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| (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.56%-54.06万 | -35.62%-104.36万 | -63.31%-289.91万 | 83.42%-85.21万 | 27.62%-76.95万 | -29.50%-177.52万 | -366.44%-513.84万 | -133.92%-631.66万 | -278.1万 | -106.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.16%-146.65万 | -91.83%-290.57万 | 31.62%-192.53万 | 44.22%-306.55万 | 48.78%-151.47万 | 13.84%-281.57万 | -253.55%-549.53万 | -80.80%-1,623.68万 | ---845.73万 | ---295.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.06%-51 | 138.85%29.05万 | -134.68%-103.86万 | -92.13%8.08万 | -297.85%-74.78万 | -168.97%-44.26万 | 1,026.99%102.71万 | 128.31%453.85万 | --419.56万 | ---18.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.27%32.77万 | 59.54%79.95万 | -16.87%41.41万 | -31.35%32.68万 | 135.83%50.12万 | 194.61%49.81万 | 151.47%47.61万 | 6.19%77.53万 | --20.44万 | --21.25万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.35万 | --1.65万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -81.17%22.23万 | -65.97%19.2万 | -60.66%23.09万 | 73.57%118.04万 | -23.21%56.43万 | -45.16%58.69万 | 34.26%68.01万 | 5.02%331.81万 | --100.65万 | --73.48万 |
| その他の非現金項目 | 210.98%26.09万 | -383.43%-23.31万 | 556.06%36.26万 | 558.31%8.39万 | 19.00%8.22万 | -43.19%5.53万 | -117.91%-1.83万 | -13.26%37.74万 | --10.89万 | --6.91万 |
| 運転資金の増減額 | -78.74%11.51万 | 135.39%81.31万 | -375.12%-94.29万 | 129.94%54.14万 | -67.58%34.54万 | 522.62%34.27万 | -499.58%-180.82万 | 2,668.58%82.73万 | --14.45万 | --106.54万 |
| -売掛金増減額 | -250.64%-20.37万 | 30.92%30.93万 | -106.76%-6.38万 | 112.40%13.52万 | 679.84%23.62万 | 1,980.08%94.41万 | -1,300.07%-109.05万 | -80.51%-8,854 | ---6,645 | --3.03万 |
| -在庫増減額 | 114.91%3万 | 219.72%61.55万 | -275.97%-30.85万 | -1,209.64%-20.11万 | -555.04%-51.41万 | -167.25%-8.2万 | 149.45%1.81万 | ---23.09万 | ---8.51万 | ---7.85万 |
| -前払費用増減額 | 428.79%2.31万 | 680.18%10.24万 | 58.09%-6.58万 | 121.89%4,369 | -88.64%1.31万 | -96.98%-15.69万 | 9.23%-2万 | -29,564.47%-13.94万 | ---15.33万 | --11.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.17%51.15万 | -135.08%-21.41万 | -39.30%-50.48万 | 184.22%60.29万 | -38.87%61.02万 | -2,147.91%-36.24万 | -333.75%-71.59万 | 4,596.39%120.65万 | --38.95万 | --99.81万 |
| -その他運転資金の変動 | ---24.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.56%-54.06万 | -35.62%-104.36万 | -63.31%-289.91万 | 83.42%-85.21万 | 27.62%-76.95万 | -29.50%-177.52万 | -366.44%-513.84万 | -133.92%-631.66万 | ---278.1万 | ---106.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.52%-36.11万 | 49.76%-56.32万 | -333.73%-358.28万 | -185.33%-77.7万 | 72.04%-112.11万 | 70.03%-82.6万 | 187.74%91.05万 | -342.56%-827.97万 | -47.62万 | -400.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.52%-36.11万 | 49.76%-56.32万 | -336.64%-360.68万 | -185.33%-77.7万 | 72.03%-112.11万 | 70.03%-82.6万 | 187.74%91.05万 | -342.56%-827.97万 | ---47.69万 | ---400.88万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.52%-36.11万 | 49.76%-56.32万 | -333.73%-358.28万 | -185.33%-77.7万 | 72.04%-112.11万 | 70.03%-82.6万 | 187.74%91.05万 | -342.56%-827.97万 | ---47.62万 | ---400.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.33%-2.04万 | 74.62%-5.63万 | 3,404.72%1,085.99万 | -102.08%-23.57万 | -735.55%-22.17万 | -97.13%30.99万 | 289.27%1,130.25万 | 336.00%1,541.24万 | 172.46万 | -2.65万 |
| 借入金純額 | 91.33%-2.04万 | 75.65%-5.63万 | 4,896.58%1,085.99万 | -3.95%-23.57万 | 3.52%-23.11万 | 1.90%-22.64万 | 1.67%-22.67万 | -20.46%-97.2万 | ---27.11万 | ---23.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 843.06%1,455.67万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.95%9,375 | --830.73万 | --440.06万 | --200.48万 | ---1,563.17万 | --1,763.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -162.70%-777.1万 | 300.12%712.85万 | -106.33%-17.72万 | --307.07万 | ---1,742.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.33%-2.04万 | 74.62%-5.63万 | 3,404.72%1,085.99万 | -102.08%-23.57万 | -735.55%-22.17万 | -97.13%30.99万 | 289.27%1,130.25万 | 336.00%1,541.24万 | --172.46万 | ---2.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.55%180.85万 | -25.17%519.45万 | -91.16%81.65万 | 24.21%268.13万 | -21.32%694.19万 | 327.65%923.32万 | 69.16%215.87万 | -45.88%127.61万 | --362.48万 | --882.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.55%-92.22万 | 21.27%-166.3万 | 291.07%437.8万 | -126.36%-186.48万 | 58.58%-211.23万 | -134.28%-229.14万 | 825.74%707.45万 | 178.76%81.62万 | ---153.25万 | ---509.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,939 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 245.18%6.64万 | --6.64万 | ---9.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.79%88.83万 | -27.13%353.15万 | -25.17%519.45万 | -91.16%81.65万 | 33.69%484.61万 | -21.32%694.19万 | 327.65%923.32万 | 69.16%215.87万 | --215.87万 | --362.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.65%-90.17万 | 15.01%-160.68万 | -225.06%-650.59万 | 68.78%-162.91万 | 62.72%-189.05万 | 51.51%-200.15万 | -143.94%-521.86万 | -219.31%-1,459.63万 | ---325.79万 | ---507.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
