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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.77%649.3万 | 84.51%-331.8万 | -5.73%450.9万 | 603.69%245.8万 | 43.52%-671.3万 | 74.16%-357.2万 | -49.72%-2,141.6万 | -49.53%478.3万 | 95.41%-48.8万 | 12.59%-1,188.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.55%-1,835.5万 | 67.82%-6,510.2万 | 87.13%-1,800.4万 | 62.30%-2,062.2万 | -216.33%-1,403.6万 | 37.03%-1,244万 | -1,257.53%-2.02億 | -2,353.05%-1.4億 | -240.68%-5,469.6万 | 1,585.96%1,206.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 158.54%470.1万 | 86.87%-958.9万 | 19.06%-792.9万 | 217.44%746万 | 97.44%-109万 | 43.88%-803万 | 27.95%-7,302.9万 | 74.47%-979.6万 | 88.21%-635.2万 | -101.60%-4,257.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.80%683.6万 | 0.36%2,658.8万 | -37.13%680.8万 | -27.84%581.6万 | 52.22%662.9万 | 125.83%733.5万 | 214.97%2,649.2万 | 246.42%1,082.9万 | 261.76%806万 | 238.12%435.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | -91.27%1,476.3万 | -88.77%1,476.3万 | ---- | ---- | ---- | 2,564.93%1.69億 | 1,972.24%1.31億 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -34.05%152.4万 | -64.93%809.2万 | -60.36%236.2万 | -80.68%105.6万 | -49.55%236.3万 | -66.82%231.1万 | 59.06%2,307.3万 | 7.86%595.9万 | 144.67%546.6万 | 47.11%468.4万 |
| 繰延税金 | 1,772.39%664.7万 | 248.23%2,587.4万 | 240.53%604.3万 | 253.64%1,693.4万 | 352.18%254.2万 | 131.56%35.5万 | -180.39%-1,745.5万 | -115.20%-430万 | -86.21%-1,102.2万 | -64.71%-100.8万 |
| その他の非現金項目 | -14.63%133.6万 | -65.04%751.6万 | -99.93%3,000 | -83.01%121.4万 | -11.56%473.4万 | -68.63%156.5万 | 36.43%2,149.8万 | -29.67%400.9万 | 115.60%714.7万 | 50.79%535.3万 |
| 運転資金の増減額 | -28.66%380.4万 | -136.65%-1,146万 | -92.94%46.3万 | -170.63%-940万 | -250.02%-785.5万 | -13.51%533.2万 | 1,000.92%3,126.6万 | 189.27%655.6万 | 435.36%1,330.9万 | 468.51%523.6万 |
| -売掛金増減額 | 133.88%41万 | -48.43%-236.6万 | 43.93%-85.5万 | -46.18%-74.7万 | 133.58%44.6万 | -168.36%-121万 | 14.85%-159.4万 | -43.87%-152.5万 | 26.26%-51.1万 | -1,189.32%-132.8万 |
| -在庫増減額 | 19.40%-361.1万 | -186.86%-468.7万 | 198.43%339.3万 | -6.03%123.1万 | -398.95%-483.1万 | -175.71%-448万 | 141.68%539.6万 | -205.83%-344.7万 | 121.73%131万 | 135.97%161.6万 |
| -前払費用増減額 | -69.79%90.3万 | -75.17%40.4万 | 83.94%-16万 | -75.38%68.7万 | -2,188.59%-311.2万 | 1,045.89%298.9万 | 121.69%162.7万 | 85.91%-99.6万 | 236.55%279万 | 108.39%14.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.04%610.2万 | -119.96%-481.1万 | -117.74%-191.5万 | -208.76%-1,057.1万 | -105.99%-35.8万 | 437.66%803.3万 | 11.82%2,410.6万 | 297.17%1,079.3万 | 21.12%972万 | -13.82%597.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.93%173.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.77%649.3万 | 84.51%-331.8万 | -5.73%450.9万 | 603.69%245.8万 | 43.52%-671.3万 | 74.16%-357.2万 | -49.72%-2,141.6万 | -49.53%478.3万 | 95.41%-48.8万 | 12.59%-1,188.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.64%-74.3万 | 92.09%-639.2万 | 95.76%-32.8万 | 92.65%-83.6万 | 98.20%-68.6万 | 80.78%-454.2万 | 28.73%-8,085.9万 | 45.18%-773.7万 | 79.66%-1,138.1万 | -10.94%-3,811万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.64%-74.3万 | 88.76%-639.2万 | 95.71%-32.8万 | 89.94%-83.6万 | 97.13%-68.6万 | 73.34%-454.2万 | 24.46%-5,688.1万 | 61.77%-765.1万 | 39.77%-831.3万 | 27.17%-2,387.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.66%-2,097.8万 | ---8.6万 | 99.84%-6.8万 | -807.65%-1,423.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.64%-74.3万 | 92.09%-639.2万 | 95.76%-32.8万 | 92.65%-83.6万 | 98.20%-68.6万 | 80.78%-454.2万 | 28.73%-8,085.9万 | 45.18%-773.7万 | 79.66%-1,138.1万 | -10.94%-3,811万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,061.03%-649.1万 | -59.19%1,386.9万 | -59.51%-334.5万 | -4,971.21%-321.5万 | 12.94%2,009.8万 | -98.18%33.1万 | -75.31%3,398.3万 | -104.57%-209.7万 | -40.00%6.6万 | 160.24%1,779.5万 |
| 借入金純額 | -451.85%-351.5万 | 8.47%1,816.3万 | 66.91%-142.3万 | -98.30%47.7万 | 265.22%1,811万 | -75.01%99.9万 | -54.73%1,674.5万 | -109.09%-430万 | 936.81%2,800.8万 | -719.97%-1,096.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.03%1,368万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.98%120.3万 | -106.52%-4.5万 | -85.62%49.7万 | -93.21%21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -345.81%-297.8万 | -282.34%-429.4万 | -185.50%-192.2万 | 87.02%-369.2万 | --198.8万 | ---66.8万 | 211.19%235.5万 | --224.8万 | ---2,843.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,061.03%-649.1万 | -59.19%1,386.9万 | -59.51%-334.5万 | -4,971.21%-321.5万 | 12.94%2,009.8万 | -98.18%33.1万 | -75.31%3,398.3万 | -104.57%-209.7万 | -40.00%6.6万 | 160.24%1,779.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.32%3,130.5万 | -71.57%2,714.6万 | -4.82%3,046.9万 | -26.82%3,206.2万 | -74.52%1,942.4万 | -71.57%2,714.6万 | 11.22%9,548.7万 | -41.34%3,201.3万 | -63.76%4,381.1万 | -52.96%7,624.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.48%-74.1万 | 106.09%415.9万 | 116.55%83.6万 | 86.50%-159.3万 | 139.44%1,269.9万 | 59.54%-778.3万 | -789.54%-6,829.2万 | -112.25%-505.1万 | 82.25%-1,180.3万 | 21.67%-3,220.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 73.36%-6.1万 | 777.78%6.1万 | 82.12%-4.9万 | 158.23%18.4万 | -97.13%5,000 | -148.91%-22.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.35%3,056.4万 | 15.32%3,130.5万 | 15.32%3,130.5万 | -4.82%3,046.9万 | -26.82%3,206.2万 | -74.52%1,942.4万 | -71.57%2,714.6万 | -71.57%2,714.6万 | -41.34%3,201.3万 | -63.76%4,381.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.75%541.6万 | 82.04%-1,406.1万 | 175.00%215.1万 | 102.47%21.7万 | 76.75%-831.5万 | 73.71%-811.4万 | 12.61%-7,829.7万 | 72.78%-286.8万 | 64.00%-880.1万 | 22.89%-3,576.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
