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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.07%2,074.1万 | 22.76%3,288万 | 36.87%2,528.6万 | -0.65%2,602.7万 | -0.65%2,602.7万 | -19.48%2,501.1万 | -37.98%2,678.4万 | -75.60%1,847.4万 | -72.41%2,619.6万 | -72.41%2,619.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.07%2,074.1万 | 22.76%3,288万 | 36.87%2,528.6万 | -0.65%2,602.7万 | -0.65%2,602.7万 | -19.48%2,501.1万 | -37.98%2,678.4万 | -75.60%1,847.4万 | -72.41%2,619.6万 | -72.41%2,619.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.16%1,245.1万 | -20.02%1,236.7万 | 111.89%1,332.6万 | 181.14%1,352万 | 181.14%1,352万 | 380.09%1,620.3万 | 451.07%1,546.3万 | 231.00%628.9万 | 50.28%480.9万 | 50.28%480.9万 |
| -売掛金 | -61.88%231.1万 | -58.16%222.7万 | -49.34%318.6万 | -29.72%338万 | -29.72%338万 | 79.64%606.3万 | 89.70%532.3万 | 330.75%628.9万 | 50.28%480.9万 | 50.28%480.9万 |
| -その他の売掛金 | 0.00%1,014万 | 0.00%1,014万 | --1,014万 | --1,014万 | --1,014万 | --1,014万 | --1,014万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 9.71%4,135.9万 | -3.27%3,944.6万 | -2.15%3,666.5万 | -4.28%3,358.6万 | -4.28%3,358.6万 | -10.40%3,769.9万 | -8.86%4,078万 | -34.35%3,747.1万 | -19.00%3,508.9万 | -19.00%3,508.9万 |
| 前払費用 | 77.58%467.2万 | -2.38%343.9万 | --233.7万 | -20.33%271.6万 | -20.33%271.6万 | -29.27%263.1万 | -22.54%352.3万 | ---- | --340.9万 | --340.9万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --312.8万 | --312.8万 | --312.8万 | --330.8万 | --312.8万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 86.72%170.1万 | 6.38%65万 | -78.59%61.2万 | 84.49%101.1万 | 84.49%101.1万 | 43.46%91.1万 | -69.30%61.1万 | 51.27%285.9万 | -95.74%54.8万 | -95.74%54.8万 |
| 流動資産合計 | -7.62%8,153.5万 | -1.67%8,878.2万 | 27.51%8,300.1万 | 16.54%8,163.5万 | 16.54%8,163.5万 | 9.14%8,825.9万 | -7.18%9,028.9万 | -53.65%6,509.3万 | -54.62%7,005.1万 | -54.62%7,005.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.69%2.25億 | -12.41%2.29億 | -17.74%2.36億 | -21.72%2.43億 | -21.72%2.43億 | -15.77%2.49億 | -7.88%2.62億 | 7.00%2.87億 | 34.09%3.1億 | 34.09%3.1億 |
| -有形固定資産総額 | -2.90%2.75億 | -5.49%2.78億 | -11.46%2.8億 | -15.74%2.82億 | -15.74%2.82億 | -9.71%2.84億 | -1.25%2.94億 | 10.47%3.16億 | 44.61%3.34億 | 44.61%3.34億 |
| -減価償却累計额 | -46.12%-5,041.6万 | -50.71%-4,859.2万 | -50.50%-4,385.4万 | -60.48%-3,903.9万 | -60.48%-3,903.9万 | -87.86%-3,450.2万 | -137.36%-3,224.3万 | -62.46%-2,913.8万 | ---2,432.6万 | ---2,432.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.59%1.23億 | -8.62%1.25億 | -8.19%1.26億 | -8.27%1.27億 | -8.27%1.27億 | -47.70%1.36億 | -53.72%1.37億 | -49.98%1.37億 | -41.95%1.38億 | -41.95%1.38億 |
| -のれん | -19.17%3,091万 | -19.17%3,091万 | -19.17%3,091万 | -19.17%3,091万 | -19.17%3,091万 | -53.12%3,823.9万 | -56.87%3,823.9万 | -54.87%3,823.9万 | -16.56%3,823.9万 | -16.56%3,823.9万 |
| -その他の無形資産 | -5.85%9,191.5万 | -4.52%9,401.9万 | -3.96%9,522.4万 | -4.11%9,596.7万 | -4.11%9,596.7万 | -45.23%9,762.1万 | -52.37%9,847.1万 | -47.80%9,914.9万 | -48.00%1億 | -48.00%1億 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --20万 | -79.53%20万 | -79.53%20万 | --97.7万 | --97.7万 | ---- | --97.7万 | --97.7万 |
| 非流動繰延資産 | 34.76%349.3万 | 387.37%289.5万 | --289.5万 | --277.2万 | --277.2万 | --259.2万 | --59.4万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -19.86%957万 | -16.12%941.8万 | -69.30%929.1万 | -7.36%912.6万 | -7.36%912.6万 | -58.96%1,194.1万 | -63.90%1,122.8万 | 819.85%3,026.3万 | -64.96%985.1万 | -64.96%985.1万 |
| 非流動資産合計 | -9.90%3.61億 | -10.88%3.66億 | -17.61%3.75億 | -16.88%3.82億 | -16.88%3.82億 | -31.50%4億 | -32.65%4.11億 | -16.97%4.55億 | -7.72%4.59億 | -7.72%4.59億 |
| 資産合計 | -9.48%4.42億 | -9.22%4.55億 | -11.96%4.58億 | -12.46%4.63億 | -12.46%4.63億 | -26.56%4.89億 | -29.15%5.01億 | -24.45%5.2億 | -18.82%5.29億 | -18.82%5.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.03%2,277.2万 | -68.90%1,684.9万 | -54.08%2,492.3万 | -50.11%2,057.3万 | -50.11%2,057.3万 | -27.69%2,449.3万 | 126.11%5,418.3万 | -25.27%5,427.8万 | 140.39%4,123.4万 | 140.39%4,123.4万 |
| -買掛金 | -1.21%2,011.2万 | -25.79%1,603.5万 | -31.99%1,691.3万 | -27.82%1,538.3万 | -27.82%1,538.3万 | 12.72%2,035.9万 | 53.76%2,160.8万 | 15.09%2,486.9万 | 102.23%2,131.3万 | 102.23%2,131.3万 |
| -未払法人税 | -35.66%266万 | -97.50%81.4万 | -72.76%801万 | -73.95%519万 | -73.95%519万 | -73.85%413.4万 | 228.71%3,257.5万 | -42.36%2,940.9万 | 201.19%1,992.1万 | 201.19%1,992.1万 |
| 当期の未払費用 | -39.49%1,444.3万 | -60.66%1,045.2万 | -28.42%1,841.2万 | -29.47%2,283.8万 | -29.47%2,283.8万 | -19.33%2,386.9万 | -10.84%2,657.1万 | 23.34%2,572.2万 | -32.50%3,237.9万 | -32.50%3,237.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -68.08%1,572.7万 | -18.11%2,332.8万 | 276.11%9,370.5万 | 340.60%1億 | 340.60%1億 | -67.87%4,927.6万 | -66.98%2,848.7万 | -68.34%2,491.4万 | 20.83%2,271.7万 | 20.83%2,271.7万 |
| -短期借入金 | -95.00%178.1万 | -32.70%995.4万 | 580.73%7,987.7万 | 893.96%8,651.4万 | 893.96%8,651.4万 | -74.18%3,562万 | -78.97%1,479.1万 | -81.44%1,173.4万 | 40.82%870.4万 | 40.82%870.4万 |
| -資本リース債務 | 2.12%1,394.6万 | -2.35%1,337.4万 | 4.92%1,382.8万 | -3.10%1,357.8万 | -3.10%1,357.8万 | -11.30%1,365.6万 | -14.11%1,369.6万 | -14.78%1,318万 | 11.04%1,401.3万 | 11.04%1,401.3万 |
| 流動性繰延負債 | -0.84%1,146万 | -1.85%1,142万 | 623.81%1,158.1万 | 517.49%1,154.7万 | 517.49%1,154.7万 | 517.03%1,155.7万 | 509.16%1,163.5万 | -5.49%160万 | --187万 | --187万 |
| その他の流動負債 | -90.35%15.6万 | 166.37%637.7万 | 234.96%1,041.4万 | -4.80%323.5万 | -4.80%323.5万 | -50.29%161.7万 | -72.03%239.4万 | 84.73%310.9万 | --339.8万 | --339.8万 |
| 流動負債合計 | -39.98%6,978.3万 | -42.23%7,372.6万 | 42.50%1.64億 | 50.95%1.62億 | 50.95%1.62億 | -49.16%1.16億 | -18.50%1.28億 | -36.44%1.15億 | 28.24%1.08億 | 28.24%1.08億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.76%2.36億 | -2.67%2.45億 | -36.77%1.79億 | -33.42%1.99億 | -33.42%1.99億 | 30.58%2.29億 | 11.38%2.51億 | 56.24%2.84億 | 43.43%2.98億 | 43.43%2.98億 |
| -長期借入金 | 4.10%1.84億 | -3.10%1.92億 | -29.97%1.27億 | -30.19%1.26億 | -30.19%1.26億 | 184.94%1.76億 | 71.72%1.99億 | 133.73%1.82億 | 50.72%1.81億 | 50.72%1.81億 |
| -リース債務 | -1.71%5,199.4万 | -1.05%5,214.5万 | -48.85%5,228.3万 | -38.35%7,270万 | -38.35%7,270万 | -53.49%5,289.9万 | -52.09%5,269.9万 | -1.68%1.02億 | 33.55%1.18億 | 33.55%1.18億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --346.8万 | --346.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -39.37%640.7万 | -88.93%34.4万 | -91.60%51.3万 | -98.44%22万 | -98.44%22万 | -46.63%1,056.7万 | -88.18%310.7万 | -91.15%610.4万 | -84.71%1,413.4万 | -84.71%1,413.4万 |
| その他の非流動性負債 | 28.54%3,303万 | 5.50%3,318.3万 | 40.04%2,795.8万 | -3.76%578.2万 | -3.76%578.2万 | 1,712.13%2,569.6万 | 346.60%3,145.4万 | 187.47%1,996.5万 | -77.38%600.8万 | -77.38%600.8万 |
| 非流動負債合計 | 12.79%4.11億 | 17.00%4.05億 | -14.05%3.17億 | -17.90%3.09億 | -17.90%3.09億 | 40.61%3.65億 | 5.87%3.46億 | 20.40%3.69億 | -2.92%3.76億 | -2.92%3.76億 |
| 負債合計 | 0.04%4.81億 | 1.06%4.79億 | -0.59%4.81億 | -2.57%4.71億 | -2.57%4.71億 | -1.46%4.81億 | -2.02%4.74億 | -0.73%4.84億 | 2.63%4.83億 | 2.63%4.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | 2.36%5.04億 | 2.36%5.04億 | --0 | --0 | 7.68%4.94億 | 15.83%4.92億 | 15.83%4.92億 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | 2.36%5.04億 | 2.36%5.04億 | --0 | --0 | 7.68%4.94億 | 15.83%4.92億 | 15.83%4.92億 |
| 利益剰余金 | -11.04%-5.46億 | -12.50%-5.3億 | -15.53%-5.28億 | -14.64%-5.1億 | -14.64%-5.1億 | -61.36%-4.92億 | -88.41%-4.71億 | -77.79%-4.57億 | -83.46%-4.45億 | -83.46%-4.45億 |
| 資本剰余金 | 1.28%5.07億 | 1.25%5.06億 | --5.06億 | ---- | ---- | 3.60%5.01億 | --5億 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -519.63%-3,868.6万 | -182.39%-2,378.4万 | -159.75%-2,219.8万 | -113.18%-623.2万 | -113.18%-623.2万 | -94.85%921.9万 | -87.20%2,886.7万 | -81.60%3,714.9万 | -74.08%4,727.8万 | -74.08%4,727.8万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | 0.00%-138.7万 | 0.00%-138.7万 | 0.00%-138.7万 | 0.00%-138.7万 | 0.00%-138.7万 | 0.00%-138.7万 | 0.00%-138.7万 | 0.00%-138.7万 |
| 資本合計 | -593.95%-3,868.6万 | -186.55%-2,378.4万 | -165.95%-2,358.5万 | -116.60%-761.9万 | -116.60%-761.9万 | -95.59%783.2万 | -87.74%2,748万 | -82.17%3,576.2万 | -74.64%4,589.1万 | -74.64%4,589.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
