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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.02%-62.78万 | 45.84%-146.94万 | 15.48%-639.59万 | 35.47%-164.57万 | 41.54%-104.06万 | 49.73%-99.67万 | -116.27%-271.29万 | -176.93%-756.76万 | -79.91%-255.05万 | -282.20%-178.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.04%-35.96万 | 55.20%-130.82万 | 45.83%-1,522.3万 | 49.66%-853.01万 | 51.49%-233.24万 | 65.29%-144.08万 | -32.97%-291.98万 | -346.80%-2,810.02万 | -255.48%-1,694.5万 | -691.79%-480.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 232.66%93.35万 | 2,404.53%79.5万 | ---3,702 | ---- | ---- | ---70.37万 | ---3.45万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.16%2.16万 | -8.64%2.32万 | 177.15%52.08万 | 283.48%44.82万 | -4.71%2.54万 | -4.16%2.19万 | 17.47%2.54万 | 16.45%18.79万 | 149.24%11.69万 | -43.23%2.66万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -31.14%110.45万 | -10,490,300.00%-10.49万 | -38.22%70.75万 | ---- | ---- | --160.4万 | ---1 | --114.52万 |
| 運転資金の増減額 | 406.60%68.04万 | 80.08%-18.44万 | 328.46%57.37万 | 835.55%145.46万 | 1,507.13%26.68万 | 26.93%-22.19万 | -1,003.10%-92.57万 | -479.14%-25.11万 | 979.54%15.55万 | -114.47%-1.9万 |
| -売掛金増減額 | 112.05%15.19万 | -161.91%-21.32万 | 111.91%4.78万 | 105.18%4,386 | 712.17%95.96万 | -213.22%-126.06万 | 42.04%34.44万 | -319.40%-40.14万 | -12.04%-8.46万 | -753.10%-15.68万 |
| -在庫増減額 | -173.33%-6.25万 | 203.94%17.55万 | -75.05%-13.71万 | -113.26%-4.41万 | 97.56%-9,305 | 1,583.49%8.52万 | -621.75%-16.89万 | -275.40%-7.83万 | 184.84%33.28万 | -981.95%-38.2万 |
| -前払費用増減額 | 23.77%23.77万 | 69.81%-9.54万 | 56.04%-19.68万 | 110.88%6.6万 | -202.93%-13.88万 | 84.92%19.2万 | -299.05%-31.61万 | -1,565.44%-44.77万 | -88,809.66%-60.73万 | 70,891.58%13.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.51%35.01万 | 93.13%-5.45万 | 31.66%83.68万 | 181.52%142.51万 | -245.50%-54.78万 | 3,320.08%75.31万 | -254.63%-79.36万 | 1,752.42%63.56万 | 2,031.60%50.62万 | 16,508.07%37.65万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.41%4.08万 | 7.11%4.01万 | 49.96%15.33万 | 6.79%3.93万 | 6.48%3.86万 | 60.81%3.8万 | 575.72%3.74万 | 391.19%10.23万 | 582.25%3.68万 | 588.57%3.63万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.08%-3.76万 | -27.08%-3.69万 | -50.59%-13.02万 | -27.08%-3.62万 | -27.08%-3.54万 | -20.34%-2.96万 | -424.67%-2.9万 | -320.53%-8.65万 | -427.28%-2.85万 | -429.84%-2.79万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.02%-62.78万 | 45.84%-146.94万 | 15.48%-639.59万 | 35.47%-164.57万 | 41.54%-104.06万 | 49.73%-99.67万 | -116.27%-271.29万 | -176.93%-756.76万 | -79.91%-255.05万 | -282.20%-178.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.03%-52.45万 | 97.29%-2.61万 | 81.20%-247.2万 | 100.16%2.04万 | 54.00%-21.89万 | -2,440.81%-131.22万 | -96.13万 | -5,244.45%-1,314.66万 | -29,172.91%-1,261.91万 | -47.59万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -508.61%-2.61万 | 83.02%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---4,285 | -100.68%-8.83万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 | ---9.84万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.33万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 80.97%-245.7万 | 100.28%3.54万 | ---21.89万 | ---131.65万 | ---95.7万 | ---1,290.83万 | ---1,282.41万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.03%-52.45万 | 97.29%-2.61万 | 81.20%-247.2万 | 100.16%2.04万 | 54.00%-21.89万 | -2,440.81%-131.22万 | ---96.13万 | -5,244.45%-1,314.66万 | -29,172.91%-1,261.91万 | ---47.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.88%18.77万 | 270.64%330.17万 | -103.39%-95.56万 | -112.81%-9,073 | -100.70%-17.57万 | -60.77%116.41万 | -193.48万 | 320.38%2,820.66万 | -98.71%7.08万 | 8,431.63%2,516.83万 |
| 借入金純額 | -106.97%-12.61万 | -16.92%16.48万 | 1,154.51%192.45万 | ---9,073 | 97.70%-7.24万 | -39.09%180.76万 | --19.83万 | -150.75%-18.25万 | --0 | -1,360.00%-315万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 261.76%345.07万 | -110.17%-288万 | --0 | -100.36%-10.33万 | ---64.36万 | ---213.32万 | 383.14%2,831.83万 | --0 | --2,831.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---31.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.08万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.88%18.77万 | 270.64%330.17万 | -103.39%-95.56万 | -112.81%-9,073 | -100.70%-17.57万 | -60.77%116.41万 | ---193.48万 | 320.38%2,820.66万 | -98.71%7.08万 | 8,431.63%2,516.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.19%373.73万 | -83.57%193.11万 | 175.79%1,175.46万 | -86.72%356.55万 | 26.89%500.07万 | 104.32%614.56万 | 175.79%1,175.46万 | 702.63%426.22万 | 20,381.04%2,685.33万 | 1,205.53%394.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.74%-96.46万 | 132.20%180.62万 | -231.11%-982.35万 | 89.18%-163.44万 | -106.26%-143.52万 | -222.69%-114.49万 | -347.15%-560.9万 | 100.81%749.24万 | -465.49%-1,509.87万 | 13,518.25%2,291.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.55%277.26万 | -39.19%373.73万 | -83.57%193.11万 | -83.57%193.11万 | -86.72%356.55万 | 26.89%500.07万 | 104.32%614.56万 | 175.79%1,175.46万 | 175.79%1,175.46万 | 20,381.04%2,685.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.37%-60.17万 | 44.96%-149.55万 | 17.87%-641.09万 | 37.06%-166.07万 | 44.60%-104.06万 | 51.22%-99.24万 | -116.61%-271.72万 | -181.12%-780.59万 | -86.14%-263.88万 | -303.32%-187.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
