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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -543.82%-51.02万 | -617.69%-20.42万 | -580.99%-173.5万 | -822.22%-114.43万 | -89.16%-55.09万 | -7.92万 | 3.94万 | -78.23%-25.48万 | 15.84万 | -29.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.90%-85.65万 | -244.27%-79.45万 | -153.84%-420.03万 | -310.56%-190.65万 | -143.85%-118.99万 | ---87.31万 | ---23.08万 | 45.69%-165.47万 | ---46.44万 | ---48.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---13.8万 | ---17.1万 | 240.36%17.93万 | --14.47万 | ---- | ---- | ---- | -122.48%-12.77万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 828.00%29万 | 245.24%10.79万 | 223.41%20.21万 | --15.39万 | ---1.43万 | --3.12万 | --3.13万 | -78.98%6.25万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -93.36%2.75万 | 465.21%49.99万 | -18.96%78.13万 | -93.66%2.84万 | 17.42%24.96万 | --41.49万 | --8.85万 | -11.84%96.41万 | --44.74万 | --21.26万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | 200.00%12.62万 | --0 | --0 | --0 | --12.62万 | ---12.62万 | ---2.52万 | ---10.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.92%-6.6万 | 210.12%18.04万 | -179.59%-15.26万 | -303.27%-39.3万 | 445.97%12.81万 | --27.62万 | ---16.38万 | 8.41%19.18万 | --19.34万 | --2.35万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,086.40%2.17万 | 176.21%1.68万 | -51.75%-3.54万 | -50.88%-5.74万 | 13.12%1.66万 | ---728 | --6,070 | -1,598.84%-2.34万 | ---3.8万 | --1.47万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.48%7.18万 | 152.31%30.28万 | -8.55%84.31万 | 50.91%47.88万 | -61.91%10.49万 | --13.94万 | --12万 | 0.75%92.19万 | --31.73万 | --27.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -543.82%-51.02万 | -617.69%-20.42万 | -580.99%-173.5万 | -822.22%-114.43万 | -89.16%-55.09万 | ---7.92万 | --3.94万 | -78.23%-25.48万 | --15.84万 | ---29.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.23万 | 0 | 302.52%185.77万 | 28.75万 | 1,079.57%100.27万 | 0 | 56.75万 | 328.15%46.15万 | 0 | 8.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 321.24%52.77万 | --10万 | 278.19%42.77万 | ---- | ---- | -321.26%-23.85万 | --0 | ---24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---50万 | --32.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 66.00%83万 | -62.50%18.75万 | --57.5万 | --0 | --6.75万 | --50万 | --50万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --50万 | --0 | --0 | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --98.23万 | --0 | 302.52%185.77万 | --28.75万 | 1,079.57%100.27万 | --0 | --56.75万 | 328.15%46.15万 | --0 | --8.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.49%12.64万 | 58.94%33.06万 | 16,200.78%20.8万 | 2,296.15%118.74万 | 187.60%73.57万 | --81.49万 | --20.8万 | -96.50%1,276 | --4.96万 | --25.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 695.81%47.21万 | -133.64%-20.42万 | -40.69%12.26万 | -640.77%-85.68万 | 319.01%45.17万 | ---7.92万 | --60.69万 | 687.93%20.67万 | --15.84万 | ---20.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.64%59.85万 | -84.49%12.64万 | 58.94%33.06万 | 58.94%33.06万 | 2,296.15%118.74万 | --73.57万 | --81.49万 | 16,200.78%20.8万 | --20.8万 | --4.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -543.82%-51.02万 | -617.69%-20.42万 | -580.99%-173.5万 | -822.22%-114.43万 | -89.16%-55.09万 | ---7.92万 | --3.94万 | -78.23%-25.48万 | --15.84万 | ---29.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
