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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 518.04%181.85万 | 23.27%-120.42万 | 63.90%459.48万 | 111.99%65.21万 | 94.38%-14.71万 | 67.13%-43.5万 | -496.08%-156.93万 | 327.29%280.35万 | -215.46%-543.75万 | -1,030.15%-261.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 660.23%62.68万 | 93.93%-2.18万 | 165.97%35.1万 | 81.84%-83.56万 | 104.17%16.82万 | -184.51%-11.19万 | 65.37%-35.98万 | -255.35%-53.21万 | -630.37%-460.19万 | -12,565.34%-403.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -509.09%-67.48万 | -311.79%-65.96万 | 124.62%18.89万 | -242.14%-109.33万 | -148.13%-33.1万 | 4.38%16.5万 | 8.55%-16.02万 | -878.74%-76.7万 | 348.24%76.92万 | 41,934.31%68.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.95%23.15万 | -13.51%19.34万 | 7.70%23.68万 | -27.25%91.56万 | -58.81%23.85万 | 6.66%23.37万 | 10.63%22.36万 | -14.93%21.99万 | 24.15%125.86万 | 208.63%57.89万 |
| 繰延税金 | 744.10%25.92万 | 84.70%-2.26万 | 152.23%8.74万 | 73.06%-26.82万 | 109.44%8.73万 | -19.70%-4.03万 | -579.68%-14.8万 | -959.08%-16.73万 | -460.06%-99.58万 | -406.21%-92.46万 |
| 運転資金の増減額 | 301.85%137.58万 | 38.35%-69.35万 | -7.88%373.08万 | 131.30%193.35万 | 81.67%-31万 | 62.98%-68.16万 | -109.41%-112.49万 | 292.23%405万 | -634.76%-617.64万 | -25.67%-169.11万 |
| -売上債権増減額 | -146.22%-5.65万 | -782.29%-202.26万 | 185.34%261.26万 | 19.95%33.37万 | 6.62%-100.06万 | 161.39%12.23万 | -62.53%29.64万 | 20.82%91.56万 | 114.71%27.82万 | 64.84%-107.16万 |
| -棚卸資産増減額 | 176.52%100.63万 | 71.71%149.99万 | -22.74%197.43万 | 105.82%26.57万 | -432.11%-184.82万 | 59.75%-131.51万 | 1,022.53%87.35万 | 399.10%255.54万 | -499.90%-456.33万 | -188.91%-34.73万 |
| -前払費用増減額 | 220.51%19.21万 | 96.30%7.55万 | -122.21%-2.48万 | 421.24%21.55万 | -73.63%22.48万 | 71.24%-15.94万 | 145.35%3.85万 | 164.88%11.16万 | 137.25%4.13万 | 222.17%85.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.80%31.18万 | 90.45%-21.62万 | -242.06%-76.01万 | 184.38%139.16万 | 325.00%238.3万 | -67.07%73.88万 | -108.80%-226.53万 | 130.59%53.5万 | -168.08%-164.92万 | -197.50%-105.91万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.38%-7.8万 | 55.77%-3.01万 | -5.11%-7.12万 | 3.70%-27.3万 | -5.14%-6.9万 | -5.14%-6.82万 | ---6.8万 | ---6.77万 | ---28.34万 | ---6.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 518.04%181.85万 | 23.27%-120.42万 | 63.90%459.48万 | 111.99%65.21万 | 94.38%-14.71万 | 67.13%-43.5万 | -496.08%-156.93万 | 327.29%280.35万 | -215.46%-543.75万 | -1,030.15%-261.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.60%-4.66万 | 818.70%292.59万 | 0 | 19.02%-85.78万 | -145.68%-13.61万 | 76.80%-11.26万 | 50.78%-40.71万 | -351.65%-20.2万 | 72.75%-105.92万 | 112.43%29.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.60%-4.66万 | 44.96%-22.41万 | --0 | 19.02%-85.78万 | -145.68%-13.61万 | 76.80%-11.26万 | 50.78%-40.71万 | -351.65%-20.2万 | 23.65%-105.92万 | 186.64%29.79万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.60%-4.66万 | 818.70%292.59万 | --0 | 19.02%-85.78万 | -145.68%-13.61万 | 76.80%-11.26万 | 50.78%-40.71万 | -351.65%-20.2万 | 72.75%-105.92万 | 112.43%29.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.52%-110.15万 | -110.07%-170.19万 | -470.39%-492.1万 | -92.03%42.38万 | -82.42%59.86万 | 600.06%149.81万 | -919.80%-81.02万 | -153.97%-86.27万 | 507,866.09%531.63万 | 162.00%340.48万 |
| 借入金純額 | -173.52%-110.15万 | -110.07%-170.19万 | -470.39%-492.1万 | -92.13%42.38万 | -80.53%59.86万 | 600.06%149.81万 | -262.74%-81.02万 | -153.97%-86.27万 | 514,456.35%538.53万 | 136.60%307.48万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.52%-110.15万 | -110.07%-170.19万 | -470.39%-492.1万 | -92.03%42.38万 | -82.42%59.86万 | 600.06%149.81万 | -919.80%-81.02万 | -153.97%-86.27万 | 507,866.09%531.63万 | 162.00%340.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.37%242.77万 | -43.41%240.79万 | 8.67%273.4万 | -31.93%251.59万 | 69.07%241.86万 | -51.47%146.8万 | 5.92%425.46万 | -31.93%251.59万 | 28.56%369.63万 | -68.29%143.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.46%67.05万 | 100.71%1.98万 | -118.76%-32.61万 | 118.48%21.81万 | -70.94%31.54万 | 159.61%95.05万 | -181.01%-278.66万 | 442.51%173.88万 | -243.75%-118.04万 | 233.15%108.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.10%309.82万 | 65.37%242.77万 | -43.41%240.79万 | 8.67%273.4万 | 8.67%273.4万 | 69.07%241.86万 | -51.47%146.8万 | 5.92%425.46万 | -31.93%251.59万 | -31.93%251.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 423.59%177.19万 | 27.74%-142.82万 | 76.62%459.48万 | 96.83%-20.57万 | 87.79%-28.31万 | 69.72%-54.76万 | -81.25%-197.64万 | 303.53%260.15万 | -302.45%-649.67万 | -952.31%-231.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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