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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 36.87%2,528.6万 | -0.65%2,602.7万 | -0.65%2,602.7万 | -19.48%2,501.1万 | -37.98%2,678.4万 | -75.60%1,847.4万 | -72.41%2,619.6万 | -72.41%2,619.6万 | -47.42%3,106.3万 | -65.81%4,318.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 36.87%2,528.6万 | -0.65%2,602.7万 | -0.65%2,602.7万 | -19.48%2,501.1万 | -37.98%2,678.4万 | -75.60%1,847.4万 | -72.41%2,619.6万 | -72.41%2,619.6万 | -41.58%3,106.3万 | -64.14%4,318.6万 |
| -売掛金 | -49.34%318.6万 | -29.72%338万 | -29.72%338万 | 79.64%606.3万 | 89.70%532.3万 | 330.75%628.9万 | 50.28%480.9万 | 50.28%480.9万 | 84.53%337.5万 | 184.30%280.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --164.7万 | --164.7万 | --164.7万 | --249.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 27.51%8,300.1万 | 16.54%8,163.5万 | 16.54%8,163.5万 | 9.14%8,825.9万 | -7.18%9,028.9万 | -53.65%6,509.3万 | -54.62%7,005.1万 | -54.62%7,005.1万 | -41.96%8,086.8万 | -40.81%9,727.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -50.50%-4,385.4万 | -60.48%-3,903.9万 | -60.48%-3,903.9万 | -87.86%-3,450.2万 | -137.36%-3,224.3万 | -62.46%-2,913.8万 | ---2,432.6万 | ---2,432.6万 | -84.47%-1,836.6万 | -89.80%-1,358.4万 |
| 投資用不動産 | --20万 | -79.53%20万 | -79.53%20万 | --97.7万 | --97.7万 | ---- | --97.7万 | --97.7万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -36.77%1.79億 | -33.42%1.99億 | -33.42%1.99億 | 30.58%2.29億 | 11.38%2.51億 | 56.24%2.84億 | 43.43%2.98億 | 43.43%2.98億 | -2.55%1.76億 | 63.52%2.26億 |
| -売却可能金融資産 | --20万 | -79.53%20万 | -79.53%20万 | --97.7万 | --97.7万 | ---- | --97.7万 | --97.7万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --289.5万 | --277.2万 | --277.2万 | --259.2万 | --59.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | -8.19%1.26億 | -8.27%1.27億 | -8.27%1.27億 | -47.70%1.36億 | -53.72%1.37億 | -49.98%1.37億 | -41.95%1.38億 | -41.95%1.38億 | 1.80%2.6億 | 72.54%2.95億 |
| 規制資産 | 111.89%1,332.6万 | 181.14%1,352万 | 181.14%1,352万 | 380.09%1,620.3万 | 451.07%1,546.3万 | 231.00%628.9万 | 50.28%480.9万 | 50.28%480.9万 | -53.99%337.5万 | 48.62%280.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 276.11%9,370.5万 | 340.60%1億 | 340.60%1億 | -67.87%4,927.6万 | -66.98%2,848.7万 | -68.34%2,491.4万 | 20.83%2,271.7万 | 20.83%2,271.7万 | 813.36%1.53億 | 720.97%8,626.8万 |
| -短期借入金 | 580.73%7,987.7万 | 893.96%8,651.4万 | 893.96%8,651.4万 | -74.18%3,562万 | -78.97%1,479.1万 | -81.44%1,173.4万 | 40.82%870.4万 | 40.82%870.4万 | 7,865.76%1.38億 | 5,804.45%7,032.2万 |
| -資本リース債務 | 4.92%1,382.8万 | -3.10%1,357.8万 | -3.10%1,357.8万 | -11.30%1,365.6万 | -14.11%1,369.6万 | -14.78%1,318万 | 11.04%1,401.3万 | 11.04%1,401.3万 | 2.24%1,539.6万 | 71.15%1,594.6万 |
| -買掛金 | -31.99%1,691.3万 | -27.82%1,538.3万 | -27.82%1,538.3万 | 12.72%2,035.9万 | 53.76%2,160.8万 | 15.09%2,486.9万 | 102.23%2,131.3万 | 102.23%2,131.3万 | 158.69%1,806.2万 | 156.63%1,405.3万 |
| -未払い法人所得税 | -14.05%3.17億 | -17.90%3.09億 | -17.90%3.09億 | 40.61%3.65億 | 5.87%3.46億 | 20.40%3.69億 | -2.92%3.76億 | -2.92%3.76億 | -31.30%2.59億 | -8.13%3.27億 |
| -その他の未払金 | -69.30%929.1万 | -7.36%912.6万 | -7.36%912.6万 | -58.96%1,194.1万 | -63.90%1,122.8万 | 819.85%3,026.3万 | -64.96%985.1万 | -64.96%985.1万 | 5,442.10%2,909.6万 | 6,812.44%3,110.6万 |
| 当期の未払費用 | -28.42%1,841.2万 | -29.47%2,283.8万 | -29.47%2,283.8万 | -19.33%2,386.9万 | -10.84%2,657.1万 | 23.34%2,572.2万 | -32.50%3,237.9万 | -32.50%3,237.9万 | 129.57%2,958.7万 | -22.17%2,980.1万 |
| 流動性繰延負債 | 623.81%1,158.1万 | 517.49%1,154.7万 | 517.49%1,154.7万 | 517.03%1,155.7万 | 509.16%1,163.5万 | -5.49%160万 | --187万 | --187万 | 32.27%187.3万 | 47.04%191万 |
| 流動負債合計 | 42.50%1.64億 | 50.95%1.62億 | 50.95%1.62億 | -49.16%1.16億 | -18.50%1.28億 | -36.44%1.15億 | 28.24%1.08億 | 28.24%1.08億 | 188.59%2.29億 | 159.88%1.57億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -48.85%5,228.3万 | -38.35%7,270万 | -38.35%7,270万 | -53.49%5,289.9万 | -52.09%5,269.9万 | -1.68%1.02億 | 33.55%1.18億 | 33.55%1.18億 | 9.10%1.14億 | 37.12%1.1億 |
| 長期前払費用 | -17.74%2.36億 | -21.72%2.43億 | -21.72%2.43億 | -15.77%2.49億 | -7.88%2.62億 | 7.00%2.87億 | 34.09%3.1億 | 34.09%3.1億 | 31.29%2.96億 | 74.14%2.84億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -91.60%51.3万 | -98.44%22万 | -98.44%22万 | -46.63%1,056.7万 | -88.18%310.7万 | -91.15%610.4万 | -84.71%1,413.4万 | -84.71%1,413.4万 | -85.16%1,980.1万 | -86.18%2,628.9万 |
| 長期積立金 | -29.97%1.27億 | -30.19%1.26億 | -30.19%1.26億 | 184.94%1.76億 | 71.72%1.99億 | 133.73%1.82億 | 50.72%1.81億 | 50.72%1.81億 | -18.51%6,193.2万 | 100.15%1.16億 |
| 転換可能優先株式 | -7.25%526万 | -30.76%417.5万 | -30.76%417.5万 | -19.02%544.8万 | -28.43%434.7万 | -2.86%567.1万 | --603万 | --603万 | 65.92%672.8万 | 38.87%607.4万 |
| 非流動負債合計 | -0.59%4.81億 | -2.57%4.71億 | -2.57%4.71億 | -1.46%4.81億 | -2.02%4.74億 | -0.73%4.84億 | 2.63%4.83億 | 2.63%4.83億 | 6.85%4.88億 | 16.18%4.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | 2.36%5.04億 | 2.36%5.04億 | --0 | --0 | 7.68%4.94億 | 15.83%4.92億 | 15.83%4.92億 | --0 | 26.61%4.76億 |
| -普通株式 | --0 | 2.36%5.04億 | 2.36%5.04億 | --0 | --0 | 7.68%4.94億 | 15.83%4.92億 | 15.83%4.92億 | --0 | 26.61%4.76億 |
| 資本剰余金 | --5.06億 | ---- | ---- | 3.60%5.01億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | --4.84億 | ---- |
| 利益剰余金 | --312.8万 | --312.8万 | --312.8万 | --330.8万 | --312.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | -78.59%61.2万 | 84.49%101.1万 | 84.49%101.1万 | 43.46%91.1万 | -69.30%61.1万 | 51.27%285.9万 | -95.74%54.8万 | -95.74%54.8万 | -91.74%63.5万 | -50.58%199万 |
| 資本合計 | -11.96%4.58億 | -12.46%4.63億 | -12.46%4.63億 | -26.56%4.89億 | -29.15%5.01億 | -24.45%5.2億 | -18.82%5.29億 | -18.82%5.29億 | 6.32%6.65億 | 40.34%7.08億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
