 | -97.85%1,644 | 623.48%55.8万 | -118.85%-1.13万 |
| 運転資金の増減額 | -67.48%35.82万 | -46.54%22.39万 | -65.63%21.09万 | 51.61%234.83万 | -55.86%21.45万 | 105.63%110.13万 | 1,421.32%41.88万 | 22.74%61.36万 | 98.25%154.89万 | 1,612.45%48.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.65%33.38万 | -46.23%22.42万 | -65.48%21.11万 | 57.18%234.33万 | -54.92%21.46万 | 109.26%110万 | 7,104.72%41.7万 | 26.58%61.16万 | 115.90%149.08万 | 455.17%47.62万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,708.08%2.44万 | -119.12%-343 | -109.82%-199 | -91.40%4,996 | -101.80%-174 | -86.42%1,349 | -91.75%1,794 | -87.91%2,027 | 264.02%5.81万 | 116.86%9,680 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.89%-4.26万 | -85.43%-10.75万 | 33.97%-6.52万 | 61.48%-48.1万 | 17.00%-16.11万 | 52.00%-16.32万 | 88.64%-5.8万 | 51.67%-9.87万 | 28.04%-124.85万 | 83.03%-19.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.64%2.8万 | 62.86%11.4万 | -10.00%4.5万 | -54.70%44.5万 | 13万 | 19.5万 | -92.87%7万 | 5万 | -47.12%98.23万 | 0 |
| 借入金純額 | -85.64%2.8万 | 60.00%6.4万 | 80.00%4.5万 | -60.30%39万 | --13万 | --19.5万 | --4万 | --2.5万 | 86.17%98.23万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 66.67%5万 | --0 | --5.5万 | --0 | --0 | --3万 | --2.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.64%2.8万 | 62.86%11.4万 | -10.00%4.5万 | -54.70%44.5万 | --13万 | --19.5万 | -92.87%7万 | --5万 | -47.12%98.23万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.56%1.49万 | -47.20%8,313 | -55.80%2.85万 | -80.51%6.44万 | -76.94%5.96万 | -95.36%2.78万 | -87.54%1.57万 | -80.51%6.44万 | 58.94%33.06万 | -78.22%25.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.87%-1.46万 | -45.73%6,538 | 58.58%-2.02万 | 86.49%-3.6万 | 83.96%-3.11万 | 109.36%3.18万 | -97.45%1.2万 | 76.16%-4.87万 | -317.10%-26.62万 | 77.34%-19.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.58%253 | -46.56%1.49万 | -47.20%8,313 | -55.80%2.85万 | -55.80%2.85万 | -76.94%5.96万 | -95.36%2.78万 | -87.54%1.57万 | -80.51%6.44万 | -80.51%6.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.89%-4.26万 | -85.43%-10.75万 | 33.97%-6.52万 | 61.48%-48.1万 | 17.00%-16.11万 | 52.00%-16.32万 | 88.64%-5.8万 | 51.67%-9.87万 | 28.04%-124.85万 | 83.03%-19.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
